| | |
| OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI: | | |
| TRUE | | |
| | charakter powiązań pomiędzy funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta a nabywającym lub zbywającym aktywa lub osobą, na rzecz której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem oraz osobą, na rzecz której ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarządzającymi | Poza umowami umożliwiającymi zawieranie i rozlicznanie transakcji, łączącymi Fundusz i PKO BP SA nie istnieją żadne inne powiązania. | |
| FALSE | | |
| | podstawowe dane o jednostce zależnej od funduszu | | |
| kryterium będące podstawą uznania aktywów za aktywa o znacznej wartości | Aktywa zostały uznane za znaczące, albowiem spełnione są kryteria określone w § 2 ust. 1 pkt 45 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259), tj. ich wartość przewyższa 10% wartości aktywów netto Funduszu z ostatniego Dnia Wyceny. | |
| INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJĄCYM LUB ZBYWAJĄCYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KTÓREGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEKĘ, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE: | |
| | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 | |
| | | |
| TRUE | | |
| | opis powiązań podmiotu z funduszem lub jednostką od niego zależną | | |
| szczegółowy opis warunków umowy | | |
| INFORMACJE O ZDARZENIU: | |
| | Nabycie aktywów z.n. | |
| | 2010-07-28 | |
| | Transakcja nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez Bank PKO BP SA w dniu 4 sierpnia 2010 r. (data rozliczenia transakcji nabycia obligacji skarbowych przypada na dzień 28 lipca 2010r.) | |
| | Przedmiotem transakcji były obligacje skarbowe DS1020 kod ISIN: PL0000106126 o terminie wykupu 25 pa¼dziernika 2020r, o wartości nominalnej 60 138 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów sto trzydzieści osiem tysięcy złotych). | |
| | PLN | |
| | 59 999 682,60 | |
| | 59 999 682,60 | |
| | ¬ródłem finansowania transakcji nabycia aktywów są kwoty wpłacone przez nabywców certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powiększone o dochody Funduszu. | |
| *dodatkowe informacje dotyczące m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego należy zamieścić w informacjach dodatkowych | |
| Plik | Opis | |
