IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 19 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-06-27

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

45 580 000,00

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna

Warszawa

SZCZEGÓŁY UMOWY

2011-06-27

Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez SPV Support 3 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółkę komandytowo-akcyjną

Wartość nominalna weksla wynosi 10.250.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), Fundusz zawarł znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ wartość umowy przekracza 10 % wartości aktywów netto Funduszu.

Fundusz zawarł z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednostką od niej zależną - SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną umowy dotyczące zakupu weksli na łączną kwotę 45.580.000,00 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa zawarta z SPV Support 3 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółką komandytowo-akcyjną, data zawarcia umowy 9 czerwca 2011 r., wartość nominalna weksla wynosi 5.000.000,00 zł, weksel jest oprocentowany 3% w skali roku płatne przy wykupie weksla (odsetki na wekslu będą liczone wg formuły Act\360), weksel będzie przedstawiony do zaznaczenia wizy nie pó¼niej niż 30 czerwca 2014 r., zapłata za weksel nastąpi w ciągu 7 dni od okazania.

Plik Opis

2011-06-27 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu

2011-06-27 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu