| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-01 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-17 | |||||||||||||||
| M. W. TRADE S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| M.W. TRADE | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 53-317 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców Śląskich | 125/200 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 71 790 20 50 | 71 790 20 55 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mwtrade.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 897-16-95-167 | 93300486 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 490 | 8 062 | 2 417 | 2 283 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 143 | 2 422 | 1 185 | 686 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 881 | 1 919 | 894 | 543 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 066 | 1 499 | 706 | 424 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 465 | -6 214 | -798 | -1 759 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -116 | -1 292 | -27 | -366 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 165 | 6 270 | 1 881 | 1 775 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 584 | -1 236 | 1 056 | -350 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 587 | 43 769 | 15 478 | 10 490 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 34 485 | 17 733 | 8 394 | 4 250 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 366 | 1 974 | 1 063 | 473 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 848 | 15 617 | 7 265 | 3 743 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 102 | 26 036 | 7 084 | 6 240 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 819 | 819 | 199 | 196 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,37 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,37 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,55 | 3,18 | 0,87 | 0,76 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,55 | 3,18 | 0,87 | 0,76 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-17 | Rafał Wasilewski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 862 | 8 573 | 8 130 | 5 649 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 | 8 | 19 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 2 865 | 2 953 | 3 093 | 2 740 | ||
| Należności długoterminowe | 3 519 | 5 103 | 4 465 | 2 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 519 | 5 103 | 4 465 | 2 272 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 230 | 230 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 472 | 509 | 323 | 398 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 472 | 509 | 323 | 398 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 56 725 | 52 241 | 35 639 | 37 788 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 46 665 | 40 144 | 33 121 | 33 013 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 46 665 | 40 144 | 33 121 | 33 013 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 9 033 | 10 728 | 2 179 | 4 502 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 033 | 10 728 | 2 179 | 4 502 | ||
| w jednostkach powiązanych | 87 | 174 | 174 | 155 | ||
| w pozostałych jednostkach | 4 241 | 9 972 | 1 884 | 4 028 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 705 | 582 | 121 | 319 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 027 | 1 369 | 324 | 273 | ||
| A k t y w a r a z e m | 63 587 | 60 814 | 43 769 | 43 437 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 29 102 | 28 039 | 26 036 | 25 934 | ||
| Kapitał zakładowy | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 25 217 | 25 217 | 23 894 | 23 894 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -176 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 066 | 2 003 | 1 499 | 1 221 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34 485 | 32 775 | 17 733 | 17 503 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 271 | 227 | 142 | 135 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 | 1 | 3 | 135 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 6 | |||||
| Pozostałe rezerwy | 264 | 226 | 139 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 264 | 226 | 139 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 366 | 1 706 | 1 974 | 4 962 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 366 | 1 706 | 1 974 | 4 962 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 29 848 | 30 842 | 15 617 | 12 406 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 29 848 | 30 842 | 15 617 | 12 406 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 63 587 | 60 814 | 43 769 | 43 437 | ||
| Wartość księgowa | 29 102 | 28 039 | 26 036 | 25 934 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,55 | 3,42 | 3,18 | 3,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,55 | 3,42 | 3,18 | 3,17 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 064 | 10 490 | 2 364 | 8 062 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 064 | 10 490 | 2 364 | 8 062 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 064 | 10 490 | 2 364 | 8 062 | ||
| Koszty sprzedaży | 915 | 3 474 | 974 | 3 365 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 391 | 1 867 | 597 | 2 062 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 758 | 5 149 | 793 | 2 635 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 67 | 138 | 1 | 149 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 67 | 136 | 1 | 149 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 144 | 197 | 362 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 144 | 197 | 362 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 806 | 5 143 | 597 | 2 422 | ||
| Przychody finansowe | 16 | 74 | 12 | 100 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 16 | 74 | 12 | 100 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 | 10 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 506 | 1 336 | 211 | 604 | ||
| Odsetki w tym: | 440 | 1 168 | 211 | 604 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 66 | 168 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 316 | 3 881 | 398 | 1 919 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 316 | 3 881 | 398 | 1 919 | ||
| Podatek dochodowy | 253 | 815 | 120 | 419 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 063 | 3 066 | 278 | 1 499 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,37 | 0,14 | 0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | 8 188 600 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,52 | 0,37 | 0,14 | 0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 28 039 | 26 036 | 25 934 | 27 713 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 28 039 | 26 036 | 25 934 | 24 713 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| wpłaty z kapitału zapasowego | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 819 | 819 | 819 | 819 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 217 | 23 894 | 25 115 | 21 140 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 323 | -176 | 2 578 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 323 | 0 | 2 754 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 323 | 0 | 2 754 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obięcie przez wspólnika udziałów | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -176 | -176 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| podatek opłacony przez Spółkę w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego | -176 | -176 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 217 | 25 217 | 24 939 | 23 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 003 | 1 499 | 0 | 2 754 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 003 | 1 499 | 0 | 2 754 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 003 | 1 499 | 0 | 2 754 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 003 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 2 003 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 499 | 0 | -2 754 | ||
| podział zysków zgodnie z uchwałą ZWZA | 0 | 1 499 | 0 | -2 754 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 003 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenie straty kapitałem zapasowym | 0 | -176 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 1 063 | 3 066 | 278 | 1 499 | ||
| zysk netto | 1 063 | 3 066 | 278 | 1 499 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 102 | 29 102 | 26 036 | 26 036 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 063 | 3 066 | 278 | 1 499 | ||
| Korekty razem | 1 350 | -6 531 | -5 242 | -7 713 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 90 | 358 | 88 | 317 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 440 | 1 168 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 53 | 84 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 44 | 129 | 7 | -2 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 15 | ||||
| Zmiana stanu należności | 880 | -14 639 | -657 | 1 915 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -536 | 7 206 | -4 837 | -9 640 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 379 | -852 | -30 | -127 | ||
| Inne korekty | 187 | -176 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 413 | -3 465 | -4 964 | -6 214 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 4 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 0 | -120 | 637 | 1 292 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -120 | 704 | 1 245 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -67 | 47 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | -67 | 47 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -116 | -637 | -1 292 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 200 | 20 283 | 11 140 | 12 725 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 000 | 7 903 | 9 919 | 11 504 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 200 | 12 380 | 1 000 | 1 000 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 221 | 221 | ||
| Wydatki | -3 490 | -12 118 | 5 736 | 6 455 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -3 015 | -9 482 | 5 270 | 5 384 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | -1 300 | 300 | 300 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -35 | -222 | -45 | 167 | ||
| Odsetki | -440 | -1 114 | 211 | 604 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 710 | 8 165 | 5 404 | 6 270 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 123 | 4 584 | -197 | -1 236 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -197 | -1 236 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 582 | 121 | 318 | 1 357 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 705 | 4 705 | 121 | 121 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Rapor kwartalny M.W.Trade za 4 kwartał 2009.pdf | Raport kwartalny M.W. Trade za okres 01.10.2009 – 31.12.2009 | ||
