| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PCC INTERMODAL S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 81-061 | Gdynia | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Hutnicza | 16 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (58) 58 58 200 | (58) 58 58 201 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.pccintermodal.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 7491968481 | 532471265 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 962 | 54 053 | 20 227 | 12 287 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -10 480 | -14 636 | -2 618 | -3 327 | ||
| Zysk (strata) brutto | -10 361 | -11 504 | -2 589 | -2 615 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 169 | -11 603 | -2 541 | -2 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 358 | -15 844 | -2 588 | -3 601 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 031 | 23 752 | -1 507 | 5 399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 280 | -860 | 4 317 | -195 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 891 | 7 048 | 223 | 1 602 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 895 | 62 462 | 15 775 | 15 204 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 819 | 12 183 | 5 723 | 2 965 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 218 | 1 533 | 556 | 373 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 799 | 10 485 | 4 966 | 2 552 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 076 | 50 279 | 10 052 | 12 239 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 566 | 60 809 | 16 946 | 14 802 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,23 | -0,21 | -0,06 | -0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,23 | -0,21 | -0,06 | -0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,59 | 0,74 | 0,15 | 0,20 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,59 | 0,74 | 0,15 | 0,20 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE_INFORMACJE_SA-Q3_2010.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Dariusz Stefański | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 30 202 | 27 739 | 23 650 | 25 282 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 29 801 | 27 500 | 23 456 | 22 563 | ||
| Należności długoterminowe | 57 | 58 | 31 | 31 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 57 | 58 | 31 | 31 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 40 | 41 | 45 | 45 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 40 | 41 | 45 | 45 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 41 | 45 | 45 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 303 | 140 | 118 | 2 641 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 303 | 140 | 118 | 2 641 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 32 693 | 32 344 | 38 812 | 22 195 | ||
| Zapasy | 541 | 708 | 317 | 207 | ||
| Należności krótkoterminowe | 22 662 | 20 042 | 30 365 | 10 161 | ||
| Od jednostek powiązanych | 913 | 1 206 | 1 161 | 1 795 | ||
| Od pozostałych jednostek | 21 749 | 18 836 | 29 204 | 8 366 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 8 934 | 10 920 | 8 028 | 11 389 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 934 | 10 920 | 8 028 | 11 389 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 9 006 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 934 | 1 914 | 8 028 | 11 389 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 556 | 674 | 102 | 438 | ||
| A k t y w a r a z e m | 62 895 | 60 083 | 62 462 | 47 477 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 076 | 41 381 | 50 279 | 36 801 | ||
| Kapitał zakładowy | 67 566 | 67 566 | 60 809 | 60 809 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 139 | 12 139 | 63 | 63 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 18 867 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -29 460 | -29 460 | -12 468 | -12 468 | ||
| Zysk (strata) netto | -10 169 | -8 864 | -16 992 | -11 603 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 819 | 18 702 | 12 183 | 10 676 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 66 | 81 | 165 | 120 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32 | 34 | 38 | 94 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14 | 14 | 104 | 15 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 14 | 15 | ||
| krótkoterminowa | 14 | 14 | 90 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 20 | 33 | 23 | 11 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 20 | 33 | 23 | 11 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 218 | 2 436 | 1 533 | 1 817 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 218 | 2 436 | 1 533 | 1 817 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 799 | 16 185 | 10 485 | 8 390 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 503 | 427 | 260 | 61 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 296 | 15 758 | 10 225 | 8 329 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 736 | 0 | 0 | 349 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 736 | 0 | 0 | 349 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 736 | 0 | 0 | 349 | ||
| P a s y w a r a z e m | 62 895 | 60 083 | 62 462 | 47 477 | ||
| Wartość księgowa | 40 076 | 41 381 | 50 279 | 36 801 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,59 | 0,61 | 0,74 | 0,61 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,59 | 0,61 | 0,74 | 0,61 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 239 | 80 962 | 19 010 | 54 053 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 136 | 5 984 | 2 710 | 8 044 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 239 | 80 962 | 19 010 | 54 053 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 385 | 83 876 | 21 229 | 64 071 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 089 | 6 059 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 385 | 83 876 | 21 229 | 64 071 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 854 | -2 914 | -2 219 | -10 018 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 622 | 7 056 | 1 560 | 4 406 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -768 | -9 970 | -3 779 | -14 424 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 130 | 362 | 18 | 83 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 130 | 358 | 18 | 83 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 538 | 872 | 17 | 295 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 119 | 0 | 189 | ||
