| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2010-08-31 | |||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | GO TFI SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-193 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| stawki | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 403-63-31 | (0-22) 403-63-31 | |||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070005718 | 140795873 | gounited.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Nie ujęcie dywidendy z APN Promise, nieujętej w wycenie z 30.06 w związku ze zbyt pó¼nym otrzymaniem ze spółki protokołu z ZWZA. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2010-06-30 | 2010-03-31 | |||
| 14 997 836,57 | 16 082 267,21 | |||
| 470,65 | 504,68 | |||
| Przyczyna korekty: Nieujęcie w księgach Funduszu należnej dywidendy od spółki APN Promise Sp. z o.o., której udziały są w posiadaniu Funduszu. Nie ujęcie dywidendy z APN Promise, nieujętej w wycenie z 30.06 w związku ze zbyt pó¼nym otrzymaniem ze spółki protokołu z ZWZA. | ||||
