| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| BUMECH S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-389 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Krakowska | 191 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 32 246 24 71 w. 351 | 32 227 97 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.bumech.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 954-00-05-359 | 272129154 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 46 746 | 35 824 | 11 679 | 8 143 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 750 | 1 023 | 1 936 | 233 | ||
| Zysk (strata) brutto | 6 180 | 849 | 1 544 | 193 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 967 | 694 | 1 241 | 158 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 191 | 3 130 | -4 045 | 711 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 075 | -7 298 | -1 768 | -1 659 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 21 214 | -1 408 | 5 300 | -320 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 052 | -5 576 | -513 | -1 268 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 804 | 62 548 | 25 283 | 15 225 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 673 | 37 260 | 15 218 | 9 070 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 208 | 4 417 | 3 313 | 1 075 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 388 | 30 917 | 11 384 | 7 256 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 131 | 25 288 | 10 065 | 6 155 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 | 4 280 | 1 331 | 1 014 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 308 029 | 4 280 029 | 5 308 029 | 4 280 029 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,94 | 0,39 | 0,23 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,94 | 0,39 | 0,23 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 5,92 | 1,90 | 1,42 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,56 | 5,36 | 1,90 | 1,28 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Zygmunt Kosmała | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Dariusz D¼wigoł | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 902 | 37 053 | 24 660 | 23 953 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 380 | 392 | 433 | 462 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 939 | 34 067 | 20 978 | 19 851 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 2 301 | 2 301 | 2 925 | 3 151 | ||
| Nieruchomości | 2 301 | 2 301 | 2 301 | 2 151 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 624 | 1 000 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 624 | 1 000 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282 | 293 | 324 | 489 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 241 | 245 | 323 | 488 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 48 | 1 | 1 | ||
| Aktywa obrotowe | 61 902 | 55 046 | 37 888 | 28 116 | ||
| Zapasy | 19 174 | 18 434 | 10 143 | 10 411 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 643 | 35 829 | 18 547 | 16 570 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 33 643 | 35 829 | 18 547 | 16 570 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 868 | 424 | 9 043 | 921 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 868 | 424 | 9 043 | 921 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 868 | 424 | 9 043 | 921 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 217 | 359 | 155 | 214 | ||
| A k t y w a r a z e m | 100 804 | 92 099 | 62 548 | 52 069 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 40 131 | 32 508 | 25 288 | 22 974 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 308 | 4 708 | 4 280 | 4 280 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 29 856 | 24 194 | 18 000 | 18 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 967 | 3 606 | 3 008 | 694 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60 673 | 59 591 | 37 260 | 29 095 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 968 | 1 704 | 1 600 | 1 071 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 646 | 1 260 | 1 015 | 846 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 160 | 274 | 275 | 114 | ||
| długoterminowa | 58 | 58 | 58 | 37 | ||
| krótkoterminowa | 102 | 216 | 217 | 77 | ||
| Pozostałe rezerwy | 162 | 170 | 310 | 111 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 162 | 170 | 310 | 111 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 208 | 11 155 | 4 417 | 5 062 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 208 | 11 155 | 4 417 | 5 062 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 388 | 46 568 | 30 917 | 22 527 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 45 258 | 46 438 | 30 740 | 22 373 | ||
| Fundusze specjalne | 130 | 130 | 177 | 154 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 109 | 164 | 326 | 435 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 109 | 164 | 326 | 435 | ||
| długoterminowe | 13 | 22 | 67 | 109 | ||
| krótkoterminowe | 96 | 142 | 259 | 326 | ||
| P a s y w a r a z e m | 100 804 | 92 099 | 62 548 | 52 069 | ||
| Wartość księgowa | 40 131 | 32 508 | 25 288 | 22 974 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 308 029 | 4 708 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 6,90 | 5,91 | 5,37 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 308 029 | 4 708 029 | 4 280 029 | 4 280 029 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,56 | 6,90 | 5,91 | 5,37 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 2 441 | 2 860 | 2 259 | 2 259 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 441 | 2 860 | 2 259 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 259 | |||||
| weksli in blanco na zabezpieczenie gwarancji ubezpieczeniowych | 1 916 | 2 335 | 2 259 | 2 259 | ||
| weksla in blanco na zabezpieczenie wykonania umowy | 525 | 525 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 441 | 2 860 | 2 259 | 2 259 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 781 | 46 746 | 14 130 | 35 824 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16 409 | 44 180 | 13 087 | 30 809 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 372 | 2 566 | 1 043 | 5 015 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 142 | 35 783 | 12 482 | 32 084 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 909 | 33 403 | 11 472 | 27 285 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 233 | 2 380 | 1 010 | 4 799 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 639 | 10 963 | 1 648 | 3 740 | ||
