| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport roczny RS | 2010 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-17 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUDNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 08OCTAVA | Deweloperzy | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-684 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wspólna | 47/49 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 356 18 90 | 022 356 18 99 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.octava.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-10-36-962 | 010986677 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
| Przychody z inwestycji | 53 591 | - 69 477 | 13 383 | - 16 006 | ||
| Pozstałe przychody operacyjne | 6 463 | 2 826 | 1 614 | 651 | ||
| Koszty operacyjne | - 14 895 | - 12 204 | - 3 720 | - 2 812 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 45 159 | - 78 855 | 11 277 | - 18 167 | ||
| Zysk (strata) netto | 15 774 | - 81 647 | 3 939 | - 18 810 | ||
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 7 486 | - 53 835 | 1 869 | - 12 403 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł\EUR) | 0,06 | - 0,43 | 0,01 | - 0,10 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 7 011 | 58 782 | 1 751 | 13 542 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | - 31 247 | 150 203 | - 7 803 | 34 604 | ||
| Przepływy pieniężne netto | - 24 236 | 208 985 | - 6 052 | 48 147 | ||
| Aktywa, razem | 1 083 459 | 1 129 080 | 273 580 | 274 836 | ||
| Zobowiązania, razem | 575 900 | 600 886 | 145 418 | 146 265 | ||
| Kapitał własny, razem | 507 559 | 528 194 | 128 162 | 128 571 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 375 574 | 367 084 | 94 835 | 89 354 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | 125 843 667 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł\EUR) | 4,03 | 4,20 | 1,02 | 1,02 | ||
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł\EUR) | 2,98 | 2,92 | 0,75 | 0,71 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Octava_R2010-skonsolidowane.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2010 | ||
| Opinia GK NFI Octava.pdf | Opinia niezależnego biegłego rewidenta _sprawozdanie skonsolidowane 2010 | ||
| Raport GK NFI Octava.pdf | Raport uzupełniający opinię z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2010 rok | ||
| OCTAVA_GK_list do Akcjonariuszy_2010.PDF | List do Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. | ||
| OCTAVA_GK_sprawozdanie z dzialalnosci_2010.PDF | Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Octava NFI S.A. | ||
| OCTAVA_GK_oswiadczenie_SPR_2010.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej | ||
| OCTAVA_GK_oswiadczenie_BR_2010.PDF | Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-15 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | ||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-15 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Baker Tilly Poland Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
