| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-07-31 do 2010-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2010-10-28 | |||||||||||||||
| IZOLACJA-JAROCIN SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IZOLACJA | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 63-200 | Jarocin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Poznańska | 24-26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 062 747-04-00 | 062 747-04-15 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.izolacja-jarocin.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6170001616 | 250569806 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | kwartał(y) narastająco / okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-01-01 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 27 192 | 24 587 | 6 793 | 5 589 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 618 | 1 253 | 404 | 285 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 362 | 1 004 | 340 | 228 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 228 | 891 | 307 | 203 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -470 | -28 | -118 | -6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -148 | -319 | -37 | -73 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 560 | 222 | 140 | 51 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -58 | -125 | -15 | -28 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 167 | 17 254 | 4 557 | 4 086 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 227 | 11 055 | 2 816 | 2 618 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 | 114 | 20 | 27 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 602 | 10 298 | 2 659 | 2 539 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 940 | 6 199 | 1 741 | 1 468 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 798 | 798 | 200 | 189 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,11 | 0,08 | 0,03 | 0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,61 | 0,54 | 0,15 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,61 | 0,54 | 0,15 | 0,13 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2010.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-10-28 | Piotr Widawski | Prezes Zarządu | |||
| 2010-10-28 | Mirosław Gołembiewski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 267 | 4 398 | 4 518 | 4 632 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 172 | 4 302 | 4 448 | 4 510 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 95 | 96 | 70 | 122 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 95 | 96 | 70 | 122 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 13 900 | 11 944 | 8 537 | 12 622 | ||
| Zapasy | 2 790 | 4 183 | 5 071 | 4 505 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 030 | 7 641 | 3 351 | 7 962 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 11 030 | 7 641 | 3 351 | 7 962 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 40 | 66 | 98 | 115 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 40 | 66 | 98 | 115 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 54 | 17 | 40 | ||
| A k t y w a r a z e m | 18 167 | 16 342 | 13 055 | 17 254 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 6 940 | 5 848 | 5 712 | 6 199 | ||
| Kapitał zakładowy | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 4 614 | 4 614 | 4 210 | 4 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 228 | 136 | 404 | 891 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 227 | 10 494 | 7 343 | 11 055 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 546 | 538 | 521 | 643 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26 | 27 | 34 | 30 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266 | 266 | 252 | 404 | ||
| długoterminowa | 128 | 139 | 136 | 306 | ||
| krótkoterminowa | 138 | 127 | 116 | 98 | ||
| Pozostałe rezerwy | 254 | 245 | 235 | 209 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 254 | 245 | 235 | 209 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 79 | 51 | 92 | 114 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 79 | 51 | 92 | 114 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 602 | 9 905 | 6 730 | 10 298 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 582 | 9 836 | 6 724 | 10 283 | ||
| Fundusze specjalne | 20 | 69 | 6 | 15 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 18 167 | 16 342 | 13 055 | 17 254 | ||
| Wartość księgowa | 6 940 | 5 848 | 5 712 | 6 199 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,61 | 0,51 | 0,50 | 0,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,61 | 0,51 | 0,50 | 0,54 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-06-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| wieczyste użytkowanie gruntów | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2010 okres od 2010-07-31 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 725 | 27 192 | 12 032 | 24 587 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 281 | 26 005 | 11 560 | 23 629 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 444 | 1 187 | 472 | 958 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 969 | 22 323 | 9 832 | 20 200 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 546 | 21 247 | 9 449 | 19 433 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 423 | 1 076 | 383 | 767 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 756 | 4 869 | 2 200 | 4 387 | ||
| Koszty sprzedaży | 662 | 1 197 | 499 | 1 070 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 734 | 2 035 | 753 | 2 067 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 360 | 1 637 | 948 | 1 250 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 | 132 | 37 | 133 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 22 | 132 | 37 | 127 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 22 | 151 | 63 | 130 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 22 | 151 | 63 | 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 360 | 1 618 | 922 | 1 253 | ||
| Przychody finansowe | 14 | 27 | 11 | 12 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 7 | 1 | 2 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 14 | 20 | 10 | 10 | ||
| Koszty finansowe | 115 | 283 | 64 | 240 | ||
| Odsetki w tym: | 68 | 177 | 62 | 196 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 47 | 106 | 2 | 44 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 259 | 1 362 | 869 | 1 025 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -21 | -21 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 20 | 20 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 41 | 41 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 1 259 | 1 362 | 848 | 1 004 | ||
| Podatek dochodowy | 167 | 134 | 82 | 112 | ||
| część bieżąca | 167 | 167 | 78 | 78 | ||
| część odroczona | -33 | 4 | 34 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 092 | 1 228 | 766 | 892 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 994 | -422 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | 11 400 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,10 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-31 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 5 848 | 5 712 | 5 308 | 308 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 848 | 5 712 | 5 308 | 5 308 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | -15 | -15 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 15 | 15 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| obniżenie kapitału (uchwała WZA) | 15 | 15 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 798 | 798 | 798 | 798 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 614 | 4 210 | 5 993 | 5 993 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 404 | -1 783 | -1 783 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 404 | 15 | 15 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 404 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| obniżenie kapitału (uchwała WZA) | 15 | 15 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | 1 798 | ||||
| pokrycia straty | 1 798 | 1 798 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 614 | 4 614 | 4 210 | 4 210 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 136 | 404 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 136 | 404 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 136 | 404 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 404 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 136 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 798 | 1 798 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 1 798 | 1 798 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 798 | 1 798 | ||||
| pokrycie kapitałem zapasowym | 1 798 | 1 798 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 136 | |||||
| Wynik netto | 1 092 | 1 228 | 404 | 891 | ||
| zysk netto | 1 092 | 1 228 | 404 | 891 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 940 | 6 940 | 5 712 | 6 199 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-31 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 092 | 1 228 | 766 | 892 | ||
| Korekty razem | -973 | -1 698 | -723 | -920 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 148 | 425 | 146 | 449 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69 | 170 | 61 | 194 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 9 | 25 | -22 | -134 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 394 | 2 281 | 577 | 1 291 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 388 | -7 678 | -1 884 | -5 141 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 782 | 3 128 | 375 | 2 419 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13 | -49 | 24 | 8 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 119 | -470 | 43 | -28 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | |||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 17 | 148 | 17 | 325 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 148 | 17 | 325 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -17 | -148 | -17 | -329 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 872 | 85 | 538 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 865 | 84 | 535 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 7 | 1 | 2 | |||
| Wydatki | 128 | 312 | 98 | 315 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 28 | 28 | 12 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30 | 106 | 36 | 107 | ||
| Odsetki | 70 | 178 | 62 | 196 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -128 | 560 | -13 | 222 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -26 | -58 | 13 | -125 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -26 | -58 | 13 | -125 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 66 | 98 | 103 | 241 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 40 | 40 | 115 | 115 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa III 2010.pdf | Informacja dodatkowa | ||
