ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ

FALSE korekta

Raport bieżący nr 12 / 2010

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2010-08-31

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK AIB TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Plac Wolności 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

209-00-00-133 634597808 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

TRUE FALSE TRUE

Spółka Mieszkaniowa Salwator Sp. z o.o. (dalej: "SMS")

Ul. Bratysławska 1a 31 - 201 Kraków

SZCZEGÓŁY UMOWY

2010-08-31

BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w imieniu ARKA BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ (dalej: "FRN" lub "Fundusz") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2010 r. FRN zawarł z SMS umowę zamiany udziałów i wierzytelności (dalej: "Umowa").

Na podstawie zawartej Umowy FRN przeniósł na SMS własność 21.125 udziałów w spółce Salwator Włochy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy oraz własność wierzytelności przysługujących FRN wobec spółki Salwator Włochy Sp. z o.o. w wysokości 11.310.750,00 zł, a w zamian za to SMS przeniósł na FRN własność udziałów w spółkach: 1). Salwator City Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 60.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, 2). Salwator City Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 1.390 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, 3). Bella Italia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie tj. 1.350 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Na podstawie Umowy SMS stał się właścicielem 100 % udziałów w spółce Salwator Włochy Sp. z o.o., a FRN stał się właścicielem 100 % udziałów w spółkach Salwator City Sp. z o.o., Salwator City Kraków Sp. z o.o. i Bella Italia Sp. z o.o. Z chwilą zawarcia Umowy rozwiązaniu ulegają zawarte pomiędzy FRN i SMS umowa wspólników z dnia 28.02.2006 r. dotycząca spółki Salwator Włochy Sp. z o.o. oraz umowa wspólników z dnia 5.07.2005 r. dotycząca spółki Salwator City Sp. z o.o. Przyczyną zawarcia transakcji jest zakończenie inwestycji FRN w spółkę Salwator Włochy Sp. z o.o.

nie dotyczy

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Przedmiot Umowy dotyczy wierzytelności oraz własności udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikiem jest Fundusz i stanowi istotną informację o aktywach posiadanych przez Fundusz. W związku z powyższym, mimo niespełnienia kryterium wartości przedmiotu umowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259), Fundusz uznał zawartą Umowę za znaczącą z punktu widzenia uczestników Funduszu.

Plik Opis

2010-08-31 Grzegorz Borowski Dyrektor Działu Prawnego