| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-11-15 | |||||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERBUD-LUBLIN S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 20-207 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Turystyczna | 36 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (81) 7463407 | (81) 7464465 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interbud.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-015-22-42 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 70 351 | 97 589 | 17 576 | 22 183 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 338 | 13 871 | 2 333 | 3 153 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 936 | 13 406 | 2 232 | 3 047 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 309 | 11 476 | 1 826 | 2 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -6 871 | 5 691 | -1 717 | 1 294 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 | -258 | -5 | -59 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 118 | -6 995 | 1 029 | -1 590 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 773 | -1 562 | -693 | -355 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 89 129 | 65 442 | 22 355 | 15 930 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 757 | 50 369 | 17 747 | 12 261 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 211 | 4 087 | 805 | 995 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 130 | 42 958 | 15 834 | 10 457 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 372 | 15 073 | 4 608 | 3 669 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 502 | 502 | 126 | 122 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 016 000 | 5 016 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,46 | 2,28 | 0,36 | 0,52 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,45 | 2,29 | 0,36 | 0,52 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,66 | 3,67 | 0,92 | 0,89 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2,62 | 3,67 | 0,66 | 0,89 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,82 | 0,18 | 0,20 | 0,04 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje, o których mowa w par. 87 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) zamieszczone zostały łącznie z Informacją dodatkową, o której mowa w par. 87 ust. 3-4 Rozporządzenia. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-15 | Krzysztof Jaworski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-11-15 | Tomasz Grodzki | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 3 379 | 3 038 | 3 358 | 3 227 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 228 | 242 | 269 | 238 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 888 | 1 899 | 2 088 | 2 244 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 313 | 313 | 213 | 230 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 313 | 313 | 213 | 230 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 283 | 283 | 183 | 200 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 283 | 283 | 183 | 200 | ||
| w pozostałych jednostkach | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949 | 584 | 788 | 515 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 837 | 584 | 619 | 515 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 112 | 169 | ||||
| Aktywa obrotowe | 85 750 | 60 383 | 62 084 | 65 559 | ||
| Zapasy | 43 701 | 36 990 | 35 116 | 26 746 | ||
| Należności krótkoterminowe | 31 293 | 15 301 | 16 086 | 19 674 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 293 | 15 301 | 16 086 | 19 674 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 379 | 2 363 | 9 151 | 2 622 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 379 | 2 363 | 9 151 | 2 622 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 379 | 2 363 | 9 151 | 2 622 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 378 | 5 729 | 1 731 | 16 517 | ||
| A k t y w a r a z e m | 89 129 | 63 421 | 65 442 | 68 786 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 18 372 | 15 368 | 15 073 | 18 419 | ||
| Kapitał zakładowy | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 509 | 10 509 | 6 500 | 6 500 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 52 | 52 | 52 | 21 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -230 | 21 | ||||
| Zysk (strata) netto | 7 309 | 4 305 | 8 249 | 11 375 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70 757 | 48 053 | 50 369 | 50 367 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 942 | 722 | 793 | 445 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 429 | 208 | 277 | 287 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 380 | 388 | 380 | 158 | ||
| długoterminowa | 40 | 40 | 40 | 158 | ||
| krótkoterminowa | 340 | 348 | 340 | |||
| Pozostałe rezerwy | 134 | 126 | 136 | |||
| długoterminowe | 116 | 116 | 116 | |||
| krótkoterminowe | 18 | 10 | 20 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 211 | 3 142 | 4 087 | 8 439 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 211 | 3 142 | 4 087 | 8 439 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 63 130 | 40 971 | 42 958 | 35 919 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 63 130 | 40 971 | 42 957 | 35 901 | ||
| Fundusze specjalne | 1 | 1 | 1 | 18 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 472 | 3 218 | 2 531 | 5 564 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 472 | 3 218 | 2 531 | 5 564 | ||
| długoterminowe | 3 472 | |||||
| krótkoterminowe | 3 218 | 2 531 | 5 564 | |||
| P a s y w a r a z e m | 89 129 | 63 421 | 65 442 | 68 786 | ||
| Wartość księgowa | 18 372 | 15 368 | 15 073 | 18 419 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,66 | 3,06 | 3,00 | 3,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 2,62 | 3,66 | 3,00 | 3,67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 27 016 | 70 351 | 33 538 | 97 589 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 622 | 69 493 | 33 538 | 94 957 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173 | 637 | 0 | 2 632 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 134 | 7 985 | 8 284 | 12 552 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 | 7 251 | 8 284 | 10 364 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 133 | 734 | 0 | 2 189 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 882 | 62 366 | 25 254 | 85 036 | ||
