| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SAF-P | 2009 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2009 | obejmujące okres | od 2009-01-01 do 2009-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2009-08-31 | |||||||||||||||
| V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 05VICT | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Emili Plater | 28 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 295 11 50 | 022 630 33 70 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.nfivictoria.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5251347519 | 010952945 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | FALSE | w wersji skróconej | TRUE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Zestawienie portfela inwestycyjnego | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przychody z inwestycji | 567 | 179 | 125 | 51 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -28 254 | -299 | -6 253 | -86 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -184 | 0 | -41 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 438 | -299 | -6 294 | -86 | ||
| Zysk (strata) brutto | -28 438 | -299 | -6 294 | -86 | ||
| Zysk (strata) netto | -28 438 | -299 | -6 294 | -86 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -8 687 | -336 | -1 923 | -97 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 435 | 0 | 3 416 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 6 748 | -336 | 1 493 | -97 | ||
| Aktywa razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 215 | 6 934 | 4 747 | 1 662 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 | 210 | 7 | 50 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 | 110 | 4 | 26 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 182 | 6 724 | 4 739 | 1 612 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 867 | 857 | 641 | 205 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 666 360 | 8 570 157 | 28 666 360 | 8 570 157 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,78 | 0,17 | 0,19 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,74 | 0,78 | 0,17 | 0,19 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,48 | -0,03 | -0,33 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,48 | -0,03 | -0,33 | -0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta WBS.pdf | Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta WBS | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu V NFI Victoria S.A..pdf | Oświadczenie Zarządu V NFI Victoria S.A. | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie Zarządu V NFI Victoria S.A..pdf | Oświadczenie Zarządu V NFI Victoria S.A. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-08-25 | Adam Stolarz | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarządu V NFI Victoria S.A..pdf | Sprawozdanie Zarządu V NFI Victoria S.A. | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 7 284 | 0 | 0 | |||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 1 122 | 0 | 0 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 122 | 0 | 0 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | ||||||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 6 162 | 0 | 0 | |||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 6 162 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 1 | 766 | 1 | 0 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 750 | |||||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | 9 | 0 | 0 | |||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| Pozostałe należności | 7 | 1 | 0 | |||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 | 13 141 | 6 406 | 6 903 | ||
| Inne aktywa | 24 | 527 | 13 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | |||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 | 21 | 527 | 13 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 527 | 13 | |||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 6 | |||||
| Aktywa, razem | 21 215 | 6 934 | 6 916 | |||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 8 | 18 | 110 | 50 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 3 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 15 | 110 | 50 | |||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwy | 10 | 15 | 100 | 39 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 15 | 100 | 39 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 15 | 100 | 39 | |||
| Rezerwa z wyceny | 11 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 33 | 210 | 89 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 21 182 | 6 724 | 6 827 | |||
| Kapitał własny | 21 182 | 6 724 | 6 827 | |||
| Kapitał zakładowy | 12 | 2 867 | 857 | 7 847 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | 13 | |||||
| Kapitał zapasowy | 14 | 46 753 | 6 269 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 15 | |||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 16 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 17 | 0 | 0 | -721 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 0 | 0 | -721 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 18 | -28 438 | -402 | -299 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -28 262 | -402 | -299 | |||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -176 | 0 | 0 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 28 666 360 | 8 570 157 | 8 570 157 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 19 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 28 666 360 | 8 570 157 | 8 570 157 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 19 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | ||
| Wska¼nik "Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -28 262 | -402 | -299 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -721 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -28 262 | -402 | -1 020 | ||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -176 | 0 | 0 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | |||||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -176 | 0 | 0 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | ||||
| Przychody z inwestycji | 567 | 179 | |||
| Udział w wyniku finansowym netto | |||||
