KBC DOLAR FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 7 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-04-20

KBC DOLAR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

KBC DOLAR FIZ KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-805 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chmielna 85/87

(ulica) ( numer)

581 23 32 581 23 33 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

527-24-29-949 015656973 www.kbctfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

PLN

2011-04-11 2011-03-10

8 535 713,07 8 965 718,46

331,16 347,85

Po przeprowadzeniu weryfikacji kompletności informacji przekazanej systemem ESPI stwierdzono, iż niniejszy raport nie został przekazany niezwłocznie po dokonaniu wyceny przez Towarzystwo tj. w dniu 12 kwietnia 2011 roku. Mając na uwadze powyższe przekazujemy raport z zachowaniem obecnej (dotychczasowej) numeracji przekazywania raportów bieżących dla KBC Dolar FIZ. Jednocześnie przepraszamy za zwłokę w przekazaniu niniejszego raportu.

2011-04-20 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego