| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2009 roku | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2008 | obejmujący okres | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2009-08-31 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | 2009-08-20 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| BEZP I-Oswiadczenie2 300609.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP I-wprow do spr fin 30062009.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List do sprawozdań sierpień 2009.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do uczestników Funduszy | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BEZP I-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta 300609.pdf | Sprawozdanie Zarządu PKO/CS BL1 | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | poz.I.-IX.w tys. zł | poz. I.-IX. w tys. EUR | ||
| poz.XI.-XII.w zł | poz. XI.-XII. w EUR | |||
| Przychody z lokat | 2 023 | 448 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 413 | 534 | ||
| Przychody z lokat netto | -390 | -86 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -281 | -62 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 744 | 607 | ||
| Wynik z operacji | 2 073 | 459 | ||
| Zobowiązania | 12 396 | 2 773 | ||
| Aktywa | 147 931 | 33 097 | ||
| Aktywa netto | 135 535 | 30 324 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 356 023 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | 22,36 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,53 | 0,34 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są wg kursu średnieg | o NBP z dnia 30 | czerwca 2009 roku. | ||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są wg śre | dniej arytmetycz | nej średnich | ||
| kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do czerwca 200 | 9 roku. |
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||
| Aktywa | 147 931 | 161 330 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 201 | 305 | ||
| Należności | 1 | 2 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 145 719 | 161 023 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 145 719 | 161 023 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 10 | 0 | ||
| Zobowiązania | 12 396 | 432 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 135 535 | 160 898 | ||
| Kapitał funduszu | 136 366 | 163 802 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -69 710 | -42 274 | ||
| Dochody zatrzymane | -6 457 | -5 786 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 106 | 4 496 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 563 | -10 282 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 5 626 | 2 882 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 135 535 | 160 898 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 356 023 | 1 633 316 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | 98,51 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 99,95 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 023 | 5 531 | 2 900 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 355 | 266 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 019 | 5 156 | 2 622 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Odsetki od rachunków bankowych | 0 | 0 | 12 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 4 | 20 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 2 413 | 5 467 | 2 845 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 220 | 5 243 | 2 730 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2 | 8 | 6 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 10 | 24 | 12 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | 86 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | |||||
| Pozostałe | 95 | 192 | 97 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 413 | 5 467 | 2 845 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -390 | 64 | 55 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 463 | -3 069 | -7 077 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -281 | -4 237 | -4 041 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 744 | 1 168 | -3 036 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 28 | 28 | ||
| Wynik z operacji | 2 073 | -3 005 | -7 022 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,53 | -1,84 | -3,84 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,53 | -1,84 | -3,84 | ||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -25 363 | -35 313 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 160 898 | 196 211 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 2 073 | -3 005 | ||
| przychody z lokat netto | -390 | 64 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -281 | -4 237 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 744 | 1 168 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 2 073 | -3 005 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -27 436 | -32 308 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 27 436 | 32 308 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -25 363 | -35 313 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 135 535 | 160 898 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 141 699 | 171 902 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -277 293,00 | -331 109,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -277 293,00 | -331 109,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 277 293,00 | 331 109,00 | ||
| saldo zmian | -277 293,00 | -331 109,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 356 023,00 | 1 633 316,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 704 733,00 | 427 440,00 | ||
| saldo zmian | 1 356 023,00 | 1 633 316,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 318 377,00 | 1 487 094,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,44 | -1,37 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 98,51 | 99,88 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 99,95 | 98,51 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2,95 | -1,37 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,43 | 96,11 | ||
| data wyceny | 2009-03-31 | 2008-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 98,51 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 99,95 | 98,51 | ||
| data wyceny | 2009-06-30 | 2008-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,16 | 3,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,16 | 3,05 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2009-01-01 do 2009-06-30 | od 2008-01-01 do 2008-12-31 | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 29 312 | 13 026 | 1 018 | ||
| Wpływy | 135 169 | 85 263 | 70 016 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 007 | 5 340 | 4 859 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 131 161 | 79 923 | 65 157 | ||
| Pozostałe | 1 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 105 857 | 72 237 | 68 998 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 616 | 21 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 103 459 | 66 042 | 66 042 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 282 | 5 353 | 2 823 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 10 | 7 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 21 | 24 | 24 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 94 | 192 | 81 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -27 416 | -32 003 | -13 260 | ||
| Wpływy | 21 | 305 | 227 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Odsetki od lokat | 17 | 285 | 216 | ||
| Odsetki od rachunków bankowych | 4 | 20 | 11 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 27 437 | 32 308 | 13 487 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 888 | 31 662 | 13 218 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | 549 | 646 | 269 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 896 | -18 977 | -12 242 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 305 | 19 282 | 19 282 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 201 | 305 | 7 040 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| BEZP I-Informacja dodatkowa 300609.pdf | Informacja dodatkowa do spr. PKO/CS BL1 | ||
| Plik | Opis | ||
| BEZP I-Oswiadczenie1 300609.pdf | Oświadczenie o Poprawności PKO/CS BL1 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| oswiadczenie BH BEZP.pdf | Oświadczenie depozytariusza do spr. PKO/CS BL1 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI bezpieczna lokata I raport.pdf | Raport Ernst & Young Audit do spr. PKO/CS BL1 | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | 2008 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | ||||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 139 017 | 145 719 | 98,51 | 154 482 | 161 023 | 99,81 | ||
| Instrumenty pochodne | ||||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 144 200 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | |||||||||
| Obligacje | 144 200 | 139 017 | 145 719 | 98,51 | |||||||||
| OK0709 * | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 74 500 | 68 103 | 74 329 | 50,25 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 69 700 | 70 914 | 71 390 | 48,26 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| * Z uwagi na znacząco niski wolumen obrotu bąd¼ | brak transakcji na aktywnym rynku w | dniu 30 czerwca | 2009 roku wartość | ||||||||||
| składnika lokat na dzień bilansowy została skorygow | ana do wartości godziwej określonej | w drodze szacow | ania średniej z ofert | ||||||||||
| podawanych przez niezależne wyspecjalizowane | jednostki świadczące tego rodzaju | usługi. |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp I-Noty objasniające 300609.pdf | Noty objaśniające dla BL1 | |||||||
| 1 półrocze 2009 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 12 025 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 353 | ||
| Z tytułu rezerw | 5 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 16 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2 201 | ||||
| BH w Warszawie S.A. | zł | 2 201 | 2 201 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 401 | ||||
| zł | zł | 1 401 | 1 401 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 12 025 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 12 025 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Należności w CZK | w tys. | zł | 1 | |||
| Należności w PLN | w tys. | zł | 1 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | ||||||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -281 | 2 744 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | |||||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-20 | Jakub Karnowski | Prezes Zarządu | |||
| 2009-08-20 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-08-20 | Piotr Dubno | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-20 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszu | |||
