FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2010
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 3 kwartał roku obrotowego2010 obejmujący okresod 2010-01-01 do 2010-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2010-11-15
Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA
(pełna nazwa emitenta)
Black Lion NFIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
03-808Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska25
(ulica)(numer)
022 323 19 00022 323 19 01
(telefon)(fax)
nfiprogress.com.pl
(e-mail)(www)
5261029318010964606
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-303 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-303 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30
Przychody z inwestycji31 8741 4227 963323
Pozostałe przychody i zyski operacyjne60 477118 59115 10926 957
Koszty i straty z inwestycji-10 941-5 110-2 733-1 162
Pozostałe koszty i straty operacyjne-68 327-85 114-17 070-19 347
Zysk/ (strata) z działalności operacyjnej13 08329 7893 2696 771
Przychody finansowe1 048725262165
Koszty finansowe-6 392-10 371-1 597-2 357
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem7 73920 1431 9334 579
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej37 36719 7099 3354 480
Zysk/(strata) za okres z działalności kontynuowanej, przypadająca na akcjonariuszy Funduszu38 61417 1529 6473 899
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 355-5 083-2 337-1 155
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej12 6232 0253 154460
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej25 9805 4576 4911 240
Aktywa trwałe327 817709 28782 221167 974
Aktywa obrotowe243 77862 88061 14314 891
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu411 240194 453103 14546 051
Udziały niesprawujące kontroli13 35234 0423 3498 062
Zobowiązania długoterminowe96 591139 86824 22633 124
Zobowiązania krótkoterminowe50 412403 80412 64495 629
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)4,244,441,061,05
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,420,410,100,09
Zysk (strata) całkowita na jedną akcję zwykłą (w zł.)0,411,000,100,23
Liczba akcji na dzień bilansowy96 933 65043 756 22796 933 65043 756 227
Średnia ważona liczba akcji91 966 61742 150 11391 966 61742 150 113
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SAFQSR 3Q 2010.pdfRaport kwartalny SAF - QSr 3/2010
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-11-15Rafał BauerPrezes Zarządu
2010-11-15Monika HałupczakCzłonek Zarządu
2010-11-15Elżbieta RosińskaGłówna Księgowa