| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska 6 | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 699 | 12 525 | 3 114 | 3 657 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 | 1 087 | 15 | 318 | ||
| Zysk (strata) brutto | 541 | 1 696 | 123 | 495 | ||
| Zysk (strata) netto | 425 | 1 384 | 97 | 404 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -333 | 1 604 | -76 | 468 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 499 | -8 366 | 113 | -2 443 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -59 | 776 | -13 | 227 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 107 | -7 538 | 24 | -2 201 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 653 | 34 339 | 8 443 | 10 075 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 993 | 2 971 | 946 | 872 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 197 | 404 | 47 | 119 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 582 | 2 495 | 848 | 732 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 660 | 31 368 | 7 498 | 9 203 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 027 | 2 511 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,16 | 0,05 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,70 | 3,66 | 0,88 | 1,07 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,05 | 0,12 | 0,01 | 0,04 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje3Q2009_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za III kwartał 2009 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 772 | 15 382 | 11 662 | 20 045 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 176 | 193 | 157 | 192 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 900 | 5 059 | 5 042 | 5 226 | ||
| Należności długoterminowe | 8 280 | 8 640 | 0 | 2 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 280 | 8 640 | 0 | 2 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 1 280 | 1 340 | 6 247 | 14 500 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 280 | 1 340 | 6 247 | 14 500 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 000 | 1 000 | 1 400 | 10 100 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 8 700 | |||
| w pozostałych jednostkach | 280 | 340 | 4 847 | 4 400 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136 | 150 | 216 | 125 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 114 | 126 | 175 | 114 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 24 | 41 | 11 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 881 | 21 661 | 23 717 | 14 294 | ||
| Zapasy | 5 221 | 5 759 | 4 566 | 4 825 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 858 | 6 441 | 6 144 | 5 252 | ||
| Od jednostek powiązanych | 30 | 40 | 366 | 340 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 827 | 6 401 | 5 778 | 4 912 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 302 | 8 947 | 12 567 | 3 995 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 302 | 8 947 | 12 567 | 3 995 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 710 | 2 966 | 11 901 | 3 126 | ||
| w pozostałych jednostkach | 5 267 | 5 315 | 449 | 334 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 325 | 666 | 217 | 535 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 501 | 514 | 440 | 222 | ||
| A k t y w a r a z e m | 35 653 | 37 043 | 35 379 | 34 339 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 31 660 | 31 972 | 31 664 | 31 368 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 22 676 | 22 676 | 21 425 | 21 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 425 | 737 | 1 680 | 1 384 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 993 | 5 071 | 3 715 | 2 971 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 208 | 224 | 109 | 60 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 144 | 128 | 89 | 51 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 64 | 96 | 20 | 7 | ||
| długoterminowa | 61 | 61 | 10 | |||
| krótkoterminowa | 3 | 35 | 10 | 7 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 197 | 239 | 262 | 404 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Wobec pozostałych jednostek | 197 | 239 | 262 | 404 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 582 | 4 601 | 3 334 | 2 495 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 230 | 0 | 8 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 522 | 4 289 | 3 326 | 2 450 | ||
| Fundusze specjalne | 60 | 82 | 8 | 37 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 10 | 12 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 10 | 12 | ||
| długoterminowe | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
| krótkoterminowe | 6 | 6 | 6 | 5 | ||
| P a s y w a r a z e m | 35 653 | 37 043 | 35 379 | 34 339 | ||
| Wartość księgowa | 31 660 | 31 972 | 31 664 | 31 368 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,70 | 3,74 | 3,70 | 3,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 718 | 718 | 718 | 18 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 700 | 700 | 700 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 700 | 700 | 700 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | 0 | ||
| 0 | 0 | 18 | ||||
| Zobowiązania warunkowe | 5 764 | 7 764 | 7 765 | 7 960 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 100 | 5 100 | 7 083 | 6 072 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 100 | 5 100 | 7 083 | 6 072 | ||
| 0 | 0 | |||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 664 | 2 664 | 682 | 682 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 664 | 2 664 | 682 | 682 | ||
| hipoteki | 0 | 0 | ||||
| zastawy | 0 | 0 | ||||
| Inne (z tytułu) | 3 656 | 3 376 | 1 711 | 1 206 | ||
| hipoteki | 0 | 0 | 0 | |||
| zastawy | 3 656 | 3 376 | 1 711 | 1 206 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 138 | 11 858 | 10 194 | 7 978 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 189 | 13 699 | 4 219 | 12 525 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 3 | 164 | 168 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 943 | 12 741 | 3 609 | 11 043 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 246 | 958 | 610 | 1 482 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 150 | 9 180 | 2 582 | 7 450 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 1 | 138 | 139 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 931 | 8 538 | 2 109 | 6 386 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 219 | 642 | 473 | 1 064 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 039 | 4 519 | 1 637 | 5 075 | ||
| Koszty sprzedaży | 284 | 855 | 262 | 929 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 134 | 3 395 | 987 | 3 105 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -379 | 269 | 388 | 1 041 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 72 | 79 | 131 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -2 | 1 | 41 | |||
| Dotacje | 2 | 5 | 2 | 5 | ||
| Inne przychody operacyjne | 10 | 66 | 77 | 85 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 60 | 274 | 42 | 85 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27 | 108 | 7 | |||
| Inne koszty operacyjne | 33 | 166 | 42 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -429 | 67 | 425 | 1 087 | ||
| Przychody finansowe | 149 | 705 | 192 | 776 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | |||||
| od jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Odsetki, w tym: | 163 | 547 | 170 | 718 | ||
| od jednostek powiązanych | 65 | 221 | 87 | 266 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 126 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -15 | 0 | ||||
| Inne | 1 | 32 | 22 | 58 | ||
| Koszty finansowe | 94 | 231 | 1 | 167 | ||
| Odsetki w tym: | 59 | 141 | 19 | 56 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 9 | 9 | ||||
| Inne | 26 | 81 | -18 | 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -374 | 541 | 616 | 1 696 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | |||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | |||||
| Zysk (strata) brutto | -374 | 541 | 616 | 1 696 | ||
| Podatek dochodowy | -62 | 116 | 81 | 312 | ||
| część bieżąca | -90 | 0 | 81 | 314 | ||
| część odroczona | 28 | 116 | -2 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Zysk (strata) netto | -312 | 425 | 535 | 1 384 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 769 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 664 | 31 664 | 31 011 | 31 011 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | 8 559 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 676 | 21 425 | 20 371 | 20 371 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 251 | 1 054 | 1 054 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 251 | 1 054 | 1 054 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 251 | 1 054 | 1 054 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 676 | 22 676 | 21 425 | 21 425 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 0 | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 680 | 2 081 | 2 081 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 680 | 2 081 | 2 081 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 680 | 2 081 | 2 081 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 680 | 2 081 | 2 081 | |||
| - odniesienia na kapitał zapasowy | 1 251 | 1 054 | ||||
| wypłaty zysku | 429 | 1 027 | 2 081 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| 0 | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| Wynik netto | 425 | 425 | 1 680 | 1 384 | ||
| zysk netto | -312 | 425 | 1 680 | 1 384 | ||
| strata netto | 0 | |||||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| zysk z poprzednich kwartałów | 737 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 661 | 31 661 | 31 664 | 31 368 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 661 | 31 661 | 31 664 | 31 368 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -312 | 425 | 535 | 1 384 | ||
| Korekty razem | 264 | -758 | 106 | 220 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 348 | 997 | 298 | 806 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | -17 | -14 | |||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -88 | -321 | -146 | -490 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 29 | -114 | -41 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -16 | 98 | -10 | -2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 537 | -655 | -66 | -952 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 | -57 | 431 | 1 427 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -566 | -704 | 415 | -443 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 28 | 15 | 14 | -83 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 12 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -48 | -333 | 641 | 1 604 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 477 | 3 241 | 712 | 10 072 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37 | 65 | 14 | 80 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 75 | 516 | 37 | 479 | ||
| w jednostkach powiązanych | 16 | 63 | 27 | 97 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 16 | 63 | 27 | 97 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 59 | 453 | 10 | 382 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 20 | 336 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 39 | 117 | 10 | 374 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 8 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | 365 | 2 660 | 661 | 9 513 | ||
| Wydatki | 199 | 2 742 | 1 908 | 18 438 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 199 | 566 | 308 | 623 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 476 | 8 715 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 8 700 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 8 700 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 476 | 15 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 476 | 15 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 1 700 | 1 600 | 9 100 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 278 | 499 | -1 196 | -8 366 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -4 | 768 | 607 | 607 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | -4 | 768 | 607 | 607 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 568 | 827 | 1 167 | 1 383 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 428 | 428 | 1 027 | 1 027 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 82 | 259 | 102 | 285 | ||
| Odsetki | 58 | 140 | 38 | 71 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -572 | -59 | -560 | 776 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -342 | 107 | -1 115 | -7 538 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 449 | 107 | -1 115 | -7 525 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 13 | |||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 217 | 8 079 | |||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -342 | 324 | -1 115 | 541 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -13 | 60 | 5 | 43 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa3Q2009_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2009 r. | ||
