| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2009 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2009 | obejmujący okres | od 2009-10-02 do 2009-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-02-17 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 28 836 | 26 346 | 6 643 | 7 459 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 772 | -1 185 | 178 | -336 | ||
| Zysk (strata) brutto | 506 | -1 772 | 116 | -502 | ||
| Zysk (strata) netto | 415 | -1 798 | 96 | -509 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 677 | -91 | 156 | -26 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -396 | -560 | -91 | -159 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -423 | 679 | -98 | 192 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -142 | 28 | -33 | 8 | ||
| Aktywa, razem | 13 052 | 13 660 | 3 177 | 4 601 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 329 | 8 352 | 1 784 | 2 700 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 99 | 3 682 | 24 | 1 124 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 723 | 3 893 | 1 636 | 1 404 | ||
| Kapitał własny | 5 723 | 5 308 | 1 393 | 1 901 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 813 | 194 | 233 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 380 000 | 11 400 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -4,73 | 0,01 | -1,38 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -4,73 | 0,01 | -1,38 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 13,97 | 0,12 | 5,11 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,50 | 13,97 | 0,12 | 5,11 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2009 r.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-02-17 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-02-17 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-30 koniec kwartału / 1900 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 521 | 4 632 | 4 787 | 4 787 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 451 | 4 510 | 4 633 | 4 633 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70 | 122 | 154 | 154 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70 | 122 | 154 | 154 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 8 531 | 12 622 | 8 873 | 8 873 | ||
| Zapasy | 5 071 | 4 505 | 5 795 | 5 795 | ||
| Należności krótkoterminowe | 3 333 | 7 962 | 2 821 | 2 821 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 3 333 | 7 962 | 2 821 | 2 821 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 98 | 115 | 241 | 241 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 98 | 115 | 241 | 241 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 98 | 115 | 241 | 241 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29 | 40 | 16 | 16 | ||
| A k t y w a r a z e m | 13 052 | 17 254 | 13 660 | 13 660 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 5 723 | 6 199 | 5 308 | 5 308 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 210 | 4 210 | 5 993 | 5 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 415 | 891 | -1 798 | -1 798 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 329 | 11 055 | 8 352 | 8 352 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 507 | 643 | 777 | 777 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 30 | 27 | 27 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 252 | 404 | 430 | 430 | ||
| długoterminowa | 136 | 306 | 333 | 333 | ||
| krótkoterminowa | 116 | 98 | 97 | 97 | ||
| Pozostałe rezerwy | 221 | 209 | 320 | 320 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 221 | 209 | 320 | 320 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 99 | 114 | 3 682 | 3 682 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 99 | 114 | 3 682 | 3 682 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 6 723 | 10 298 | 3 893 | 3 893 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 710 | 10 283 | 3 885 | 3 885 | ||
| Fundusze specjalne | 13 | 15 | 8 | 8 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 13 052 | 17 254 | 13 660 | 13 660 | ||
| Wartość księgowa | 5 723 | 6 199 | 5 308 | 5 308 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | 0,54 | 13,97 | 13,97 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,50 | 0,54 | 13,97 | 13,97 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| wieczystego użytkowania gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2009-10-02 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 249 | 28 836 | 4 184 | 26 346 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 123 | 27 752 | 3 951 | 23 663 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 126 | 1 084 | 233 | 2 683 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 686 | 23 886 | 3 670 | 22 545 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 586 | 23 019 | 3 482 | 20 313 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100 | 867 | 188 | 2 232 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 563 | 4 950 | 514 | 3 801 | ||
| Koszty sprzedaży | 238 | 1 308 | 236 | 1 395 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 917 | 2 984 | 807 | 3 113 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -592 | 658 | -529 | -707 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 303 | 436 | 98 | 246 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 14 | 5 | 21 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 295 | 422 | 93 | 225 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 192 | 322 | 582 | 724 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 192 | 322 | 582 | 724 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -481 | 772 | -1 013 | -1 185 | ||
| Przychody finansowe | 26 | 38 | -4 | 20 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 | 4 | 10 | 20 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 24 | 34 | -14 | |||
| Koszty finansowe | 73 | 313 | 301 | 607 | ||
| Odsetki w tym: | 64 | 260 | 220 | 497 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 53 | 81 | 110 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -528 | 497 | -1 318 | -1 772 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 30 | 9 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 38 | 58 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 8 | 49 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -498 | 506 | -1 318 | -1 772 | ||
| Podatek dochodowy | -21 | 91 | -4 | 26 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -477 | 415 | -1 314 | -1 798 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | ||||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 415 | 415 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 1 140 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,04 | -3,46 | -4,73 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 140 000 | 1 140 000 | 380 000 | 380 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | 0,04 | -3,46 | -4,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-02 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 6 199 | 5 308 | 7 106 | 7 106 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 199 | 5 308 | 7 106 | 7 106 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 813 | 813 | 813 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -15 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenia kapitału (uchwała WZA) | 15 | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 813 | 813 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 210 | 5 993 | 5 566 | 5 566 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 783 | 427 | 427 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 15 | 427 | 427 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 427 | 427 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obniżenia kapitału podstawowego (uchwała WZA) | 15 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | |||||
| pokrycia straty | 1 798 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 210 | 4 210 | 5 993 | 5 993 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1 798 | 427 | 427 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 053 | 1 053 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 053 | 1 053 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -1 053 | -1 053 | ||||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | -626 | -626 | ||||
| podział zysku (ustawowo) | -427 | -427 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1 798 | -626 | -626 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -1 798 | -626 | -626 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | 626 | 626 | |||
| podziału zysku (ustawowo) | 626 | 626 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 798 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 415 | 415 | -1 798 | -1 798 | ||
| zysk netto | 415 | 415 | ||||
| strata netto | -1 798 | -1 787 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 5 723 | 5 723 | 5 308 | 5 308 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 723 | 5 723 | 5 308 | 5 308 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-02 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -477 | 415 | -1 314 | -1 798 | ||
| Korekty razem | 1 182 | 262 | 1 791 | 1 707 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 143 | 592 | 137 | 581 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 61 | 255 | 186 | 453 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -14 | -4 | -20 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -136 | -270 | 167 | 43 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -566 | 725 | -793 | -265 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 629 | -512 | 3 050 | 271 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 004 | -585 | -993 | 604 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63 | 71 | 41 | 40 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 705 | 677 | 477 | -91 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 8 | 14 | 5 | 23 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 14 | 5 | 23 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 85 | 410 | 112 | 583 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 85 | 410 | 112 | 583 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -77 | -396 | -107 | -560 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 3 | 540 | 8 | 1 648 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 1 | 536 | 1 557 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 | 4 | 8 | 91 | ||
| Wydatki | 647 | 963 | 407 | 969 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 548 | 560 | 185 | 352 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 35 | 143 | 36 | 154 | ||
| Odsetki | 64 | 260 | 186 | 463 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -644 | -423 | -399 | 679 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 | -142 | -29 | 28 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 | -142 | -29 | 28 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 115 | 241 | 269 | 212 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 98 | 98 | 240 | 240 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa IV 2009.pdf | Informacja dodatkowa | ||
