Rubicon Partners NFI SA - Zakończenie subskrypcji akcji serii E

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2010

Data sporządzenia: 2010-01-08

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Rubicon Partners Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna (Fundusz, Emitent) stosowanie do treści § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące przeprowadzonej subskrypcji akcji serii E, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B. Zarząd Funduszu informuje, że w dniu 8 stycznia 2010 r. otrzymał oświadczenia o przyjęciu złożonych przez Fundusz ofert objęcia łącznie 10.978.000 warrantów subskrypcyjnych serii B, z których każdy uprawniał do objęcia jednej akcji serii E emitowanych na podstawie uchwał Zarządu Emitenta z dnia 9 listopada 2009 r. i 8 stycznia 2010 r., w ramach upoważnienia udzielonego mu uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 kwietnia 2009 r. W związku z powyższym Zarząd przekazuje następujące informacje o subskrypcji akcji serii E: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: otwarcie i zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 stycznia 2010 r. 2. Data przydziału akcji: 8 stycznia 2010 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 10.978.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: w ramach subskrypcji prywatnej oferowanych i objętych było 10.978.000 akcje serii E. 6. Liczba papierów wartościowych które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: w ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 10.978.000 akcji serii C poprzez zawarcie umowy z podmiotem obejmującym akcje. 7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane wynosiła 0,91 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: zapisy zostały złożone przez 1 podmiot – osobę prawną. 9. Liczba osób, którym zostały przydzielone papiery wartościowe: papiery wartościowe zostały przydzielone 1 osobie prawnej. 10. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Emitent nie zawierał umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 9.989.980 PLN. 12. Łączne koszty akcji emisji serii E wynoszą 35.000,- PLN, w tym: przygotowanie i przeprowadzenie oferty 35.000,- PLN, koszty biegłych i doradców 0 PLN, wynagrodzenie subemitentów – 0 PLN, sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 PLN, promocja oferty – 0 PLN. Koszty emisji będą obciążały bieżący wynik Spółki. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,003 PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-01-08 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2010-01-08 Hubert Bojdo Członek Zarządu