| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 029 | 7 988 | 2 508 | 1 920 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -194 | -84 | -49 | -20 | ||
| Zysk (strata) brutto | -424 | -186 | -106 | -45 | ||
| Zysk (strata) netto | -422 | -163 | -106 | -39 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -9 143 | -7 129 | -2 286 | -1 713 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 957 | -3 570 | -1 239 | -858 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 12 734 | 8 199 | 3 184 | 1 970 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 366 | -2 500 | -342 | -601 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 668 | 50 351 | 15 718 | 12 145 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 666 | 12 927 | 6 437 | 3 118 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 815 | 6 608 | 2 963 | 1 594 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 804 | 5 460 | 3 211 | 1 317 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 002 | 37 424 | 9 281 | 9 027 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 627 | 603 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,08 | -0,03 | -0,02 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,40 | 7,48 | 1,86 | 1,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 21 997 | 17 223 | 12 521 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 39 | 54 | 54 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 750 | 16 962 | 12 321 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 208 | 207 | 146 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206 | 205 | 140 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 2 | 6 | |||
| Aktywa obrotowe | 40 671 | 33 128 | 31 150 | |||
| Zapasy | 30 233 | 22 681 | 22 254 | |||
| Należności krótkoterminowe | 9 490 | 8 048 | 8 178 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 490 | 8 048 | 8 178 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 704 | 2 070 | 481 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 704 | 2 070 | 481 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 704 | 2 070 | 481 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244 | 329 | 237 | |||
| A k t y w a r a z e m | 62 668 | 50 351 | 43 671 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 002 | 37 424 | 28 981 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 26 644 | 26 644 | 20 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 8 280 | 5 702 | ||||
| Zysk (strata) netto | -422 | 8 280 | -163 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 666 | 12 927 | 14 690 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 047 | 859 | 598 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 13 | 3 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161 | 161 | 68 | |||
| długoterminowa | 20 | 20 | 16 | |||
| krótkoterminowa | 141 | 141 | 52 | |||
| Pozostałe rezerwy | 874 | 685 | 527 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 874 | 685 | 527 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 815 | 6 608 | 4 178 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 815 | 6 608 | 4 178 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 804 | 5 460 | 9 914 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 675 | 5 325 | 9 815 | |||
| Fundusze specjalne | 129 | 135 | 99 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 62 668 | 50 351 | 43 671 | |||
| Wartość księgowa | 37 002 | 37 424 | 28 981 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,40 | 7,48 | 5,80 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 029 | 7 988 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 185 | |||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 844 | 7 988 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 610 | 5 375 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 127 | |||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 483 | 5 375 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 419 | 2 613 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 805 | 2 087 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 700 | 615 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -86 | -89 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 11 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 11 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 108 | 6 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 108 | 6 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -194 | -84 | ||||
| Przychody finansowe | 1 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 231 | 105 | ||||
| Odsetki w tym: | 90 | 40 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 141 | 65 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -424 | -186 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -424 | -186 | ||||
| Podatek dochodowy | -2 | -23 | ||||
| część bieżąca | 0 | 56 | ||||
| część odroczona | -2 | -79 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -422 | -163 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -422 | -163 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,08 | -0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 424 | 29 144 | 29 144 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 424 | 29 144 | 29 144 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 644 | 20 942 | 20 942 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 702 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 702 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 702 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 644 | 26 644 | 20 942 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 280 | 5 702 | 5 702 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 702 | ||||
| przekazane na kapitał zapasowy | 0 | 5 702 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 280 | 0 | 5 702 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 280 | 0 | 5 702 | |||
| Wynik netto | -422 | 8 280 | -163 | |||
| zysk netto | 8 280 | |||||
| strata netto | -422 | -163 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 002 | 37 424 | 28 981 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 002 | 37 424 | 28 981 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -422 | -163 | ||||
| Korekty razem | -8 721 | -6 966 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 184 | 185 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73 | 22 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Zmiana stanu rezerw | 188 | 154 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -7 552 | -7 545 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 442 | -1 303 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -256 | 1 453 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 84 | 68 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -9 143 | -7 129 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 4 957 | 3 570 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 957 | 3 570 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 957 | -3 570 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 12 847 | 8 333 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 12 847 | 8 333 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 113 | 134 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 | 112 | ||||
| Odsetki | 73 | 22 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 734 | 8 199 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 366 | -2 500 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 366 | -2 500 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 070 | 2 981 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 704 | 481 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2010_1-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2010/2011 trwającego od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. | ||
