| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-16 | |||||||||||||||
| BUMECH Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Przemysł elektromaszynowy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 43-100 | Tychy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Przemysłowa | 47 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (+48) 032 789 75 03 | (+48) 032 329 10 22 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 31 031 | 14 062 | 8 773 | 3 723 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 857 | 2 624 | 1 939 | 695 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 555 | 2 531 | 2 136 | 670 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 070 | 2 020 | 1 716 | 535 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 790 | -2 538 | 506 | -672 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 369 | -1 067 | -670 | -283 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 605 | 6 778 | -454 | 1 795 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 184 | 3 173 | -617 | 840 | ||
| Aktywa, razem | 35 803 | 13 811 | 8 581 | 3 856 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 385 | 2 463 | 4 406 | 688 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 817 | 142 | 1 154 | 40 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 240 | 2 093 | 2 934 | 584 | ||
| Kapitał własny | 17 418 | 11 349 | 4 175 | 3 168 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 875 | 500 | 929 | 140 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 875 000 | 500 000 | 3 875 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,57 | 4,04 | 0,44 | 1,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,32 | 0,52 | 0,09 | 0,14 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,14 | 22,70 | 0,99 | 6,34 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,14 | 2,93 | 0,99 | 0,82 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,39 | 0,11 | ||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE_IV Q 2008.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-16 | Mirosław Szmal | Prezes Zarządu | |||
| 2009-02-16 | Zygmunt Kosmała | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 442 | 5 631 | 1 811 | 656 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 229 | 71 | ||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 470 | 5 092 | 1 697 | 605 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 743 | 468 | 113 | 51 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 371 | 359 | 113 | 51 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 372 | 109 | ||||
| Aktywa obrotowe | 21 362 | 22 349 | 12 000 | 10 972 | ||
| Zapasy | 10 589 | 7 171 | 3 714 | 2 546 | ||
| Należności krótkoterminowe | 8 615 | 14 687 | 5 081 | 2 733 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 8 615 | 14 687 | 5 081 | 2 733 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 989 | 177 | 3 173 | 5 627 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 989 | 177 | 3 173 | 5 627 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 989 | 177 | 3 173 | 5 627 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 169 | 314 | 33 | 66 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 803 | 27 981 | 13 811 | 11 628 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 418 | 16 027 | 11 349 | 2 492 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 875 | 3 875 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 473 | 7 473 | 1 229 | 1 229 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 600 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 6 070 | 4 679 | 2 020 | 763 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 385 | 11 954 | 2 463 | 9 136 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 570 | 234 | 228 | 51 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 351 | 106 | 17 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 170 | 113 | 113 | 36 | ||
| długoterminowa | 37 | 40 | 40 | |||
| krótkoterminowa | 133 | 74 | 74 | 36 | ||
| Pozostałe rezerwy | 49 | 15 | 97 | 15 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 49 | 15 | 97 | 15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 817 | 899 | 142 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 817 | 899 | 142 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 240 | 9 772 | 2 093 | 8 985 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 237 | 9 670 | 2 092 | 8 985 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 102 | 1 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 758 | 1 049 | 100 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 758 | 1 049 | 100 | |||
| długoterminowe | 63 | 167 | ||||
| krótkoterminowe | 695 | 882 | 100 | |||
| P a s y w a r a z e m | 35 803 | 27 981 | 13 811 | 11 628 | ||
| Wartość księgowa | 17 418 | 16 027 | 11 349 | 2 492 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 875 000 | 3 875 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,49 | 4,14 | 22,70 | 4,98 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 500 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,49 | 4,14 | 2,93 | 4,98 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 683 | 3 252 | 909 | 909 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 683 | 3 252 | 909 | 909 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 325 | 31 031 | 5 076 | 14 062 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 197 | 29 699 | 4 981 | 13 771 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 128 | 1 332 | 95 | 290 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 536 | 21 947 | 2 643 | 9 807 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 479 | 20 986 | 2 603 | 9 664 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 961 | 40 | 143 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 789 | 9 084 | 2 433 | 4 255 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 071 | 3 212 | 711 | 1 667 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 718 | 5 916 | 1 722 | 2 588 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 276 | 1 012 | 46 | 98 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 276 | 1 012 | 46 | 98 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 9 | 71 | 44 | 62 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | 34 | 34 | |||
