| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| HYGIENIKA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HYGIENIKA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 42-700 | Lubliniec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców Śląskich | 54 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 034 35 15 701 | 034 35 15 705 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5220100924 | 011302860 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 330 | 36 838 | 6 790 | 9 615 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 400 | -5 841 | -575 | -1 525 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 033 | -6 014 | -727 | -1 570 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 033 | -6 647 | -727 | -1 735 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 265 | -2 559 | -543 | -668 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 548 | -3 119 | -1 090 | -814 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 101 | 14 436 | -264 | 3 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -7 914 | 8 758 | -1 897 | 2 286 | ||
| Aktywa, razem | 45 257 | 38 700 | 10 847 | 10 101 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 256 | 9 078 | 2 937 | 2 369 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 179 | 47 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 120 | 8 150 | 2 665 | 2 127 | ||
| Kapitał własny | 33 001 | 29 622 | 7 909 | 7 732 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 352 | 21 228 | 5 597 | 5 541 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 351 624 | 21 228 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,13 | -0,28 | -0,03 | -0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,41 | 1,40 | 0,34 | 0,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Stanisław Kołaciński | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 113 | 28 105 | 16 248 | 15 101 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 13 | 68 | 87 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 27 406 | 28 065 | 16 146 | 14 959 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 707 | 27 | 34 | 55 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 27 | 34 | 55 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 666 | |||||
| Aktywa obrotowe | 16 144 | 14 191 | 22 452 | 12 198 | ||
| Zapasy | 6 603 | 5 122 | 5 318 | 3 860 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 609 | 7 078 | 7 146 | 6 815 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 6 609 | 7 078 | 7 146 | 6 815 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 008 | 1 882 | 9 922 | 1 249 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 008 | 1 882 | 9 922 | 1 249 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 008 | 1 882 | 9 922 | 1 249 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 924 | 109 | 66 | 274 | ||
| A k t y w a r a z e m | 45 257 | 42 296 | 38 700 | 27 299 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 001 | 34 456 | 29 622 | 11 506 | ||
| Kapitał zakładowy | 23 351 | 23 352 | 21 228 | 10 614 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 37 118 | 37 126 | 39 476 | 30 174 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26 620 | -26 621 | -26 620 | -26 620 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 033 | -1 586 | -6 647 | -4 847 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 256 | 7 840 | 9 078 | 15 793 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 918 | 303 | 749 | 78 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41 | 27 | 34 | 55 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| długoterminowa | 23 | 23 | 23 | 23 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 854 | 253 | 692 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 854 | 253 | 692 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 495 | 179 | 418 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 495 | 179 | 418 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 120 | 6 925 | 8 150 | 14 451 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 970 | 6 733 | 8 046 | 14 314 | ||
| Fundusze specjalne | 150 | 192 | 104 | 137 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 218 | 117 | 846 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 218 | 117 | 846 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 218 | 117 | 846 | |||
| P a s y w a r a z e m | 45 257 | 42 296 | 38 700 | 27 299 | ||
| Wartość księgowa | 33 001 | 34 456 | 29 622 | 11 506 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 351 624 | 23 351 624 | 21 228 750 | 10 614 375 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,41 | 1,48 | 1,40 | 1,08 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 5 949 | 5 949 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| defrtftr | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 5 949 | 5 949 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenie umów leasingowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 444 | 28 330 | 8 255 | 36 838 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 410 | 28 247 | 8 240 | 36 552 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34 | 83 | 15 | 286 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 613 | 23 591 | 7 527 | 31 479 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 595 | 23 497 | 7 524 | 31 331 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18 | 94 | 3 | 148 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 831 | 4 739 | 728 | 5 359 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 760 | 5 429 | 1 679 | 5 810 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 697 | 2 817 | 780 | 3 296 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 626 | -3 507 | -1 731 | -3 747 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 294 | 1 350 | 426 | 1 305 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 51 | -8 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 294 | 1 299 | 434 | 1 305 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -317 | 243 | 769 | 3 399 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 353 | 362 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -383 | 0 | 168 | 1 312 | ||