| Inne koszty operacyjne | 538 | 753 | 14 | 103 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 176 | -10 480 | -3 778 | -14 636 | ||
| Przychody finansowe | 37 | 370 | 2 678 | 3 371 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 37 | 370 | 173 | 1 074 | ||
| od jednostek powiązanych | 6 | 12 | 152 | 1 050 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 2 505 | 2 297 | ||
| Koszty finansowe | 332 | 251 | 53 | 239 | ||
| Odsetki w tym: | 37 | 129 | 44 | 205 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 295 | 122 | 9 | 34 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 471 | -10 361 | -1 153 | -11 504 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 471 | -10 361 | -1 153 | -11 504 | ||
| Podatek dochodowy | -166 | -192 | 0 | 99 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -166 | -192 | 0 | 99 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 305 | -10 169 | -1 153 | -11 603 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -15 558 | -15 558 | -12 635 | -12 635 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | 60 809 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -0,23 | -0,21 | -0,21 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 67 565 556 | 67 565 556 | 60 809 000 | 60 809 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,23 | -0,23 | -0,21 | -0,21 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 381 | 50 279 | 48 404 | 48 404 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 381 | 50 279 | 48 404 | 48 404 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 67 566 | 60 809 | 60 809 | 60 809 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 6 757 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 757 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 6 757 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 67 566 | 67 566 | 60 809 | 60 809 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 139 | 63 | 63 | 63 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 076 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 076 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 12 076 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 139 | 12 139 | 63 | 63 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 18 867 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -18 867 | 18 867 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 18 867 | 0 | ||
| środki z emisji akcji serii C pomniejszone o koszty IPO poniesione do 31.12.2009 r. | 0 | 0 | 18 867 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 18 867 | 0 | 0 | ||
| rozliczenie środków z emisji akcji serii C | 0 | 18 867 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12 468 | -12 468 | -7 098 | -7 098 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12 468 | 12 468 | 7 098 | 7 098 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 468 | 12 468 | 7 098 | 7 098 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 992 | 16 992 | 5 370 | 5 370 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 16 992 | 16 992 | 5 370 | 5 370 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 460 | 29 460 | 12 468 | 12 468 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -29 460 | -29 460 | -12 468 | -12 468 | ||
| Wynik netto | -1 305 | -10 169 | -16 992 | -11 603 | ||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 1 305 | 10 169 | 16 992 | 11 603 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 076 | 40 076 | 50 279 | 36 801 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 40 076 | 40 076 | 50 279 | 36 801 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 305 | -10 169 | -1 153 | -11 603 | ||
| Korekty razem | 2 278 | -189 | -9 804 | -4 241 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 563 | 1 508 | 438 | 1 248 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -96 | -119 | -2 244 | -2 243 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 43 | -36 | -90 | -795 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 15 | -100 | -5 | -108 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 167 | -224 | 120 | 25 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 500 | -11 072 | 382 | 4 363 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 395 | 9 753 | -7 987 | -8 398 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 691 | 97 | -421 | 1 664 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 973 | -10 358 | -10 957 | -15 844 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 9 000 | 9 183 | 25 555 | 26 421 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 22 | 24 | 24 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 9 000 | 9 161 | 25 531 | 26 397 | ||
| w jednostkach powiązanych | 9 000 | 9 000 | 25 531 | 26 397 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 25 531 | 26 397 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 161 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 161 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 707 | 15 214 | 480 | 2 669 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 707 | 5 900 | 470 | 2 609 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 9 314 | 10 | 15 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 293 | -6 031 | 25 075 | 23 752 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 18 833 | 0 | 6 000 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 18 833 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 6 000 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 261 | 1 553 | 3 459 | 6 860 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 3 000 | 6 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 224 | 1 428 | 235 | 367 | ||
| Odsetki | 37 | 125 | 17 | 185 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 207 | 308 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -261 | 17 280 | -3 459 | -860 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 005 | 891 | 10 659 | 7 048 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 020 | 906 | 10 659 | 7 048 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 914 | 8 028 | 730 | 4 341 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 919 | 8 919 | 11 389 | 11 389 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_SA-Q3_2010.pdf | |||
