| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2010 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-01-04 | |||||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | LEGG MASON TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.skoncentrowany.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Raport wysłany przez Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zamiast przez Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ. Treść raportu bez zmian. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2010-12-29 | 2010-11-24 | |||
| 68 449 767,67 | 63 995 143,51 | |||
| 1 318,95 | 1 233,12 | |||
| 2011-01-04 | Norbert Chwesiuk | Dyrektor Finansowy/Prokurent | |||
| 2011-01-04 | Magdalena Matowicka | Dyrektor Zespołu Wsparcia Sprzedaży i Rozwoju Produktów/Prokurent | |||
