| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-13 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL WARSZAWA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALWAR | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 02-673 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Konstruktorska | 11 a | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5485660 | 022 5485666 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal.waw.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-49-95 | 012059053 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 183 386 | 1 006 437 | 335 038 | 266 479 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 37 014 | 32 959 | 10 479 | 8 727 | ||
| Zysk (strata) brutto | 49 370 | 46 633 | 13 978 | 12 347 | ||
| Zysk (strata) netto | 39 391 | 48 131 | 11 152 | 12 744 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 32 380 | 47 232 | 9 167 | 12 506 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -910 | 42 877 | -258 | 11 353 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -7 872 | -5 016 | -2 229 | -1 328 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 23 598 | 85 093 | 6 681 | 22 530 | ||
| Aktywa, razem | 800 575 | 576 033 | 191 874 | 160 813 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 595 289 | 381 514 | 142 673 | 106 509 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 972 | 10 829 | 3 828 | 3 023 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 318 026 | 202 512 | 76 221 | 56 536 | ||
| Kapitał własny | 205 286 | 194 519 | 49 201 | 54 305 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 793 | 5 583 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,97 | 2,41 | 0,56 | 0,64 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 10,26 | 9,73 | 2,46 | 2,72 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA IV kw 2008 Pozostale informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-13 | Włodzimierz Wo¼niakowski | Członek Zarządu | |||
| 2009-02-13 | Grzegorz Owczarski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 157 786 | 137 410 | 114 849 | 107 856 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 327 | 283 | 273 | 263 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 44 202 | 39 602 | 29 949 | 24 304 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 60 700 | 60 700 | 56 675 | 56 675 | ||
| Nieruchomości | 972 | 972 | 972 | 972 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 59 728 | 59 728 | 55 703 | 55 703 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 59 278 | 59 278 | 55 253 | 55 253 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | 450 | 450 | 450 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 52 557 | 36 825 | 27 952 | 26 614 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52 286 | 36 693 | 27 952 | 26 614 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 271 | 132 | ||||
| Aktywa obrotowe | 642 789 | 594 932 | 461 184 | 425 522 | ||
| Zapasy | 14 499 | 11 224 | 8 218 | 9 667 | ||
| Należności krótkoterminowe | 285 752 | 322 298 | 136 046 | 209 757 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 135 | 4 694 | 22 | 54 | ||
| Od pozostałych jednostek | 284 617 | 317 604 | 136 024 | 209 703 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 234 262 | 152 876 | 211 839 | 95 779 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234 262 | 152 876 | 211 839 | 95 779 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 466 | 414 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 533 | 9 234 | 3 174 | 2 069 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 232 263 | 143 228 | 208 665 | 93 710 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 108 276 | 108 534 | 105 081 | 110 319 | ||
| A k t y w a r a z e m | 800 575 | 732 342 | 576 033 | 533 378 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 205 286 | 236 065 | 194 519 | 187 696 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 173 583 | 173 582 | 125 451 | 125 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | -27 688 | 937 | 937 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 39 391 | 41 546 | 48 131 | 41 308 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 595 289 | 496 277 | 381 514 | 345 682 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 22 115 | 25 721 | 17 374 | 14 162 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9 764 | 10 990 | 8 740 | 6 675 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 223 | 4 385 | 4 361 | 4 206 | ||
| długoterminowa | 1 707 | 1 594 | 1 468 | 1 432 | ||
| krótkoterminowa | 3 516 | 2 791 | 2 893 | 2 774 | ||
| Pozostałe rezerwy | 7 128 | 10 346 | 4 273 | 3 281 | ||
| długoterminowe | 470 | 470 | 470 | |||
| krótkoterminowe | 7 128 | 9 876 | 3 803 | 2 811 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 972 | 17 039 | 10 829 | 7 450 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 15 972 | 17 039 | 10 829 | 7 450 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 318 026 | 217 431 | 202 512 | 198 884 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 17 665 | 12 092 | 3 217 | 8 216 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 300 081 | 204 587 | 198 476 | 189 514 | ||
| Fundusze specjalne | 280 | 752 | 819 | 1 154 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 239 176 | 236 086 | 150 799 | 125 186 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 239 176 | 236 086 | 150 799 | 125 186 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 239 176 | 236 086 | 150 799 | 125 186 | ||
| P a s y w a r a z e m | 800 575 | 732 342 | 576 033 | 533 378 | ||
| Wartość księgowa | 205 286 | 236 065 | 194 519 | 187 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,26 | 11,80 | 9,73 | 9,38 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 72 353 | 65 325 | 43 019 | 50 757 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 441 | 3 575 | 1 795 | 2 448 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 2 609 | 498 | 236 | |||
| otrzymanych weksli | 5 832 | 3 077 | 1 559 | 2 448 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 63 912 | 61 750 | 41 224 | 48 309 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 59 909 | 60 081 | 39 562 | 47 950 | ||
| otrzymanych weksli | 4 003 | 1 669 | 1 662 | 359 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 587 290 | 529 734 | 246 491 | 270 335 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 391 | 1 391 | 1 391 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 587 290 | 528 343 | 245 100 | 268 944 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 477 959 | 460 597 | 212 716 | 225 658 | ||
| weksli | 87 331 | 45 746 | 10 384 | 21 286 | ||
