FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2010
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dlanarodowych funduszy inwestycyjnych
za półrocze roku obrotowego2010 obejmujące okresod 2010-01-01 do 2010-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2010-08-31
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA
(pełna nazwa emitenta)
NFI KREZUS SAFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
M. Skłodowskiej-Curie73
(ulica)(numer)
56 656 26 6256 656 26 28
(telefon)(fax)
[email protected]www.nfikrezus.pl
(e-mail)(www)
526-10-32-881011154542
(NIP)(REGON)
4 Audyt spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu
(podmiot uprawniony do badania)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2010półrocze /2009półrocze / 2010półrocze /2009
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży akcji20 247,00157 307,005 059,0035 161,00
Zyski/(straty) ze sprzedaży-7 519,0034 289,00-1 879,007 664,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-12 398,0029 997,00-3 048,006 705,00
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej przypadający na akcjonariuszy Emitenta-12 398,0030 505,00-3 048,006 818,00
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 992,0050 958 944,0054 702 992,0050 938 792,00
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 992,0050 958 944,0054 702 992,0050 938 792,00
Podstawowy zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,230,59-0,060,13
Rozwodniony zysk/(strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,230,59-0,060,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 894,001 786,00-1 723,00399,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-79,00181,00-20,0041,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 000,003 152,001 499,00715,00
Aktywa razem60 923,0080 853,0014 695,0018 090,00
Zobowiązania razem8 497,008 244,002 049,001 844,00
Zobowiązania długoterminowe746,00719,00167,00161,00
Zobowiązania krótkoterminowe8 236,007 498,001 987,001 678,00
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Emitenta52 426,0072 609,0012 646,0016 245,00
Kapitał zakładowy5 470,005 470,001 319,001 224,00
Liczba akcji na dzien bilansowy, pomniejszona o akcje własne (w szt.)54 702 992,0050 958 944,0054 702 992,0050 958 944,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) 0,961,330,230,30
DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży akcji20 247,00157 307,005 059,0035 161,00
Zysk (strata) ze sprzedaży akcji i udziałów-196,0020 162,00-49,004 507,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-12 144,0030 310,00-3 034,006 775,00
XXII.1. Zyski (straty) z wyceny wg wartości godziwej-11 602,0030 139,00-2 850,002 230,00
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-11 693,0030 528,00-2 922,006 824,00
Zysk/(strata) netto-11 693,0030 505,00-2 922,006 818,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 845,00-1 671,00-1 710,00-374,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 000,003 200,001 499,00716,00
Przepływy pieniężne netto razem-845,001 481,00-211,00331,00
Aktywa razem 58 586,0075 942,0014 132,0016 991,00
Zobowiązania razem 6 161,003 333,001 486,00746,00
Zobowiązania krótkoterminowe6 083,003 306,001 467,00740,00
Kapitał własny52 426,0072 609,0012 646,0016 245,00
Kapitał zakładowy5 470,005 470,001 319,001 224,00
Liczba akcji na dzień bilansowy (w szt.)54 702 992,0054 702 992,0054 702 992,0054 702 992,00
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł)1,071,390,260,31
Rozwodniona wartość aktywów na jedną akcję (w zł)1,071,390,260,31
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)54 702 992,0050 958 944,0054 702 992,0050 958 944,00
Średnia ważona liczba akcji zastosowana do obliczenia rozwodnionego zysku na akcję (w szt.)54 702 992,0050 958 944,0054 702 992,0050 958 944,00
Zysk (strata) na jedna akcje zwykłą (w zł)-0,210,56-0,050,12
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,210,56-0,050,12
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
GK NFI Krezus SA PSF 2010.pdfOpinia biegłego rewidenta.
NFI Krezus SA PSF 2010.pdfOpinia biegłego rewidenta.
Sprawozdanie finansowe NFI Krezus 30.06.2010.PDFSprawozdanie Grupy kapitałowej NFI Krezus.
Sprawozdanie z działalności..PDF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2010-08-31Małgorzata KrauzePrezes Zarządu