| Koszty sprzedaży | 146 | 379 | 177 | 366 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 025 | 3 066 | 854 | 3 013 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 468 | 7 518 | 617 | 361 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 66 | 386 | 246 | 711 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 1 | 2 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 66 | 384 | 245 | 709 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 147 | 154 | 28 | 49 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 8 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 139 | 146 | 28 | 49 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 387 | 7 750 | 835 | 1 023 | ||
| Przychody finansowe | 339 | 1 622 | 92 | 326 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 339 | 1 176 | 25 | 95 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 446 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 67 | 231 | ||||
| Koszty finansowe | 1 996 | 3 192 | 245 | 500 | ||
| Odsetki w tym: | 812 | 2 011 | 245 | 484 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 184 | 1 181 | 16 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 730 | 6 180 | 682 | 849 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 730 | 6 180 | 682 | 849 | ||
| Podatek dochodowy | 369 | 1 213 | 121 | 155 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 361 | 4 967 | 561 | 694 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 281 | 7 281 | 2 084 | 2 084 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 512 928 | 4 512 928 | 4 179 049 | 4 179 149 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,61 | 1,61 | 0,50 | 0,50 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 512 928 | 4 512 928 | 4 179 049 | 4 179 149 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,61 | 1,61 | 0,50 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 32 508 | 25 288 | 22 925 | 22 925 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 32 508 | 25 288 | 22 925 | 22 925 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 708 | 4 280 | 3 875 | 3 875 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 600 | 1 028 | 405 | 405 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 600 | 1 028 | 405 | 405 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 600 | 1 028 | 405 | 405 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 308 | 5 308 | 4 280 | 4 280 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 194 | 18 000 | 7 473 | 7 473 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 662 | 11 856 | 10 528 | 10 527 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 10 527 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 5 662 | 8 848 | 4 459 | 4 458 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3 008 | 6 069 | 6 069 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 29 856 | 29 856 | 18 000 | 18 000 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 5 508 | 5 508 | ||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -5 508 | -5 508 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 508 | 5 508 | ||||
| kosztów emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 644 | 644 | ||||
| rejestracji podwyższenia kapitału podstawowego | 4 864 | 4 864 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 606 | 3 008 | 6 069 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 606 | 3 008 | 6 069 | 6 069 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 606 | 3 008 | 6 069 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 008 | 6 069 | 6 069 | ||
| podziału zysku z przeznaczeniem na kapitał zapasowy | 0 | 3 008 | 6 069 | 6 069 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 606 | 0 | 0 | |||
| Wynik netto | 1 361 | 4 967 | 3 008 | 694 | ||
| zysk netto | 1 361 | 4 967 | 3 008 | 694 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 40 131 | 40 131 | 25 288 | 22 974 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25 288 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 361 | 4 967 | 561 | 694 | ||
| Korekty razem | 1 195 | -21 158 | 1 074 | 2 436 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 154 | 3 236 | 837 | 1 904 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 121 | 122 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 797 | 1 945 | 236 | 476 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -449 | -1 | -2 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 264 | 367 | -98 | 294 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -739 | -9 030 | 1 134 | -267 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 185 | -15 096 | -1 984 | -7 645 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -685 | -15 | 829 | 8 287 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 902 | -2 238 | 121 | -257 | ||
| Inne korekty | 0 | -354 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 556 | -16 191 | 1 635 | 3 130 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 191 | 1 916 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120 | 1 817 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 071 | 99 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 071 | 99 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 293 | 8 266 | 817 | 9 214 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 293 | 8 266 | 817 | 8 114 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 1 100 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 293 | -7 075 | -817 | -7 298 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 10 362 | 31 564 | 35 | 3 384 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 6 262 | 9 876 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 400 | 8 588 | 35 | 1 840 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 3 700 | 13 100 | 1 544 | |||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 059 | 10 350 | 1 017 | 4 792 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 181 | 3 858 | 810 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3 102 | 4 699 | 764 | 3 321 | ||
| Odsetki | 776 | 1 793 | 253 | 661 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 5 303 | 21 214 | -982 | -1 408 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 6 566 | -2 052 | -164 | -5 576 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 444 | -2 175 | -164 | -5 576 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -121 | -122 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 424 | 9 042 | 1 085 | 6 497 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 989 | 6 989 | 921 | 921 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | |||