| Z tytułu udziałów wiodących | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | |||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | |||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 224 | 0 | |||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 224 | 0 | |||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | |||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | |||||
| Przychody z tytułu odsetek | 343 | 179 | |||
| Dodatnie różnice kursowe | 21 | ||||
| Pozostałe | |||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 8 | 1 | ||
| Koszty operacyjne | 726 | 479 | |||
| Koszty działania funduszu | 723 | 478 | |||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | |||||
| Usługi doradztwa finansowego | 290 | 266 | |||
| Usługi prawne | 111 | 21 | |||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | |||||
| Ujemne różnice kursowe | 23 | ||||
| Pozostałe koszty | 322 | 191 | |||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 3 | 1 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 24 | 1 | 0 | ||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 25 | -28 102 | 0 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -28 254 | -299 | |||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -184 | 0 | |||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 26 | -8 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 27 | -176 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -28 438 | -299 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | 28 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 29 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -28 438 | -299 | |||
| Podatek dochodowy | 30 | ||||
| część bieżąca | |||||
| część odroczona | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 31 | ||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 32 | -28 438 | -299 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -28 262 | -299 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -176 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -28 541 | -762 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 843 718 | 8 570 157 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 33 | -2,06 | -0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 843 718 | 8 570 157 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 33 | -2,06 | -0,09 | ||
| Wska¼niki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2009 | 2008 | półrocze / 2008 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 724 | 7 126 | 7 126 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 724 | 7 126 | 7 126 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 857 | 7 847 | 7 847 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 2 010 | -6 990 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 010 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji | 2 010 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -6 990 | 0 | ||
| umorzenia akcji | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy w zwiazku z postanowieniem NWZ o uchyleniu likwidacji Funduszu | 0 | -6 990 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 867 | 857 | 7 847 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji własnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 49 | 0 | 0 | ||
| nabycie akcji własnych | 49 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 49 | 0 | 0 | ||
| sprzedaż akcji własnych | 49 | 0 | 0 | ||
| Akcje własne na koniec okresu | |||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 269 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 40 484 | 6 269 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 41 398 | 6 990 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 41 398 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku (ustawowo) | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| przeniesienie z kapitału zakładowego w zwiazku z postanowieniem NWZ o uchyleniu aktualizacji | 0 | 6 990 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 914 | 721 | 0 | ||
| pokrycia straty | 402 | 721 | 0 | ||
| koszty związane z emisją akcji | 512 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 46 753 | 6 269 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -402 | -721 | -721 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -402 | -721 | -721 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -402 | -721 | -721 | ||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -402 | -721 | -721 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | -402 | -721 | |||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -721 | ||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -721 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -721 | ||
| Wynik netto | -28 438 | -402 | -299 | ||
| zysk netto | |||||
| zrealizowany | |||||
| niezrealizowany | |||||
| strata netto | -28 438 | -402 | -299 | ||
| zrealizowana | -28 262 | -402 | -299 | ||
| niezrealizowana | -176 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 21 182 | 6 724 | 6 827 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 182 | 6 724 | 6 827 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2009 | półrocze / 2008 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| Wpływy | 8 904 | 174 | ||
| Odsetki | 408 | 173 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 6 493 | 0 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 000 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 0 | ||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | 0 | 1 | ||
| Wydatki | 17 591 | 510 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 245 | 287 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | 294 | 7 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 13 803 | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | 2 750 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 2 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | 497 | 216 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -8 687 | -336 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 15 513 | 0 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty | ||||
| Pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 15 513 | 0 | ||
