| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-08 | |||||||||||||||
| INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| INTERFERIE S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 59-301 | Lubin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Marii Skłodowskiej-Curie 176 | 176 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 076-749-54-00 | 076-749-54-01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.interferie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 692-000-08-69 | 390037417 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 041 | 37 553 | 9 916 | 10 632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 985 | 1 659 | 918 | 470 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 691 | 1 147 | 850 | 325 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 891 | 817 | 666 | 231 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 8 176 | 3 287 | 1 884 | 931 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 807 | -6 777 | -1 338 | -1 919 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 156 | 3 177 | -497 | 899 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 213 | -313 | 49 | -89 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 784 | 107 406 | 26 967 | 25 742 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 221 | 14 734 | 3 705 | 3 531 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 678 | 6 959 | 1 382 | 1 652 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 168 | 5 349 | 1 502 | 1 298 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 563 | 92 672 | 23 262 | 22 211 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72 821 | 72 821 | 17 726 | 17 453 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,06 | 0,05 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,56 | 6,36 | 1,60 | 1,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-08 | Adam Milanowski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-08 | Radosław Besztyga | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 106 567 | 103 318 | 104 551 | 103 712 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 124 | 135 | 75 | 95 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 106 035 | 102 874 | 103 891 | 103 104 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 358 | 259 | 535 | 463 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 358 | 259 | 535 | 463 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 217 | 6 816 | 2 855 | 7 637 | ||
| Zapasy | 310 | 300 | 312 | 356 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 114 | 3 327 | 2 080 | 3 571 | ||
| Od jednostek powiązanych | 139 | 368 | 189 | 239 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 975 | 2 959 | 1 891 | 3 332 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 516 | 2 836 | 303 | 3 403 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 516 | 2 836 | 303 | 3 403 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 516 | 2 836 | 303 | 3 403 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 277 | 353 | 160 | 307 | ||
| A k t y w a r a z e m | 110 784 | 110 134 | 107 406 | 111 349 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 95 563 | 96 504 | 92 672 | 94 405 | ||
| Kapitał zakładowy | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 18 360 | 18 357 | 17 538 | 17 538 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 491 | 1 494 | 1 496 | 1 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 891 | 3 832 | 817 | 2 550 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15 221 | 13 630 | 14 734 | 16 944 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 277 | 2 035 | 1 786 | 1 620 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 784 | 718 | 591 | 554 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 217 | 1 163 | 1 164 | 1 066 | ||
| długoterminowa | 1 029 | 1 007 | 1 007 | 921 | ||
| krótkoterminowa | 188 | 157 | 157 | 145 | ||
| Pozostałe rezerwy | 276 | 153 | 31 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 276 | 153 | 31 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 678 | 6 043 | 6 959 | 5 989 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 24 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 678 | 6 043 | 6 935 | 5 965 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 168 | 4 918 | 5 349 | 8 786 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 152 | 48 | 35 | 33 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 943 | 4 601 | 5 314 | 8 514 | ||
| Fundusze specjalne | 73 | 269 | 0 | 239 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 098 | 635 | 640 | 549 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 098 | 635 | 640 | 549 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 098 | 635 | 640 | 549 | ||
| P a s y w a r a z e m | 110 784 | 110 134 | 107 406 | 111 349 | ||
| Wartość księgowa | 95 563 | 96 504 | 92 672 | 94 406 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | 14 564 200 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,56 | 6,63 | 6,36 | 6,48 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 25 253 | 25 876 | 27 078 | 25 876 | ||
| hipoteka kaucyjna | 8 431 | 8 431 | 8 431 | 8 431 | ||
| hipoteka umowna | 10 094 | 10 094 | 10 094 | 10 094 | ||
| weksel | 6 728 | 7 351 | 8 553 | 7 351 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 262 | 43 041 | 7 116 | 37 553 | ||
| od jednostek powiązanych | 792 | 4 732 | 3 933 | 7 778 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 676 | 40 591 | 6 369 | 34 644 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 586 | 2 450 | 747 | 2 909 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 429 | 33 948 | 7 407 | 31 677 | ||
| jednostkom powiązanym | 489 | 3 738 | 4 595 | 7 661 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 230 | 33 062 | 7 126 | 30 655 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 199 | 886 | 282 | 1 022 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -167 | 9 093 | -291 | 5 875 | ||
