| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-08 | |||||||||||||||
| M. W. TRADE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| M.W. TRADE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 53-317 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców Śląskich | 125/200 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71 790 20 50 | 71 790 20 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mwtrade.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897-16-95-167 | 933004286 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 320 | 7 426 | 3 078 | 1 688 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 878 | 3 337 | 2 218 | 759 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 763 | 2 565 | 1 440 | 583 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 624 | 2 003 | 1 155 | 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -35 042 | -5 878 | -8 755 | -1 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 400 | -116 | 100 | -26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 46 456 | 6 455 | 11 606 | 1 467 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 814 | 461 | 2 951 | 105 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 177 227 | 60 814 | 44 451 | 14 402 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 143 489 | 32 775 | 35 989 | 7 762 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 540 | 1 706 | 17 191 | 404 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 683 | 30 842 | 18 732 | 7 304 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 738 | 28 039 | 8 462 | 6 640 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 827 | 819 | 207 | 194 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 270 200 | 8 188 600 | 8 270 200 | 8 188 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,56 | 0,24 | 0,14 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,56 | 0,24 | 0,14 | 0,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,08 | 3,42 | 1,02 | 0,81 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,08 | 3,42 | 1,02 | 0,81 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-08 | Rafał Wasilewski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-08 | Sebastian Kochaniec | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 56 950 | 16 953 | 6 859 | 8 573 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 2 | 6 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 063 | 2 118 | 2 416 | 2 953 | ||
| Należności długoterminowe | 37 549 | 12 598 | 3 519 | 5 103 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 37 549 | 12 598 | 3 519 | 5 103 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 15 858 | 1 384 | 449 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 443 | 449 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 15 858 | 941 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 15 858 | 941 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 479 | 851 | 469 | 509 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 479 | 851 | 469 | 509 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 120 277 | 86 044 | 56 271 | 52 241 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 83 178 | 69 861 | 47 035 | 40 144 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 83 178 | 69 861 | 47 035 | 40 144 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 35 957 | 15 482 | 9 034 | 10 728 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35 957 | 15 482 | 9 034 | 10 728 | ||
| w jednostkach powiązanych | 87 | 87 | 87 | 174 | ||
| w pozostałych jednostkach | 19 351 | 14 468 | 4 241 | 9 972 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 519 | 927 | 4 705 | 582 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 142 | 701 | 202 | 1 369 | ||
| A k t y w a r a z e m | 177 227 | 102 997 | 63 130 | 60 814 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 33 738 | 31 630 | 29 106 | 28 039 | ||
| Kapitał zakładowy | 827 | 819 | 819 | 819 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 28 287 | 28 287 | 25 218 | 25 217 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 624 | 2 524 | 3 069 | 2 003 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143 489 | 71 367 | 34 024 | 32 775 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 266 | 123 | 273 | 227 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 | 1 | 6 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 6 | |||
| Pozostałe rezerwy | 262 | 119 | 264 | 226 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 262 | 119 | 264 | 226 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 68 540 | 21 354 | 3 846 | 1 706 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 47 513 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 027 | 21 354 | 3 846 | 1 706 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 74 683 | 49 890 | 29 905 | 30 842 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 19 628 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 55 055 | 49 890 | 29 905 | 30 842 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 177 227 | 102 997 | 63 130 | 60 814 | ||
| Wartość księgowa | 33 738 | 31 630 | 29 106 | 28 039 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 270 200 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,08 | 3,86 | 3,55 | 3,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 270 200 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,08 | 3,86 | 3,55 | 3,42 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 498 | 12 320 | 3 022 | 7 426 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 498 | 12 320 | 3 022 | 7 426 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 498 | 12 320 | 3 022 | 7 426 | ||
| Koszty sprzedaży | 944 | 2 405 | 951 | 2 559 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 335 | 1 040 | 563 | 1 476 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 219 | 8 875 | 1 508 | 3 391 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 51 | 87 | 23 | 71 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 34 | 5 | 0 | 2 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 17 | 82 | 23 | 69 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 18 | 84 | 34 | 125 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 18 | 84 | 33 | 125 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 252 | 8 878 | 1 497 | 3 337 | ||
| Przychody finansowe | 8 | 52 | 29 | 58 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 8 | 52 | 29 | 58 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 1 635 | 3 167 | 372 | 830 | ||
| Odsetki w tym: | 1 476 | 2 758 | 333 | 728 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 159 | 409 | 39 | 102 | ||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 625 | 5 763 | 1 154 | 2 565 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 625 | 5 763 | 1 154 | 2 565 | ||
| Podatek dochodowy | 525 | 1 139 | 268 | 562 | ||
| część bieżąca | 1 154 | 2 150 | 446 | 750 | ||
| część odroczona | -629 | -1 011 | -178 | -188 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 100 | 4 624 | 886 | 2 003 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 270 200 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,56 | 0,11 | 0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 209 000 | 8 195 475 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,56 | 0,11 | 0,24 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 630 | 29 106 | 27 153 | 26 036 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 630 | 29 106 | 27 153 | 26 036 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 827 | 827 | 819 | 819 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 287 | 25 218 | 25 217 | 23 894 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 069 | 0 | 1 323 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 069 | 0 | 1 323 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 3 069 | 0 | 1 323 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 287 | 28 287 | 25 217 | 25 217 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 524 | 3 069 | 1 117 | 1 499 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 524 | 3 069 | 1 117 | 1 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 524 | 3 069 | 1 117 | 1 499 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 069 | 0 | 1 499 | ||
| Podział zysku zgodnie z uchwałą ZWZA | 0 | 3 069 | 0 | 1 499 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 524 | 0 | 1 117 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
| Rozliczenie straty kapitałem zapasowym | 0 | 0 | 176 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 100 | 4 624 | 886 | 2 003 | ||
| zysk netto | 2 100 | 4 624 | 886 | 2 003 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 738 | 33 738 | 28 039 | 28 039 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 624 | 2 100 | 886 | 2 003 | ||
| Korekty razem | -39 666 | -12 838 | -12 382 | -7 881 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 211 | 63 | 90 | 268 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2 758 | 1 226 | 270 | 728 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 61 | -11 | 0 | 31 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -7 | 143 | 177 | 85 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Zmiana stanu należności | -101 141 | -58 131 | -11 201 | -15 519 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 59 392 | 44 313 | -949 | 7 742 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -940 | -441 | -769 | -1 231 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -35 042 | -10 739 | -11 496 | -5 878 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 672 | 447 | 2 | 4 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195 | 0 | 2 | 4 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 477 | 477 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | -30 | ||||
| Wydatki | -272 | -6 | -6 | -120 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -272 | -6 | -6 | -120 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 400 | 441 | -4 | -116 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 72 369 | 39 304 | 8 680 | 15 083 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 8 | 8 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 24 781 | 15 016 | 1 000 | 2 903 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 47 580 | 24 280 | 7 680 | 12 180 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | -25 913 | -13 414 | -1 549 | -8 628 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -7 924 | -1 631 | -623 | -6 467 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | -14 910 | -10 510 | -600 | -1 300 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -321 | -47 | -56 | -187 | ||
| Odsetki | -2 758 | -1 226 | -270 | -674 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 46 456 | 25 890 | 7 131 | 6 455 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 11 814 | 15 592 | -4 369 | 461 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 705 | 927 | 4 951 | 121 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 519 | 16 519 | 582 | 582 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| 101108 MWT Raport kwartalny za IIIQ 2010.pdf | Raport kwartalny M.W. Trade SA za III kwartał 2010 roku | ||
