ERG - Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2010

Data sporządzenia: 2010-12-16

Skrócona nazwa emitenta

ERG

Temat

Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia akcji spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd ERG S.A. informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2010, z dnia 16 grudnia 2010, o podpisaniu w dniu 15 grudnia 2010 r. warunkowej umowy przedwstępnej zbycia akcji (dalej "umowa") Spółki FOL-PLAST S.A. z siedzibą w Czeladzi (dalej "FOLPLAST"), która w całości zastępuje przedwstępną umowę zbycia akcji zawartą w dniu 19.10.2010 roku. Na mocy umowy dotychczasowi Akcjonariusze FOLPLAST – Pani Lidia Miękina i Sławomir Miękina, zobowiązują się do dokonania zbycia łącznie 800 akcji FOL-PLAST S.A. w Czeladzi stanowiących 51,09 % akcji spółki uprawniających do 51,09 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Łączna wartość nominalna wyżej wymienionych 800 akcji wynosi 4 000 000 zł. Ponadto na mocy podpisanej umowy ERG S.A. ma prawo pierwokupu pozostałych 48,91 % akcji FOLPLAST. Przyrzeczona umowa zbycia akcji zostanie zawarta po spełnieniu szeregu warunków zawieszających, w tym między innymi: 1. Zarząd FOLPLAST w terminie do końca grudnia 2010 r. złoży w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych kompletny, prawidłowo sporządzony oraz opłacony wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami załącznikami; 2. postępowanie układowe prowadzone na wniosek, o którym mowa w pkt. 1, zostanie zakończone w terminie do końca września 2011 r. przyjęciem przez zgromadzenie wierzycieli układu i zatwierdzeniem układu przez sąd; 3. postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu nie zostanie przekształcone w postępowanie upadłościowe likwidacyjne; 4. do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy zbycia akcji nie zostanie zbyty żaden ze składników majątku FOLPLAST; 5. do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy zbycia akcji nie ulegną obniżeniu moce produkcyjne FOLPLAST. Na poczet ceny nabycia akcji określonych w wyżej wymienionej umowie ERG S.A. wpłaci na rzecz Zbywców zaliczki w łącznej kwocie 1 000 000 zł. Na zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczek Zbywający zawrą umowy o ustanowieniu zastawu rejestrowego na wszystkich akcjach FOLPLAST. Ponad to na zabezpieczenie roszczenia o zwrot zaliczek, o których mowa wyżej, każdy z Akcjonariuszy wystawi i wręczy Emitentowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Informację o cenie za jaką ERG S.A. nabędzie akcje FOLPLAST, Emitent przekaże w osobnym komunikacie, niezwłocznie po zawarciu umowy przyrzeczonej nabycia akcji FOLPLAST. W przypadku uchylenia się przez którąkolwiek ze stron umowy od obowiązku przystąpienia do umowy przyrzeczonej zbycia akcji, strona ta będzie zobowiązaną do zapłaty na rzecz drugiej strony kary umownej w wysokości 20% łącznej wartości akcji, które mają być przedmiotem transakcji. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 ustawy o ofercie i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ERG SA

(pełna nazwa emitenta)

ERG Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-520 D?browa Górnicza

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chemiczna 6

(ulica) (numer)

032 264 02 81 032 262 32 48

(telefon) (fax)

[email protected] www.erg.com.pl

(e-mail) (www)

629-00-11-681 272242844

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-12-16 Maciej Błasiak Prezes Zarządu