| Inne koszty operacyjne | 9 | 17 | 10 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 007 | 6 857 | 1 724 | 2 624 | ||
| Przychody finansowe | 769 | 856 | 53 | 61 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 94 | 53 | 61 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 782 | 762 | ||||
| Koszty finansowe | 39 | 158 | 136 | 154 | ||
| Odsetki w tym: | 54 | 138 | 123 | 136 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 20 | 20 | 13 | 18 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 737 | 7 555 | 1 641 | 2 531 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 737 | 7 555 | 1 641 | 2 531 | ||
| Podatek dochodowy | 347 | 1 485 | 384 | 512 | ||
| część bieżąca | 113 | 1 382 | 431 | 559 | ||
| część odroczona | 234 | 103 | -47 | -47 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 390 | 6 070 | 1 257 | 2 020 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 390 000 | 6 070 000 | 1 257 000 | 2 020 000 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 875 000 | 3 875 000 | 500 000 | 500 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 1,57 | 2,51 | 4,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,36 | 1,57 | 0,32 | 0,52 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 027 | 11 349 | 2 492 | 2 006 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 027 | 11 349 | 2 492 | 2 006 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 875 | 500 | 500 | 150 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 350 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 350 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 375 | 350 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 875 | 3 875 | 500 | 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 473 | 1 229 | 1 229 | 1 429 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -200 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 244 | 232 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 224 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 020 | 232 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 432 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| 432 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 473 | 7 473 | 1 229 | 1 229 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 600 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 600 | 7 600 | ||||
| niezarejtrowanego podwyższenia kapitału | 7 600 | 7 600 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -7 600 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 600 | 7 600 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 679 | 2 020 | 763 | 427 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 679 | 2 020 | 763 | 427 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 679 | 2 020 | 763 | 427 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 020 | 427 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 679 | 763 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 679 | 763 | ||||
| Wynik netto | 1 390 | 6 070 | 1 257 | 2 020 | ||
| zysk netto | 1 390 | 6 070 | 1 257 | 2 020 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 418 | 17 418 | 11 349 | 11 349 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 418 | 17 418 | 11 349 | 11 349 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 390 | 6 070 | 1 257 | 2 020 | ||
| Korekty razem | 2 078 | -4 280 | -10 172 | -4 558 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 367 | 906 | 107 | 273 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 67 | -613 | 11 | 133 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 336 | 342 | 177 | 170 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 418 | -6 875 | -1 168 | -1 388 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 072 | -3 534 | -2 348 | -4 034 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 72 | 6 501 | -6 821 | 373 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 421 | -1 008 | -129 | -86 | ||
| Inne korekty | 3 | 1 | -1 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 468 | 1 790 | -8 915 | -2 538 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 33 | 33 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33 | 33 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 448 | 2 402 | 827 | 1 067 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 448 | 2 402 | 827 | 1 067 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 415 | -2 369 | -827 | -1 067 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 810 | 7 600 | 7 600 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 810 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 7 600 | 7 600 | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 241 | 2 415 | 312 | 822 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 195 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 301 | 301 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 174 | 2 278 | 111 | |||
| Odsetki | 67 | 137 | 11 | 133 | ||
| Inne wydatki finansowe | 82 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 241 | -1 605 | 7 288 | 6 778 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 812 | -2 184 | -2 454 | 3 173 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 812 | -2 184 | -2 454 | 3 173 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 177 | 3 173 | 5 627 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 989 | 989 | 3 173 | 3 173 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_IV Q 2008.pdf | Informacja dodatkowa | ||
