FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-07-01 do 2010-09-30
data przekazania: 2010-11-15
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
[email protected]www.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-301 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-301 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-301 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów10 0297 9882 5081 920
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-194-84-49-20
Zysk (strata) brutto-424-186-106-45
Zysk (strata) netto-422-163-106-39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-9 143-7 129-2 286-1 713
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 957-3 570-1 239-858
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej12 7348 1993 1841 970
Przepływy pieniężne netto, razem-1 366-2 500-342-601
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)62 66850 35115 71812 145
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 66612 9276 4373 118
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)11 8156 6082 9631 594
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12 8045 4603 2111 317
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)37 00237 4249 2819 027
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500627603
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,08-0,03-0,02-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,407,481,861,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-15 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
AKTYWA
Aktywa trwałe21 99717 22312 521
Wartości niematerialne i prawne, w tym:395454
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe21 75016 96212 321
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe208207146
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego206205140
Inne rozliczenia międzyokresowe226
Aktywa obrotowe40 67133 12831 150
Zapasy30 23322 68122 254
Należności krótkoterminowe9 4908 0488 178
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek9 4908 0488 178
Inwestycje krótkoterminowe7042 070481
Krótkoterminowe aktywa finansowe7042 070481
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne7042 070481
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe244329237
A k t y w a r a z e m62 66850 35143 671
PASYWA
Kapitał własny37 00237 42428 981
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy26 64426 64420 942
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych8 2805 702
Zysk (strata) netto-4228 280-163
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania25 66612 92714 690
Rezerwy na zobowiązania1 047859598
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego12133
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne16116168
długoterminowa202016
krótkoterminowa14114152
Pozostałe rezerwy874685527
długoterminowe
krótkoterminowe874685527
Zobowiązania długoterminowe11 8156 6084 178
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek11 8156 6084 178
Zobowiązania krótkoterminowe12 8045 4609 914
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek12 6755 3259 815
Fundusze specjalne12913599
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m62 66850 35143 671
Wartość księgowa37 00237 42428 981
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,407,485,80
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:10 0297 988
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów185
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów9 8447 988
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:6 6105 375
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów127
Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 4835 375
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 4192 613
Koszty sprzedaży2 8052 087
Koszty ogólnego zarządu700615
Zysk (strata) ze sprzedaży-86-89
Pozostałe przychody operacyjne011
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne011
Pozostałe koszty operacyjne1086
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne1086
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-194-84
Przychody finansowe13
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:13
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe231105
Odsetki w tym:9040
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne14165
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-424-186
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-424-186
Podatek dochodowy-2-23
część bieżąca056
część odroczona-2-79
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-422-163
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-422-163
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,08-0,03
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-301 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)37 42429 14429 144
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych37 42429 14429 144
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu26 64420 94220 942
Zmiany kapitału zapasowego05 702
zwiększenia (z tytułu)05 702
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)05 702
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu26 64426 64420 942
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu8 2805 7025 702
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu8 2805 7025 702
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych8 2805 7025 702
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)05 702
przekazane na kapitał zapasowy05 702
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu8 28005 702
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu8 28005 702
Wynik netto-4228 280-163
zysk netto8 280
strata netto-422-163
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )37 00237 42428 981
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)37 00237 42428 981
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-422-163
Korekty razem-8 721-6 966
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja184185
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)7322
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw188154
Zmiana stanu zapasów-7 552-7 545
Zmiana stanu należności-1 442-1 303
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-2561 453
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych8468
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-9 143-7 129
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki4 9573 570
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych4 9573 570
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-4 957-3 570
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy12 8478 333
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki12 8478 333
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki113134
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego40112
Odsetki7322
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)12 7348 199
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-1 366-2 500
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-1 366-2 500
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu2 0702 981
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:704481
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SA-Q_2010_1-zal1.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.