| inne | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 659 643 | 595 059 | 289 510 | 321 092 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 370 893 | 1 183 386 | 292 738 | 1 006 437 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 372 | 2 655 | 38 | 283 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 370 237 | 1 175 557 | 287 037 | 994 036 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 656 | 7 829 | 5 701 | 12 401 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 328 667 | 1 096 073 | 278 409 | 975 525 | ||
| jednostkom powiązanym | 1 119 | 2 386 | 37 | 292 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 328 044 | 1 088 321 | 272 728 | 963 185 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 623 | 7 752 | 5 681 | 12 340 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 42 226 | 87 313 | 14 329 | 30 912 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 13 137 | 30 165 | 8 098 | 21 827 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 29 089 | 57 148 | 6 231 | 9 085 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 541 | 13 065 | 41 | 27 448 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | 266 | 75 | 22 323 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 522 | 12 799 | -34 | 5 125 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 14 916 | 33 199 | 1 524 | 3 574 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14 053 | 24 161 | 1 600 | 1 803 | ||
| Inne koszty operacyjne | 863 | 9 038 | -76 | 1 771 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 16 714 | 37 014 | 4 748 | 32 959 | ||
| Przychody finansowe | 4 230 | 36 582 | 4 391 | 18 131 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 15 087 | 10 538 | ||||
| od jednostek powiązanych | 15 087 | 10 538 | ||||
| Odsetki, w tym: | 2 626 | 10 574 | 1 289 | 3 099 | ||
| od jednostek powiązanych | 22 | 22 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 604 | 10 921 | 3 102 | 4 494 | ||
| Koszty finansowe | 20 908 | 24 226 | 1 589 | 4 457 | ||
| Odsetki w tym: | 960 | 1 936 | 256 | 1 246 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 1 498 | 1 498 | ||||
| Inne | 19 948 | 22 290 | -165 | 1 713 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 36 | 49 370 | 7 550 | 46 633 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 36 | 49 370 | 7 550 | 46 633 | ||
| Podatek dochodowy | 2 191 | 9 979 | 727 | -1 498 | ||
| część bieżąca | 12 296 | 26 575 | 0 | |||
| część odroczona | -10 105 | -16 596 | 727 | -1 498 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 155 | 39 391 | 6 823 | 48 131 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 39 391 | 48 131 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,97 | 2,41 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 236 065 | 194 519 | 146 388 | 146 388 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 236 065 | 194 519 | 146 388 | 146 388 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 173 582 | 125 451 | 116 686 | 116 686 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 48 132 | 8 765 | 8 765 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 | 48 132 | 8 765 | 8 765 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 851 | 566 | 566 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 44 280 | 6 518 | 6 518 | |||
| sprzedaży i likwidacji środków trwałchy | 1 | 1 | 1 681 | 1 681 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 173 583 | 173 583 | 125 451 | 125 451 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 937 | 937 | 2 618 | 2 618 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -28 625 | -28 625 | -1 681 | -1 681 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 625 | 28 625 | 1 681 | 1 681 | ||
| zbycia środków trwałych | 1 | 1 | 1 681 | 1 681 | ||
| ujemnej wyceny instrumentów zabezpieczających po uwzględnieniu wpływu podatku odroczonego | 28 624 | 28 624 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -27 688 | -27 688 | 937 | 937 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 48 131 | 7 084 | 7 084 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -2 155 | 39 391 | 48 131 | 41 308 | ||
| zysk netto | 39 391 | 48 131 | 41 308 | |||
| strata netto | 2 155 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 205 286 | 205 286 | 194 519 | 187 696 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 155 | 39 391 | 6 823 | 48 131 | ||
| Korekty razem | 96 856 | -7 011 | 111 589 | -899 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 704 | 8 955 | 1 886 | 6 921 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3 269 | -13 775 | 209 | -9 870 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -33 | -336 | -117 | -22 365 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 605 | 4 741 | 3 212 | 2 453 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 275 | -6 281 | 1 449 | -5 163 | ||
| Zmiana stanu należności | 36 546 | -149 706 | 73 711 | -12 491 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53 595 | 67 797 | 2 831 | 64 183 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 669 | 67 292 | 29 513 | -24 081 | ||
| Inne korekty | 19 862 | 14 302 | -1 105 | -486 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 94 701 | 32 380 | 118 412 | 47 232 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 752 | 15 494 | 268 | 50 136 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 49 | 407 | 268 | 39 598 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 703 | 15 087 | 10 538 | |||
| w jednostkach powiązanych | 3 703 | 15 087 | 10 538 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 3 703 | 15 087 | 10 538 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 7 424 | 16 404 | 2 056 | 7 259 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 339 | 10 380 | 2 056 | 7 259 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 4 025 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 4 025 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 4 025 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 1 085 | 1 999 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 672 | -910 | -1 788 | 42 877 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 994 | 7 872 | 1 669 | 5 016 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 3 | |||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 560 | 6 561 | 1 460 | 4 344 | ||
| Odsetki | 434 | 1 311 | 209 | 669 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 994 | -7 872 | -1 669 | -5 016 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 89 035 | 23 598 | 114 955 | 85 093 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 89 035 | 23 598 | 114 955 | 85 093 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 581 | 1 355 | -857 | -869 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 143 228 | 208 665 | 93 710 | 123 572 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 232 263 | 232 263 | 208 665 | 208 665 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 9 838 | 9 838 | 10 094 | 10 094 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA IV kw 2008 Informacja dodatkowa.pdf | |||