| Połączenie | 15 464 | 0 | ||
| Sprzedaż akcji własnych | 49 | 0 | ||
| Wydatki | 78 | 0 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 29 | 0 | ||
| Nabycie akcji własnych | 49 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów | ||||
| Spłaty pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Odsetki | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 15 435 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 6 748 | -336 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 735 | -329 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu wyceny dłużnych papierów wartościowych typu buy/sell back i odsetek od depozytów bankowych | -13 | 7 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 406 | 7 232 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 13 141 | 6 903 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Wprowadzenie do Sprawozdania V NFI Victoria S.A..pdf | Wprowadzenie do Sprawozdania V NFI Victoria S.A. | ||
| Dodatkowe Noty i Objaśnienia V NFI Victoria S.A..pdf | Dodatkowe Noty i Ojaśnienia V NFI Victoria S.A. | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 798 | 0 | 10 162 | 0 | 13 960 | ||
| zakup | 3 798 | 10 000 | 13 798 | |||||||||
| wycena | 162 | 162 | ||||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 676 | 0 | 4 000 | 0 | 6 676 | ||
| sprzedaż | 2 500 | 4 000 | 6 500 | |||||||||
| wycena | 176 | 0 | 176 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 0 | 6 162 | 0 | 7 284 | ||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 18 966 | ||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 1 122 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość według ceny nabycia | 1 298 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość godziwa | 1 122 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość rynkowa | 1 122 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | 0 | 0 | 6 162 | ||
| wartość według ceny nabycia | 0 | 0 | 0 | 6 000 | ||
| wartość godziwa | 0 | 0 | 0 | 6 162 | ||
| wartość rynkowa | 0 | 0 | 0 | 6 162 | ||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 1 122 | 0 | 0 | 6 162 | ||
| wartość według ceny nabycia | 1 298 | 0 | 0 | 18 966 | ||
| wartość rynkowa | 1 122 | 0 | 0 | 6 162 | ||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów w walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Myszkowskie Zakłądy Metalurgiczne MYSTAL S.A. w upadłości | Myszków | Przemysł elektromaszynowy | 125 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Konfekcji Technicznej POLNAM S.A. w upadłości | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| UDZIAŁY MNIEJSZOŚCIOWE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Wartość bilansowa akcji (udziałów) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji (udziałów) w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne "MYSTAL" S.A.-upadłość | Myszków | Odlewnictwo staliwa | 0 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | |||
| Konfekcji Technicznej POLNAM S.A.-upadłość | Częstochowa | Produkcja pozostałych wyrobów włókienniczych gdzie indziej nie sklasyfikowana. | 0 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego WAGON S.A. - upadłość | Ostrów Wielkopolski | Produkcja lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego | 0 | 3,86 | 3,86 | 0 | 0 | |||
| MODUS Przedsiębiorstwo Odzieżowe S.A. | Bydgoszcz | Produkcja, przetwórstwo oraz konserwowanie nięsa | 0 | 2,90 | 2,90 | 0 | 0 | |||
| Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA S.A. | Kędzierzyn | Produkcja surowców ,półproduktów i finalnych wyrobów chemicznych | 0 | 5,79 | 5,79 | 0 | 0 | |||
| TORMIĘS Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego S.A. w likwidacji | Toruń | Wieprzowina; konserwy; tłuszcze; szynka; mięso paczkowane | 0 | 1,65 | 1,65 | 0 | 0 | |||
| Wytwórnia Silników Wysokoprężnych "ANDORIA" S.A. w likwidacji | Andrychów | Produkcja silników spalinowych stosowanych do napędu pojazdów mechanicznych. | 0 | 8,35 | 8,35 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | |||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| TP S.A. | Warszawa | 64.20 telekomunikacja | Akcje i udziały mniejszościowe w pozostałych jednostkach krajowych | 73 021 | 1 122 | 0 | 1 122 | 1 122 | 0 | 0 | |||||
| Razem | 1 122 | 0 | 1 122 | 1 122 | 0 | 0 | |||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość bilansowa akcji / udziałów | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji / udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Miedzynarodowe Targi Gdańskie | Gdańsk | Działalnośc targowa, wystawiennictwo | 2 480 | 0 | 5,10 | 4,92 | 0 | 0 | |||
| Razem | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE I MNIEJSZOŚCIOWE ORAZ POZOSTAŁE AKCJE I UDZIAŁY WEDŁUG DZIAŁÓW POLSKIEJ KLASYFIKACJI DZIAŁALNOŚCI (PKD) | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Dział według PKD | Akcje notowane (wartość bilansowa) | Akcje i udziały nienotowane (wartość bilansowa) | Razem | Udział w aktywach netto w % | ||
| 1 64.20 Telekomunikacja | ||||||
| a) udziały wiodące | ||||||
| b) udziały mniejszościowe | ||||||
| c) udziały w jednostkach powiązanych | ||||||
| d) pozostałe | 1 122 | 0 | 1 122 | 5,30 | ||
| Razem | 1 122 | 0 | 1 122 | 5,30 | ||
| 2. ... nr/nazwa | ||||||
| Razem | 1 122 | 0 | 1 122 | 5,30 | ||
| RAZEM | ||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| BBI Capital NFI S.A. | A1 | 31.03.2009 | 5 000 | 5 000 | 5 140 | 140 | 24,27 | |||
| BBI Capital NFI S.A. | A2 | 31.03.2009 | 1 000 | 1 000 | 1 022 | 22 | 4,82 | |||
| Razem | 6 000 | 6 000 | 6 162 | 162 | 29,09 | |||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| ZAGRANICZNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||
| w tys. | zł | ||
| zagraniczne akcje i udziały | |||
| zagraniczne dłużne papiery wartościowe | |||
| Zagraniczne papiery wartościowe razem | |||
| ZAGRANICZNE AKCJE I UDZIAŁY | ||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||
| Nazwa jednostki i siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji / udziałów | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Udział w aktywach netto % | |||
| Razem | ||||||||
| ZAGRANICZNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
