| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-30 | |||||||||||||
| BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| BONIFRATERsKA | 17 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 022 538 97 77 | 022 538 97 98 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.bphtfi.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2011-05-27 | 2011-05-27 | |||
| 117 893 785,57 | 117 893 785,57 | |||
| 100,37 | 100,37 | |||
| Dane dotyczące daty wyceny, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny są jednakowe dla daty bieżącej i poprzedniej w związku z faktem, iż jest to pierwsza wycena wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamknietego Multi Inwestycja | ||||
| Artur Czerwoński | Prezes Zarządu | . | |||
| Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu | ||||
