Rubicon Partners NFI SA - Projekty uchwał na NWZ Funduszu na dzień 18.08.2010

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 68 / 2010

Data sporządzenia: 2010-07-23

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Projekty uchwał na NWZ Funduszu na dzień 18.08.2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwała Nr …. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana _____________________________. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji; 7) zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE Uchwała o charakterze porządkowym . Uchwała Nr ….. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: "RUBICON PARTNERS Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 18 sierpnia 2010 roku w sprawie emisji obligacji § 1. Działając zgodnie z postanowieniami art. 30 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach ("Ustawa"), wyemitować do 10.000 obligacji, według następujących zasad: 1. Spółka wyemituje obligacje ("Obligacje") w liczbie nie większej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. 2. Wszystkie Obligacje będą emitowane w ramach jednej serii "A". 3. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. 4. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. 5. Obligacje będą oprocentowane. 6. Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa. 7. Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji. 8. Emisja dojedzie do skutku w przypadku subskrybowania co najmniej 2.500 (dwa tysiące pięćset) obligacji (próg emisji). 9. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze odrębnej uchwały wszelkich kwestii związanych z emisją Obligacji oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji. W szczególności Zarząd jest upoważniony i zobowiązany do: a) określenia warunków emisji Obligacji, b) ustalenia ceny emisyjnej Obligacji, c) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania, d) ustalenia pozostałych zasady emisji i dystrybucji Obligacji w tym sposób, terminy i warunki składania ofert na nabycie Obligacji, e) ustalenia zasad zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji. 10. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do ubiegania się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku CATALYST oraz do zawarcia umowy o rejestrację wyemitowanych Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE Rubicon Partners NFI (Spółka) posiada duży portfel projektów inwestycyjnych, które planuje zrealizować w ciągu najbliższych miesięcy. Skala planowanych zamierzeń jest na tyle duża, że dla ich realizacji niezbędne jest pozyskanie przez Spółkę dodatkowego nowego finansowania. Spółka obecnie nie korzysta w ogóle z finansowania dłużnego. Wykorzystanie długu do finansowania projektów inwestycyjnych o oczekiwanej wysokiej stopie zwrotu spowoduje zwiększenie stopy zwrotu z kapitału własnego, co będzie korzystne dla Akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-07-23 Grzegorz Golec Członek Zarządu

2010-07-23 Hubert Bojdo Członek Zarządu