BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

FALSE korekta

Raport bieżący nr 20 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-07-01

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

FALSE

TRUE

Zwiększenie kwoty pożyczki z 15 000 EUR (słownie: piętnastu tysięcy euro) do 135 000 EUR (słownie: stu trzydziestu pięciu tysięcy euro)

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE FALSE

REF Sp. z o.o. 1 SKA (Pożyczkodawca) REF Sp. z o.o. 2 SKA (Pożyczkobiorca)

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2010-06-30

Przedmiotem aneksu do umowy pożyczki z dnia 16 kwietnia 2010 r. jest zwiększenie kwoty pożyczki udzielonej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w następujący sposób: REF Sp. z o.o. 1 SKA dla REF Sp. z o.o. 2 SKA zwiększyła pierwotną kwotę pożyczki z 15.000 EUR (słownie: piętnaście tysięcy euro) co stanowiło kwotę 58.087,50 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) po przeliczeniu według tabeli kursów średnich NBP z dnia 16 kwietnia 2010 r. do 135.000 EUR (słownie: stu trzydziestu pięciu tysięcy euro) co stanowi kwotę 559.683 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewieć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote) po przeliczeniu według tabeli kursów średnich NBP z dnia 30 czerwca 2010 r. Fundusz nie informował o zawarciu umowy, ponieważ w dniu zawarcia umowy nie spełnione zostały kryteria uznania danej umowy za znaczącą (umowa pożyczki, na kwotę 15.000 EUR, zawarta została w dniu 16 kwietnia 2010 r.).

Pożyczka zostanie spłacona w terminie do dnia 8 grudnia 2013 r. wraz z odsetkami, w wysokości 6,5% w skali roku (365 dni). Spłata pożyczki wraz z należytymi odsetkami może nastąpić w walucie EUR lub PLN, przy czym przeliczenie na PLN będzie dokonane po średnim kursie NBP z dnia poprzedzajacego spłatę.

Spłata pożyczki jest podporządkowana wobec wierzytelności wobec Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Kredytowej z dnia 9 stycznia 2008 r. zawartej między innym z KBC Bank NV oraz Kredyt Bank S.A.

TRUE

W przypadku nie dokonania zwrotu pożyczki w terminie określonym do 8 grudnia 2013 Pożyczkobiorca zobowiązany będzie do zapłaty odsetek ustawowych za zwłokę. W przypadku gdy spłata pożyczki nie będzie możliwa w terminie, określonym powyżej ze względu na podporządkowanie pożyczki, o którym mowa powyżej, odsetki za opó¼nienie w spłacie za ten okres równe będą odsetkom równym 6,5% w skali roku powiększonym o 1 (jeden) punkt procentowy.

FALSE

FALSE

FALSE

Zawarcie aneksu do umowy z dnia 16 kwietnia 2010 r. (zwiększenie kwoty pożyczki) spowodowało, iż spełnione zostały kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) dotyczące uznania umowy za znaczącą, tj. zdarzenie dotyczy umowy pożyczki której wartość przewyższa 10% wartości kapitałów własnych jednostki zależnej od Funduszu.

Plik Opis

Artur Czerwoński Prezes Zarządu

Aleksander Mokrzycki Wiceprezes Zarządu