MOJ S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2009-07-01 do 2009-09-30

data przekazania: 2009-11-16

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6 6

(ulica) (numer)

(32) 604 09 00 (32) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 699 12 525 3 114 3 657

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 67 1 087 15 318

Zysk (strata) brutto 541 1 696 123 495

Zysk (strata) netto 425 1 384 97 404

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -333 1 604 -76 468

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 499 -8 366 113 -2 443

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -59 776 -13 227

Przepływy pieniężne netto, razem 107 -7 538 24 -2 201

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 653 34 339 8 443 10 075

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 993 2 971 946 872

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 197 404 47 119

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 582 2 495 848 732

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 660 31 368 7 498 9 203

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 8 559 2 027 2 511

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,16 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3,70 3,66 0,88 1,07

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,12 0,01 0,04

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PozostałeInformacje3Q2009_OST.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2009 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-16 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu

2009-11-16 Henryk Kołodziej Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 14 772 15 382 11 662 20 045

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 176 193 157 192

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 4 900 5 059 5 042 5 226

Należności długoterminowe 8 280 8 640 0 2

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 280 8 640 0 2

Inwestycje długoterminowe 1 280 1 340 6 247 14 500

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 280 1 340 6 247 14 500

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 000 1 000 1 400 10 100

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 8 700

w pozostałych jednostkach 280 340 4 847 4 400

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 136 150 216 125

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 114 126 175 114

Inne rozliczenia międzyokresowe 22 24 41 11

Aktywa obrotowe 20 881 21 661 23 717 14 294

Zapasy 5 221 5 759 4 566 4 825

Należności krótkoterminowe 6 858 6 441 6 144 5 252

Od jednostek powiązanych 30 40 366 340

Od pozostałych jednostek 6 827 6 401 5 778 4 912

Inwestycje krótkoterminowe 8 302 8 947 12 567 3 995

Krótkoterminowe aktywa finansowe 8 302 8 947 12 567 3 995

w jednostkach powiązanych 2 710 2 966 11 901 3 126

w pozostałych jednostkach 5 267 5 315 449 334

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 325 666 217 535

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 501 514 440 222

A k t y w a r a z e m 35 653 37 043 35 379 34 339

PASYWA

Kapitał własny 31 660 31 972 31 664 31 368

Kapitał zakładowy 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 22 676 22 676 21 425 21 425

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 425 737 1 680 1 384

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 993 5 071 3 715 2 971

Rezerwy na zobowiązania 208 224 109 60

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 144 128 89 51

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 64 96 20 7

długoterminowa 61 61 10

krótkoterminowa 3 35 10 7

Pozostałe rezerwy 0 0 0 2

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 2

Zobowiązania długoterminowe 197 239 262 404

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 197 239 262 404

Zobowiązania krótkoterminowe 3 582 4 601 3 334 2 495

Wobec jednostek powiązanych 0 230 0 8

Wobec pozostałych jednostek 3 522 4 289 3 326 2 450

Fundusze specjalne 60 82 8 37

Rozliczenia międzyokresowe 6 7 10 12

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 7 10 12

długoterminowe 0 1 4 7

krótkoterminowe 6 6 6 5

P a s y w a r a z e m 35 653 37 043 35 379 34 339

Wartość księgowa 31 660 31 972 31 664 31 368

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 8 559 000 8 559 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,70 3,74 3,70 3,67

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe 718 718 718 18

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 700 700 700 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 700 700 700 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 18 18 18 18