| Koszty sprzedaży | 23 548 | 53 252 | 19 601 | 68 774 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 54 | 199 | 860 | 2 279 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 281 | 8 915 | 4 793 | 13 983 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 998 | 1 479 | 100 | 837 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 74 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 998 | 1 405 | 100 | 837 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 768 | 1 056 | 58 | 949 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 768 | 1 056 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 510 | 9 338 | 4 835 | 13 871 | ||
| Przychody finansowe | 6 | 42 | 0 | 243 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 6 | 42 | 0 | 243 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 198 | 443 | 306 | 708 | ||
| Odsetki w tym: | 192 | 429 | 306 | 708 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 7 | 15 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 318 | 8 936 | 4 529 | 13 406 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 318 | 8 936 | 4 529 | 13 406 | ||
| Podatek dochodowy | 313 | 1 626 | 242 | 1 930 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 004 | 7 309 | 4 287 | 11 476 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 772 | 15 343 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | 5 016 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 1,46 | 0,85 | 2,29 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 059 478 | 5 030 652 | 5 016 000 | 5 016 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,60 | 1,45 | 0,85 | 2,29 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 072 | 7 994 | 7 994 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 072 | 7 994 | 7 994 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 502 | 502 | 502 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 502 | 502 | 502 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 500 | 5 617 | 5 617 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 009 | 882 | 882 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 009 | 882 | 882 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 009 | 882 | 882 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 26 | |||||
| pokrycia straty | 26 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 509 | 6 500 | 6 500 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 52 | 57 | 57 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | -5 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 31 | |||||
| zbycia środków trwałych | 36 | 36 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 52 | 52 | 21 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7 789 | 1 818 | 1 826 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 249 | 1 879 | 1 826 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 249 | 1 879 | 1 826 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 249 | 1 826 | 1 826 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 20 | 20 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 230 | 61 | 61 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 250 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 230 | 310 | 61 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 230 | 61 | 61 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 250 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 230 | |||||
| Wynik netto | 2 759 | 7 309 | 8 249 | 11 375 | ||
| zysk netto | 2 759 | 7 309 | 8 249 | 11 375 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 2 759 | 18 372 | 15 072 | 18 419 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2 759 | 18 372 | 11 063 | 18 419 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | kwartały narastająco / okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | 36 570 | 78 550 | 26 804 | 90 656 | ||
| Sprzedaż | 35 566 | 77 030 | 25 717 | 88 519 | ||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | 1 004 | 1 521 | 1 086 | 2 137 | ||
| Wydatki | 39 200 | 85 421 | 26 011 | 84 423 | ||
| Dostawy i usługi | 36 441 | 74 543 | 22 003 | 69 990 | ||
| Wynagrodzenia netto | 1 210 | 3 618 | 2 238 | 7 225 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | 244 | 697 | 528 | 1 561 | ||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | 356 | 1 783 | 278 | 2 036 | ||
| Inne wydatki operacyjne | 950 | 4 780 | 964 | 3 611 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | -2 630 | -6 871 | 792 | 6 233 | ||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 004 | 7 309 | 4 280 | 11 476 | ||
| Korekty razem | -5 634 | -14 180 | -4 029 | -5 785 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 93 | 283 | 50 | 147 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 185 | -2 365 | 325 | 395 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -65 | -4 | -4 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 221 | 150 | -11 | |||
| Zmiana stanu zapasów | -6 710 | -8 584 | -1 526 | 847 | ||
| Zmiana stanu należności | -15 992 | -15 207 | 3 202 | -5 275 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 328 | 13 509 | -2 971 | 8 651 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 240 | -1 867 | -3 105 | -10 481 | ||
| Inne korekty | -34 | -54 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 630 | -6 871 | 251 | 5 691 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 153 | -7 | 303 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 95 | 68 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 6 | 58 | -7 | 235 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 | 58 | -7 | 235 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 6 | 58 | -7 | 235 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 69 | 173 | 122 | 562 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 73 | 122 | 562 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 100 | |||||
| w jednostkach powiązanych | 100 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -63 | -20 | 130 | -258 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 13 834 | 15 892 | 3 500 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 13 835 | 15 892 | 3 500 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | |||||
| Wydatki | 7 126 | 11 773 | 3 119 | 10 495 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 274 | 794 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 6 934 | 10 070 | 2 820 | 9 000 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 191 | 456 | 299 | 701 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 6 709 | 4 118 | -3 119 | -6 995 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 016 | -2 773 | -2 998 | -1 562 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 016 | -2 733 | -2 998 | -1 562 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 151 | 4 118 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 016 | 6 379 | -2 998 | 2 556 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Raport za III Q 2010 - Interbud-Lublin_15listopada2010.pdf | |||