| Koszty sprzedaży | 292 | 732 | 227 | 934 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 872 | 3 594 | 916 | 4 369 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 332 | 4 766 | -1 434 | 573 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 453 | 1 618 | 1 081 | 3 009 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -11 | 1 718 | ||
| Dotacje | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 1 449 | 1 614 | 1 092 | 1 291 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 385 | 2 399 | 1 500 | 1 923 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 50 | 95 | 96 | ||
| Inne koszty operacyjne | 1 357 | 2 344 | 1 405 | 1 827 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 263 | 3 985 | -1 853 | 1 659 | ||
| Przychody finansowe | 161 | 473 | -22 | 120 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 5 | 14 | 3 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 156 | 459 | -25 | 112 | ||
| Koszty finansowe | 58 | 767 | 222 | 632 | ||
| Odsetki w tym: | 44 | 393 | 108 | 424 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -24 | 0 | 78 | 78 | ||
| Inne | 38 | 374 | 36 | 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 160 | 3 691 | -2 097 | 1 147 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 160 | 3 691 | -2 097 | 1 147 | ||
| Podatek dochodowy | -219 | 800 | -363 | 330 | ||
| część bieżąca | -186 | 430 | -281 | 173 | ||
| część odroczona | -33 | 370 | -82 | 157 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -941 | 2 891 | -1 734 | 817 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 891 | 0 | 817 | 0 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 14 564 200 | 0 | 14 564 200 | 0 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 92 672 | 92 672 | 91 855 | 91 855 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 92 672 | 92 672 | 91 855 | 91 855 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 72 821 | 72 821 | 72 821 | 72 821 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 18 357 | 17 538 | 17 538 | 16 452 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 822 | 0 | 1 086 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 | 829 | 0 | 1 090 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 65 | 0 | 87 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 751 | 0 | 997 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 | 7 | 0 | 4 | ||
| pokrycia straty | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 18 360 | 18 360 | 17 538 | 17 538 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 494 | 0 | 1 496 | 1 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 494 | 1 496 | 0 | -3 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 | 7 | 0 | 4 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | 13 | 0 | 7 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pozostałe | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 487 | 1 491 | 1 496 | 1 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 1 083 | 1 083 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -817 | 0 | 1 083 | 1 083 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -817 | 0 | 1 083 | 1 083 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | -817 | 0 | 1 083 | 1 083 | ||
| zasilenia kap. zapasowego (obowiązkowe) | -65 | 65 | 87 | 0 | ||
| zasilenia kap. zapasowego (nieobowiązkowe) | -752 | 0 | 997 | 997 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -941 | 2 891 | -1 734 | 817 | ||
| zysk netto | -941 | 2 891 | -1 734 | 817 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 91 727 | 95 563 | 90 122 | 92 672 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -941 | 2 891 | -1 734 | 817 | ||
| Korekty razem | 2 258 | 5 285 | 3 602 | 2 470 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 883 | 3 597 | 945 | 3 762 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -187 | -6 | 1 566 | 1 581 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 53 | 295 | 5 | 307 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 11 | 18 | 60 | -1 668 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 243 | 492 | 166 | 299 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -10 | 2 | 44 | -27 | ||
| Zmiana stanu należności | 214 | -1 034 | 1 491 | 212 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 636 | 1 483 | -920 | -2 072 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 439 | 516 | 167 | -2 | ||
| Inne korekty | -24 | -78 | 78 | 78 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 317 | 8 176 | 1 868 | 3 287 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 2 | 54 | 4 118 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 54 | 4 118 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -4 043 | -5 809 | -1 826 | -10 895 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 043 | -5 809 | -1 826 | -10 895 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 043 | -5 807 | -1 772 | -6 777 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 6 677 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 6 677 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 406 | -2 156 | -3 196 | -3 500 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 459 | -1 861 | -3 192 | -3 192 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | -53 | -295 | -4 | -308 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 406 | -2 156 | -3 196 | 3 177 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 320 | 213 | -3 100 | -313 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 320 | 213 | -3 100 | -313 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 836 | 303 | 3 403 | 616 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 516 | 516 | 303 | 303 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | -294 | 7 | -161 | 50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Interferie_inf_dod_IV_kw 2009.pdf | Informacja dodatkowa IV kwartał 2009 roku | ||
