05VICT - Przyjęcie do KDPW akcji serii B i ustalenie dnia referencyjnego. Cena akcji ustalona na potrzeby dopłat.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2009

Data sporządzenia: 2009-01-28

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Przyjęcie do KDPW akcji serii B i ustalenie dnia referencyjnego. Cena akcji ustalona na potrzeby dopłat.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" S.A. ("NFI Victoria") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę nr 37/09 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 28 stycznia 2009 r., na mocy której Zarząd KDPW: 1. Postanawia przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych nie więcej niż 20.096.203 (dwadzieścia milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii B NFI Victoria o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Emisji Połączeniowej"), rejestrowane w rezultacie dokonania przydziału akcji NFI Victoria dokonanego zgodnie z § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych poprzez zamianę akcji spółki Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. ("Fund 1") na akcje NFI Victoria w stosunku 1 : 1,2 oraz zamianę akcji spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA S.A. ("NFI Fortuna") na akcje NFI Victoria w stosunku 1 : 1 i 1/3, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie Fund 1 oraz NFI Fortuna przez NFI Victoria oraz nadać im kod PLNFI0500012, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje NFI Victoria oznaczone kodem PLNFI0500012. Zarejestrowanie Akcji Emisji Połączeniowej w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez NFI Victoria w KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, o którym mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Informacja o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii B pod kodem PLNFI0500012, a także o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW. 2. Ustala, iż dniem referencyjnym, o którym mowa w § 153 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest dzień 28 stycznia 2009 r. 3. Stwierdza, że wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w KDPW dla akcji Fund 1 oraz NFI Fortuna. NFI Victoria informuje ponadto, iż cena jednej akcji NFI Victoria ustalona na potrzeby Dopłat określonych w §3 ust. 4 Uchwały nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" S.A. z dnia 9 września 2008 r., należnych w związku z wymianą akcji Fund 1 oraz NFI Fortuna na Akcje Emisji Połączeniowej wynosi 1,01 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA

(pełna nazwa emitenta)

05VICT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-784 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Dworkowa 3

(ulica) (numer)

022 6468546 022 6468536

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfivictoria.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-01-28 Łukasz Tatarkiewicz Pełnomocnik