HELIO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2009

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2009 obejmujący okres od 2010-04-01 do 2010-06-30

data przekazania: 2010-08-30

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 706 72 067 19 764 17 783

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 387 7 485 2 544 1 847

Zysk (strata) brutto 10 204 7 100 2 499 1 752

Zysk (strata) netto 8 238 5 702 2 017 1 407

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 109 7 180 516 1 772

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 658 -2 461 -2 120 -607

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 637 -1 885 1 380 -465

Przepływy pieniężne netto, razem -912 2 834 -223 699

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 387 34 006 12 154 7 608

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 005 4 862 3 137 1 088

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 608 638 1 594 143

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 549 3 780 1 338 846

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 382 29 144 9 017 6 520

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 603 559

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,65 1,14 0,40 0,28

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,48 5,83 1,80 1,30

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-08-30 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2008

AKTYWA

Aktywa trwałe 17 220 14 291 9 104 9 104

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 54 33 65 65

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 16 962 14 126 8 925 8 925

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 204 132 114 114

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 202 132 108 108

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 0 6 6

Aktywa obrotowe 33 167 37 747 24 902 24 902

Zapasy 22 689 16 564 14 709 14 709

Należności krótkoterminowe 8 073 19 515 6 875 6 875

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 8 073 19 515 6 875 6 875

Inwestycje krótkoterminowe 2 069 1 256 2 981 2 981

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 069 1 256 2 981 2 981

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 069 1 256 2 981 2 981

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 336 412 337 337

A k t y w a r a z e m 50 387 52 038 34 006 34 006

PASYWA

Kapitał własny 37 382 37 977 29 144 29 144

Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 26 644 26 644 20 942 20 942

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 8 238 8 833 5 702 5 702

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 005 14 061 4 862 4 862

Rezerwy na zobowiązania 848 1 201 444 444

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 9 50 50

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 161 96 68 68

długoterminowa 20 16 16 16

krótkoterminowa 141 80 52 52

Pozostałe rezerwy 675 1 096 326 326

długoterminowe

krótkoterminowe 675 1 096 326 326

Zobowiązania długoterminowe 6 608 5 166 638 638

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 6 608 5 166 638 638

Zobowiązania krótkoterminowe 5 549 7 694 3 780 3 780

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 5 514 7 532 3 696 3 696

Fundusze specjalne 135 162 84 84

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 50 387 52 038 34 006 34 006

Wartość księgowa 37 382 37 977 29 144 29 144

Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,48 7,60 5,83 5,83

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009 stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2008

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 525 80 706 7 811 72 067

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów -319 13 824 91 15 385

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 8 844 66 882 7 720 56 682

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 370 51 723 6 194 46 452

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów -204 8 587 1 136 9 616

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 574 43 136 5 058 36 836

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 3 155 28 983 1 617 25 615

Koszty sprzedaży 2 726 14 229 1 408 14 108

Koszty ogólnego zarządu 1 174 3 977 534 3 265

Zysk (strata) ze sprzedaży -745 10 777 -325 8 242

Pozostałe przychody operacyjne 16 59 20 50

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 30 0 13

Dotacje

Inne przychody operacyjne 16 29 20 37

Pozostałe koszty operacyjne 100 449 196 807

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 35 71

Inne koszty operacyjne 65 378 196 807

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -829 10 387 -501 7 485

Przychody finansowe 238 308 239 284

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 238 308 239 284

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne

Koszty finansowe 131 491 -117 669

Odsetki w tym: 35 351 40 496

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 96 140 -157 173

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -722 10 204 -145 7 100

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -722 10 204 -145 7 100

Podatek dochodowy -127 1 966 -8 1 398

część bieżąca -59 2 097 1 314

część odroczona -68 -131 -8 84

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -595 8 238 -137 5 702

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -595 8 238 -137 5 702

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,12 1,65 -0,03 1,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 37 977 29 144 23 442 23 442

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 37 977 29 144 23 442 23 442

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500 2 500

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 26 644 20 942 16 928 16 928

Zmiany kapitału zapasowego 5 702 4 014 4 014

zwiększenia (z tytułu) 5 702 4 014 4 014

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 5 702 4 014 4 014

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 26 644 26 644 20 942 20 942

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 8 833 5 702 4 014 4 014

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 8 833 5 702 4 014 4 014

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8 833 5 702 4 014 4 014

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 5 702 4 014 4 014

przekazanie na kapitał zapasowy 5 702 4 014 4 014

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 8 833 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8 833 0 0 0

Wynik netto -595 8 238 5 702 5 702

zysk netto 8 238 5 702 5 702

strata netto 595

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 37 382 37 382 29 144 29 144

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37 382 37 382 29 144 29 144

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -595 8 238 -137 5 702

Korekty razem 3 303 -6 129 5 064 1 478

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 181 717 165 658

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 278 40 480

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -30 0 -13

Zmiana stanu rezerw -353 405 -798 -109

Zmiana stanu zapasów -6 125 -7 980 -3 115 -1 033

Zmiana stanu należności 11 442 -1 198 13 355 480

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 850 1 769 -4 588 802

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 -90 5 213

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 708 2 109 4 927 7 180

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 30 0 15

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 30 15

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 2 983 8 688 971 2 476

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 983 8 688 971 2 476

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -2 983 -8 658 -971 -2 461

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 1 431 6 165 408 408

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 1 431 6 165 408 408

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 343 528 2 303 2 293

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 299 0 2 216 1 526

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 40 245 61 287

Odsetki 4 283 26 480

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 088 5 637 -1 895 -1 885

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 813 -912 2 061 2 834

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 813 -912 2 061 2 834

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 256 2 981 920 147

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 069 2 069 2 981 2 981

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

SA-Q_2009_4-zal1.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r.