| Inne koszty operacyjne | 66 | 243 | 248 | 1 725 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 015 | -2 400 | -2 074 | -5 841 | ||
| Przychody finansowe | 4 | 139 | 185 | 403 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 4 | 139 | 285 | 299 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 0 | 0 | -100 | 104 | ||
| Koszty finansowe | 436 | 791 | -88 | 576 | ||
| Odsetki w tym: | 32 | 128 | 102 | 576 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | |||||
| Inne | 404 | 663 | -190 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 447 | -3 052 | -1 801 | -6 014 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 19 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 19 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -1 447 | -3 033 | -1 801 | -6 014 | ||
| Podatek dochodowy | 633 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 633 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 447 | -3 033 | -1 801 | -6 647 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -3 033 | -6 647 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 122 874 | 23 351 624 | 10 614 375 | 21 228 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,13 | -0,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 268 | 29 622 | 11 506 | 16 569 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 268 | 29 622 | 16 569 | 16 569 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 614 | 21 228 | 10 614 | 10 614 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 123 | 10 614 | 10 614 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 123 | 10 614 | 10 614 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 2 123 | 10 614 | 10 614 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 351 | 23 351 | 21 228 | 21 228 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 30 173 | 39 476 | 30 173 | 30 173 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 309 | 9 553 | 9 553 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 309 | 9 553 | 9 553 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 309 | 9 553 | 9 553 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 667 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| koszty emisji akcji | 20 | |||||
| pokrycia straty 2007 | 6 647 | 250 | 250 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 30 173 | 37 118 | 39 476 | 39 476 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 185 | 2 185 | 2 185 | 2 185 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -26 620 | -26 620 | -26 403 | -26 403 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -26 620 | -26 620 | -26 403 | -26 403 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -217 | -217 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -26 620 | -26 620 | -26 403 | -26 403 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 620 | -26 620 | -26 620 | -26 403 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26 620 | -26 620 | -26 620 | -26 620 | ||
| Wynik netto | -1 801 | -3 033 | -1 801 | -6 647 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | -267 | -3 033 | -1 801 | -6 647 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 001 | 33 001 | 29 622 | 29 622 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 001 | 29 622 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 447 | -3 033 | -1 801 | -6 647 | ||
| Korekty razem | -1 736 | -3 248 | -3 091 | 4 088 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 334 | 1 603 | 631 | 2 559 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -215 | -238 | 70 | 12 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -35 | 11 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 383 | 51 | 690 | -362 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 834 | 388 | 577 | 577 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 482 | -1 365 | -1 457 | -51 | ||
| Zmiana stanu należności | -824 | 588 | -330 | 1 728 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 543 | -1 579 | -2 433 | 370 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2 255 | -2 532 | -839 | -745 | ||
| Inne korekty | -19 | -175 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 183 | -6 281 | -4 892 | -2 559 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 | 12 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 12 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 138 | 4 548 | -2 071 | -3 131 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138 | 4 548 | -2 071 | -3 131 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 138 | 4 548 | -2 067 | -3 119 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 972 | 8 506 | 20 299 | 21 313 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 20 167 | 20 167 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki | 4 | 139 | 132 | 146 | ||
| Wpływy z tytułu kredytu faktoringowego | 1 968 | 8 367 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 541 | 9 607 | -4 667 | -6 877 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | -250 | -250 | ||||
| Koszt emisji akcji | 8 | 20 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 000 | -1 000 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 235 | 891 | -1 949 | -3 218 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu kredytu faktoringowego | 2 070 | 7 765 | -1 084 | -1 728 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 39 | 127 | -384 | -681 | ||
| Inne wydatki finansowe | 189 | 804 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 569 | 1 101 | 15 632 | 14 436 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 3 890 | 11 930 | 8 673 | 8 758 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3 890 | 11 930 | 8 673 | 8 758 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 367 | 10 | 46 | 12 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 882 | 9 922 | 1 249 | 1 164 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 008 | 2 008 | 9 922 | 9 922 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 705 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| HYGIENIKA_raport_SA-Q 1_2008_IV_.pdf | |||
