05VICT - List intencyjny z Beskidzkim Domem Maklerskim – ujawnienie opó¼nionej informacji poufnej.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 83 / 2009

Data sporządzenia: 2009-11-25

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

List intencyjny z Beskidzkim Domem Maklerskim – ujawnienie opó¼nionej informacji poufnej.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria Spółka Akcyjna (Fundusz) przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której publikacja podlegała opó¼nieniu na podstawie art. 57 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa). Przekazanie tej informacji podlegało opó¼nieniu, gdyż jej ujawnienie w trakcie prowadzonych przez Fundusz z akcjonariuszami Beskidzkiego Domu Maklerskiego (BDM) negocjacji w sprawie nabycia przez Fundusz akcji BDM, mogłoby wpłynąć na przebieg tych negocjacji i w opinii zarządu Funduszu, mogłoby naruszyć jego słuszny interes. Poniżej treść informacji poufnej: W dniu 9 lipca 2009 r. Fundusz zawarł z BDM list intencyjny (datowany na dzień 29 czerwca 2009 r., podpisany przez drugą stronę korespondencyjnie w dniu 9 lipca 2009 r.) dotyczący zamiaru ustalenia warunków transakcji, polegającej na nabyciu przez Fundusz znacznego pakietu akcji BDM. Zgodnie z treścią listu intencyjnego Zarząd BDM miał uzgodnić warunki transakcji z Funduszem, a następnie je przedstawić akcjonariuszom BDM i dołożyć należytej staranności, by do transakcji przystąpili akcjonariusze reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego BDM. Warunkiem transakcji miało być przeprowadzenie satysfakcjonującego Fundusz due diligence, na co strony listu przewidziały okres 6 tygodni od daty podpisania listu. W związku z faktem, że przeprowadzenie transakcji polegającej na przejęciu przez Fundusz kontroli nad BDM wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, strony listu zadeklarowały współpracę w dobrej wierze w celu uzyskania takiej zgody. Podpisany list intencyjny nie miał charakteru wiążącego, był jedynie wyrazem intencji stron do zawarcia opisanej w nim transakcji. W treści listu zawarte zostało zobowiązanie obydwu stron do nieujawniania osobom trzecim faktu rozpoczęcia negocjacji, wyników due diligence i innych informacji uzyskanych w związku z podpisaniem listu, przy czym Fundusz zobowiązał się do opó¼nienia publikacji raportu bieżącego dotyczącego transakcji do dnia zawarcia umowy potwierdzającej warunki transakcji, a w każdym razie nie dłużej niż do dnia 31 pa¼dziernika 2009 r. W związku z przedłużaniem się negocjacji Zarząd Funduszu, w dniu 30 pa¼dziernika 2009 r. podjął decyzję o dalszym opó¼nieniu publikacji opisanej wyżej informacji. Informacja o opó¼nieniu przekazania do publicznej wiadomości powyższej informacji poufnej była przekazywana przez Fundusz do wiadomości Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z przepisem art. 57 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-11-25 Grzegorz Golec Przewodniczący Rady Nadzorczej oddelegowany do wykonywania czynności członka zarządu