MERCOR S.A. - Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-21

Skrócona nazwa emitenta

MERCOR S.A.

Temat

Zawarcie aneksów do umowy o limit wierzytelności oraz transakcji z Raiffeisen Bank Polska Spółka S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 21.07.2010 roku Emitent otrzymał z Reiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podpisany aneks nr 22 z dnia 15.07.2010 roku do umowy o limit wierzytelności. Powyższy aneks podnosi dotychczasowy poziom zadłużenia Spółki w stosunku do Banku o 10.000.000,- zł. Zgodnie z postanowieniami aneksu, Bank udzielił Mercor SA limitu wierzytelności na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 30.000.000 zł. Datą całkowitej spłaty kredytu jest 30.06.2011 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank ma prawo do poboru prowizji od zaangażowania, prowizji z tytułu otwartych akredytyw, prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu oraz pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Mercor w Raiffeisen Bank Polska S.A., zastaw rejestrowy na zapasach, cesja praw z umowy ubezpieczenia powyższych zapasów, cesja należności istniejących i przyszłych z zawartych umów, oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 45.000.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z transakcji zrealizowanych na podstawie Umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 30 czerwca 2014 roku. Warunki zawartej umowy są zgodne z: "Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.", "Regulaminem Udzielania Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Awali oraz Otwierania Akredytyw w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie Gwarancji Bankowych, Poręczeń i Akredytyw" oraz "Regulaminem Transakcji Terminowych i Pochodnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – w zakresie transakcji: Walutowych Transakcji Terminowych, Transakcji Zmiany oraz Transakcji Opcji Walutowych". 29 czerwca 2010 roku Emitent zawierał z Bankiem aneks nr 21 do umowy limit wierzytelności przedłużający okres obowiązywania umowy. Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż w okresie od stycznia 2010 roku do lipca 2010 roku Mercor SA zawierał z Raiffeisen Bank Polska S.A. walutowe transakcje terminowe na łączna wartość 4.126.387,40 zł. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego. Jako kryterium uznania aneksów do umowy o limit wierzytelności za znaczący przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MERCOR S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-408 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grzegorza z Sanoka 2

(ulica) (numer)

058 3414245 058 3413985

(telefon) (fax)

[email protected] www.mercor.com.pl

(e-mail) (www)

5840302214 008047521

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-21 Grzegorz Lisewski Członek Zarządu

2010-07-21 Robert Jabłoński Członek Zarządu