| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-11-16 | |||||||||||||||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 41-506 | Chorzów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Józefa Maronia | 44 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 246 24 71 w. 351 | 32 227 97 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 14 130 | 20 706 | 3 212 | 6 034 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 023 | 5 850 | 233 | 1 705 | ||
| Zysk (strata) brutto | 849 | 5 817 | 193 | 1 695 | ||
| Zysk (strata) netto | 694 | 4 679 | 158 | 1 364 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 130 | -1 678 | 711 | -489 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 298 | -954 | -1 659 | -278 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 408 | -364 | -320 | -106 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -5 576 | -2 996 | -1 268 | -873 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 52 069 | 41 507 | 12 331 | 9 948 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 095 | 18 582 | 6 890 | 4 454 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 062 | 4 516 | 1 199 | 1 082 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 527 | 12 523 | 5 335 | 3 001 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 974 | 22 925 | 5 441 | 5 494 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 | 3 875 | 1 014 | 929 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 280 029 | 3 875 000 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,16 | 1,21 | 0,04 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,16 | 1,21 | 0,04 | 0,34 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,92 | 1,14 | 1,68 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5,37 | 5,36 | 1,14 | 1,52 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-11-16 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
| 2009-11-16 | Dariusz D¼wigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 23 953 | 24 124 | 15 288 | 5 522 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 462 | 490 | 221 | 71 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 19 851 | 19 833 | 12 559 | 5 092 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 3 151 | 3 151 | 2 151 | |||
| Nieruchomości | 2 151 | 2 151 | 2 151 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 000 | 1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 489 | 650 | 357 | 359 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 488 | 649 | 355 | 359 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 2 | |||
| Aktywa obrotowe | 28 116 | 27 516 | 26 219 | 22 459 | ||
| Zapasy | 10 411 | 11 545 | 10 144 | 7 171 | ||
| Należności krótkoterminowe | 16 570 | 14 586 | 8 925 | 14 687 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 16 570 | 14 586 | 8 925 | 14 687 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 921 | 1 085 | 6 497 | 177 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 921 | 1 085 | 6 497 | 177 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 921 | 1 085 | 6 497 | 177 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 214 | 300 | 653 | 423 | ||
| A k t y w a r a z e m | 52 069 | 51 640 | 41 507 | 27 981 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 974 | 22 413 | 22 925 | 16 027 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 280 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 18 000 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 5 508 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 694 | 133 | 6 069 | 4 679 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 095 | 29 227 | 18 582 | 11 954 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 071 | 1 169 | 776 | 234 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 846 | 885 | 558 | 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 114 | 163 | 170 | 113 | ||
| długoterminowa | 37 | 37 | 37 | 40 | ||
| krótkoterminowa | 77 | 126 | 133 | 74 | ||
| Pozostałe rezerwy | 111 | 121 | 48 | 15 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 111 | 121 | 48 | 15 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 062 | 5 769 | 4 516 | 899 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 062 | 5 769 | 4 516 | 899 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 527 | 21 728 | 12 532 | 9 772 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 373 | 21 530 | 12 523 | 9 670 | ||
| Fundusze specjalne | 154 | 198 | 9 | 102 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 435 | 561 | 758 | 1 049 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 435 | 561 | 758 | 1 049 | ||
| długoterminowe | 109 | 162 | 63 | 167 | ||
| krótkoterminowe | 326 | 399 | 695 | 882 | ||
| P a s y w a r a z e m | 52 069 | 51 640 | 41 507 | 27 981 | ||
| Wartość księgowa | 22 974 | 22 413 | 22 925 | 16 027 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,37 | 5,24 | 5,92 | 4,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,37 | 5,24 | 5,36 | 4,14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
| weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 259 | 2 747 | 3 683 | 3 252 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 130 | 35 824 | 10 444 | 20 706 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 087 | 30 809 | 10 224 | 19 502 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 043 | 5 015 | 220 | 1 204 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 482 | 32 084 | 6 651 | 13 411 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 472 | 27 285 | 6 611 | 12 507 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 010 | 4 799 | 40 | 904 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 648 | 3 740 | 3 793 | 7 295 | ||
| Koszty sprzedaży | 177 | 366 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 854 | 3 013 | 659 | 2 119 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 617 | 361 | 3 134 | 5 176 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 246 | 711 | 361 | 736 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 2 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 245 | 709 | 361 | 736 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 28 | 49 | 62 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 28 | 49 | 8 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 835 | 1 023 | 3 495 | 5 850 | ||
| Przychody finansowe | 92 | 326 | 2 | 87 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 25 | 95 | 2 | 87 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 67 | 231 | ||||
| Koszty finansowe | 245 | 500 | 101 | 120 | ||
| Odsetki w tym: | 245 | 484 | 34 | 85 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 16 | 67 | 35 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 682 | 849 | 3 396 | 5 817 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 682 | 849 | 3 396 | 5 817 | ||
| Podatek dochodowy | 121 | 155 | 648 | 1 138 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 561 | 694 | 2 748 | 4 679 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 561 | 694 | 2 748 | 4 679 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,16 | 0,71 | 1,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 280 029 | 4 280 029 | 3 875 000 | 3 875 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,16 | 0,71 | 1,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 413 | 22 925 | 11 349 | 11 349 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 413 | 22 925 | 11 349 | 11 349 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 280 | 3 875 | 500 | 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 405 | 3 375 | 3 375 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 280 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 000 | 7 473 | 1 229 | 1 229 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 10 527 | 6 244 | 6 244 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 527 | 6 244 | 6 244 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 458 | 4 224 | 4 224 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 000 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -2 092 | -7 600 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 508 | |||||
| niezarejestrowanego podwyższenia kapitału podstawowego | 5 508 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 7 600 | 7 600 | |||
| kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | |||||
| rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 7 600 | 7 600 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 5 508 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 133 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 133 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 133 | 6 069 | 2 020 | 2 020 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 6 069 | 2 020 | 2 020 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 133 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 133 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 561 | 694 | 6 069 | 4 679 | ||
| zysk netto | 561 | 694 | 6 069 | 4 679 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 974 | 22 974 | 22 925 | 16 027 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 561 | 694 | 2 747 | 4 679 | ||
| Korekty razem | 1 074 | 2 436 | -4 270 | -6 357 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 837 | 1 904 | 165 | 539 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 236 | 476 | -730 | -680 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -98 | 294 | -31 | 6 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 134 | -267 | -1 414 | -3 457 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 984 | -7 645 | -6 213 | -9 606 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 829 | 8 287 | 4 216 | 6 429 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 121 | -257 | -263 | 413 | ||
| Inne korekty | -354 | -1 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 635 | 3 130 | -1 523 | -1 678 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 916 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 817 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 99 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | 99 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 817 | 9 214 | 131 | 954 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 817 | 8 114 | 131 | 954 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -817 | -7 298 | -131 | -954 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 35 | 3 384 | 810 | 810 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 35 | 1 840 | 810 | 810 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 1 544 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 017 | 4 792 | 207 | 1 174 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 810 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 764 | 3 321 | 186 | 1 104 | ||
| Odsetki | 253 | 661 | 21 | 70 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -982 | -1 408 | 603 | -364 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -164 | -5 576 | -1 051 | -2 996 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -164 | -5 576 | -1 051 | -2 996 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 085 | 6 497 | 1 228 | 3 173 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 921 | 921 | 177 | 177 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