otrzymanych gwarancji i poręczeń 18 18 18 0

0 0 18

Zobowiązania warunkowe 5 764 7 764 7 765 7 960

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 3 100 5 100 7 083 6 072

udzielonych gwarancji i poręczeń 3 100 5 100 7 083 6 072

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 664 2 664 682 682

udzielonych gwarancji i poręczeń 2 664 2 664 682 682

hipoteki 0 0

zastawy 0 0

Inne (z tytułu) 3 656 3 376 1 711 1 206

hipoteki 0 0 0

zastawy 3 656 3 376 1 711 1 206

Pozycje pozabilansowe, razem 10 138 11 858 10 194 7 978

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 189 13 699 4 219 12 525

od jednostek powiązanych 0 3 164 168

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 943 12 741 3 609 11 043

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 246 958 610 1 482

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 150 9 180 2 582 7 450

jednostkom powiązanym 0 1 138 139

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 931 8 538 2 109 6 386

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 219 642 473 1 064

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 039 4 519 1 637 5 075

Koszty sprzedaży 284 855 262 929

Koszty ogólnego zarządu 1 134 3 395 987 3 105

Zysk (strata) ze sprzedaży -379 269 388 1 041

Pozostałe przychody operacyjne 10 72 79 131

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -2 1 41

Dotacje 2 5 2 5

Inne przychody operacyjne 10 66 77 85

Pozostałe koszty operacyjne 60 274 42 85

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27 108 7

Inne koszty operacyjne 33 166 42 78

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -429 67 425 1 087

Przychody finansowe 149 705 192 776

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0

od jednostek powiązanych 0

Odsetki, w tym: 163 547 170 718

od jednostek powiązanych 65 221 87 266

Zysk ze zbycia inwestycji 0 126

Aktualizacja wartości inwestycji -15 0

Inne 1 32 22 58

Koszty finansowe 94 231 1 167

Odsetki w tym: 59 141 19 56

dla jednostek powiązanych 0

Strata ze zbycia inwestycji 0

Aktualizacja wartości inwestycji 9 9

Inne 26 81 -18 111

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -374 541 616 1 696

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0

Straty nadzwyczajne 0

Zysk (strata) brutto -374 541 616 1 696

Podatek dochodowy -62 116 81 312

część bieżąca -90 0 81 314

część odroczona 28 116 -2

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Zysk (strata) netto -312 425 535 1 384

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 769

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 559 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 31 664 31 664 31 011 31 011

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 559 8 559 8 559 8 559

Kapitał zakładowy na początek okresu 0

Zmiany kapitału zakładowego 0

zwiększenia (z tytułu) 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

umorzenia akcji (udziałów) 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 8 559 8 559

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 22 676 21 425 20 371 20 371

Zmiany kapitału zapasowego 1 251 1 054 1 054

zwiększenia (z tytułu) 1 251 1 054 1 054

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 251 1 054 1 054

zmniejszenia (z tytułu) 0

pokrycia straty 0

0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 676 22 676 21 425 21 425

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0

zwiększenia (z tytułu)

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

zbycia środków trwałych

0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0

zwiększenia (z tytułu)

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 680 2 081 2 081

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 680 2 081 2 081

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0

korekty błędów 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 680 2 081 2 081

zwiększenia (z tytułu) 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 680 2 081 2 081

- odniesienia na kapitał zapasowy 1 251 1 054

wypłaty zysku 429 1 027 2 081

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0

zwiększenia (z tytułu) 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0

0

zmniejszenia (z tytułu) 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0

Wynik netto 425 425 1 680 1 384

zysk netto -312 425 1 680 1 384

strata netto 0

odpisy z zysku 0

zysk z poprzednich kwartałów 737

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 661 31 661 31 664 31 368

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 661 31 661 31 664 31 368

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -312 425 535 1 384

Korekty razem 264 -758 106 220

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 348 997 298 806

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -9 -17 -14

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -88 -321 -146 -490

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 29 -114 -41

Zmiana stanu rezerw -16 98 -10 -2

Zmiana stanu zapasów 537 -655 -66 -952

Zmiana stanu należności 1 -57 431 1 427

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -566 -704 415 -443

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 28 15 14 -83

Inne korekty 0 0 12

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -48 -333 641 1 604

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 477 3 241 712 10 072

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 65 14 80

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 75 516 37 479

w jednostkach powiązanych 16 63 27 97

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 16 63 27 97

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 59 453 10 382

zbycie aktywów finansowych 20 336

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 39 117 10 374

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 8

Inne wpływy inwestycyjne 365 2 660 661 9 513

Wydatki 199 2 742 1 908 18 438

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 199 566 308 623

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 476 8 715

w jednostkach powiązanych 0 0 8 700

nabycie aktywów finansowych 0 0 8 700

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 476 15

nabycie aktywów finansowych 0 476 15

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 1 700 1 600 9 100

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 278 499 -1 196 -8 366

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -4 768 607 607

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki -4 768 607 607

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 568 827 1 167 1 383

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 428 428 1 027 1 027

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 82 259 102 285

Odsetki 58 140 38 71

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -572 -59 -560 776

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -342 107 -1 115 -7 538

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 449 107 -1 115 -7 525

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 13

Środki pieniężne na początek okresu 0 217 8 079

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: -342 324 -1 115 541

o ograniczonej możliwości dysponowania -13 60 5 43

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

InformacjaDodatkowa3Q2009_ost.1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r.