| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-14 | |||||||||||||||
| INTERSPORT POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERSPORT SA | HANDEL (HAN) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 32-060 | LISZKI | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| CHOLERZYN | 382 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 012 44 48 100 | 012 44 48 000 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.intersport.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6760016553 | 003900187 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 188 689 | 147 769 | 53 421 | 39 125 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 364 | 6 680 | 1 235 | 1 769 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 119 | 5 914 | 317 | 1 566 | ||
| Zysk (strata) netto | 642 | 4 629 | 182 | 1 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 18 857 | 12 994 | 5 338 | 3 440 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -44 357 | -21 789 | -12 558 | -5 769 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 26 169 | 8 014 | 7 409 | 2 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 669 | -781 | 189 | -207 | ||
| Aktywa, razem | 172 099 | 109 846 | 41 247 | 30 666 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 685 | 69 074 | 31 321 | 19 284 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 629 | 9 029 | 9 258 | 2 521 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 91 947 | 59 936 | 22 037 | 16 733 | ||
| Kapitał własny | 41 414 | 40 772 | 9 926 | 11 382 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 334 | 389 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,33 | 0,01 | 0,09 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,97 | 2,93 | 0,71 | 0,82 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,97 | 2,93 | 0,71 | 0,82 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE - INTERSPORT POLSKA S A - IV kwartał 2008_final.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-14 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-14 | Marek Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 84 298 | 64 846 | 39 048 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 648 | 541 | 497 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82 678 | 63 647 | 38 014 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 611 | 345 | 319 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 611 | 345 | 319 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 611 | 345 | 319 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 361 | 313 | 218 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 361 | 313 | 218 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 87 801 | 67 912 | 70 798 | |||
| Zapasy | 76 496 | 62 874 | 64 703 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 811 | 4 456 | 5 267 | |||
| Od jednostek powiązanych | 112 | |||||
| Od pozostałych jednostek | 9 811 | 4 456 | 5 155 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 247 | 454 | 578 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 247 | 454 | 578 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 247 | 454 | 578 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 247 | 128 | 250 | |||
| A k t y w a r a z e m | 172 099 | 132 758 | 109 846 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 41 414 | 40 993 | 40 772 | |||
| Kapitał zakładowy | 1 393 | 1 393 | 1 393 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 39 379 | 39 379 | 34 750 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 642 | 221 | 4 629 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 685 | 91 765 | 69 074 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 38 629 | 24 042 | 9 029 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 38 629 | 24 042 | 9 029 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 91 947 | 67 614 | 59 936 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 91 890 | 67 582 | 59 916 | |||
| Fundusze specjalne | 57 | 32 | 20 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 109 | 109 | |||
| długoterminowe | 109 | 109 | 109 | |||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 172 099 | 132 758 | 109 846 | |||
| Wartość księgowa | 41 414 | 40 993 | 40 772 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,97 | 2,94 | 2,93 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,97 | 2,94 | 2,93 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | 6 272 | 5 013 | 3 954 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 272 | 5 013 | 3 954 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 272 | 5 013 | 3 954 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 59 041 | 188 689 | 53 853 | 147 769 | ||
| od jednostek powiązanych | 112 | 804 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 739 | 3 579 | 1 465 | 3 580 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57 302 | 185 110 | 52 388 | 144 189 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 967 | 115 879 | 32 541 | 95 115 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33 967 | 115 879 | 32 541 | 95 115 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 25 074 | 72 810 | 21 312 | 52 654 | ||
| Koszty sprzedaży | 20 482 | 61 306 | 12 867 | 40 345 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 118 | 7 762 | 2 395 | 7 075 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 474 | 3 742 | 6 050 | 5 234 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 673 | 1 030 | 569 | 1 877 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 54 | 137 | ||||
| Dotacje | 0 | 22 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 673 | 1 008 | 515 | 1 740 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 214 | 408 | 198 | 431 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 42 | 44 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 172 | 364 | 198 | 431 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 933 | 4 364 | 6 421 | 6 680 | ||
| Przychody finansowe | 5 | 182 | 182 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 1 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 4 | 181 | 181 | |||
| Koszty finansowe | 2 165 | 3 250 | 399 | 948 | ||
| Odsetki w tym: | 680 | 1 984 | 383 | 930 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 485 | 1 266 | 16 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 768 | 1 119 | 6 204 | 5 914 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 768 | 1 119 | 6 204 | 5 914 | ||
| Podatek dochodowy | 347 | 477 | 1 285 | 1 285 | ||
| część bieżąca | 395 | 620 | 1 300 | |||
| część odroczona | -48 | -143 | -15 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 421 | 642 | 4 919 | 4 629 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 421 | 642 | 4 919 | 4 629 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,05 | 0,35 | 0,33 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | 13 933 334 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,05 | 0,35 | 0,33 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 993 | 40 772 | 36 143 | 36 143 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 993 | 40 772 | 36 143 | 36 143 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 393 | 1 393 | 1 393 | 1 393 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 39 379 | 34 750 | 34 750 | 31 801 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 629 | 2 949 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 629 | 2 949 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 629 | 2 949 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 39 379 | 39 379 | 34 750 | 34 750 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 221 | 4 629 | -290 | 2 949 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 221 | 4 629 | -290 | 2 949 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 629 | 2 949 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 919 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 629 | 4 629 | 2 949 | |||
| na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą ZWA Spółki | 4 629 | 2 949 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 221 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 421 | 642 | 4 629 | 4 629 | ||
| zysk netto | 421 | 642 | 4 629 | 4 629 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 414 | 41 414 | 40 772 | 40 772 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 414 | 41 414 | 40 772 | 40 772 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 421 | 642 | 4 919 | 4 625 | ||
| Korekty razem | 15 849 | 18 215 | 5 162 | 8 369 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 202 | 7 013 | 1 266 | 4 091 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -69 | -69 | 23 | 23 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 707 | 1 984 | -94 | 453 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 42 | 44 | -54 | -138 | ||
| Zmiana stanu rezerw | ||||||
| Zmiana stanu zapasów | -13 622 | -11 793 | -14 659 | -13 615 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 111 | -3 970 | -1 339 | 1 989 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 31 809 | 25 002 | 20 212 | 15 510 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -118 | 4 | -193 | 56 | ||
| Inne korekty | 9 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 270 | 18 857 | 10 081 | 12 994 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 579 | 580 | 137 | 170 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 579 | 580 | 137 | 170 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 15 294 | 44 937 | 6 882 | 21 959 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 071 | 44 714 | 6 773 | 21 847 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 223 | 223 | 3 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 223 | 223 | 3 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 223 | 223 | 3 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 109 | 109 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -14 715 | -44 357 | -6 745 | -21 789 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 462 | 34 620 | 126 | 14 204 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 484 | 34 620 | 17 | 14 095 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | -22 | 109 | 109 | |||
| Wydatki | 2 224 | 8 451 | 3 599 | 6 190 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 067 | 4 182 | 3 048 | 3 048 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 463 | 2 285 | 464 | 2 689 | ||
| Odsetki | 707 | 1 984 | 87 | 453 | ||
| Inne wydatki finansowe | -13 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -762 | 26 169 | -3 473 | 8 014 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 793 | 669 | -137 | -781 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -137 | -781 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 578 | 715 | 1 359 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 793 | 1 247 | 578 | 578 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA - INTERSPORT POLSKA SA - IV kwartał 2008_final.pdf | |||
