PKOBP (PKO BP SA) - Aneks do umowy z Klientem PKO Banku Polskiego SA i zwiększenie zaangażowania wobec Klienta – umowa znacząca

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-04

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Aneks do umowy z Klientem PKO Banku Polskiego SA i zwiększenie zaangażowania wobec Klienta – umowa znacząca

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport Bieżący 73/2011 - Aneks do umowy z Klientem PKO Banku Polskiego SA i zwiększenie zaangażowania wobec Klienta – umowa znacząca Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") niniejszym informuje, że w związku z umową kredytu konsorcjalnego ("Umowa Kredytu Konsorcjalnego"), o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., konsorcjum banków – w tym PKO Bank Polski SA - zawarło z Klientem Banku ("Klient") w dniu 3 listopada 2011 r. aneks, w ramach którego wprowadzono dodatkową transzę kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.753.000.000 zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt trzy miliony złotych) ("Transza Dodatkowa"). W ramach procesu syndykacji prowadzonego przez dotychczasowych kredytodawców Transzy Dodatkowej, w dniu 3 listopada 2011 r. PKO Bank Polski SA zawarł z grupą banków umowę przeniesienia zaangażowania ("Umowę Przeniesienia") skutkującą zwiększeniem zaangażowania w ramach umowy dotyczącej udzielenia finansowania Klientowi. Na mocy Umowy Przeniesienia PKO Bank Polski SA z dniem 3 listopada 2011 r. wszedł w prawa i obowiązki kredytodawców Transzy Dodatkowej z udziałem wynoszącym 400.000.000 zł (słownie: czterysta milionów złotych). Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż udział PKO Banku Polskiego SA w pozostałych transzach zawartych w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego zmniejszył się z 1.200.000.000 zł (słownie: jeden miliard dwieście milionów złotych) do 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych). Okres kredytowania w ramach Transzy Dodatkowej wynosi do 84 miesięcy od daty pierwszego uruchomienia Transzy Dodatkowej. Oprocentowanie Transzy Dodatkowej oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę Banku. Wysokość marży dla Transzy Dodatkowej jest uzależniona od wybranego wska¼nika finansowego Klienta. Wierzytelność z tytułu Transzy Dodatkowej została zabezpieczona na zasadzie pari passu (tj. równorzędnych praw) z pozostałymi transzami w ramach Umowy Kredytu Konsorcjalnego. Zawarcie aneksu do Umowy Kredytu Konsorcjalnego i w jego konsekwencji - Umowy Przeniesienia powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż łączna wartość świadczeń wynikających z umów zawartych przez Bank z Klientem Banku spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów o charakterze kredytowym zawartych przez Bank z Klientem i jego spółkami zależnymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 3.658.000.000 zł (słownie: trzy miliardy sześćset pięćdziesiąt osiem milionów złotych), a w ujęciu netto, z uwzględnieniem wartości kwoty pieniężnej (kaucji) wpłaconej na rachunek Banku, zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe – 1.400.000.000 zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów złotych), czyli zwiększyło się w stosunku do stanu, o którym informowano w raporcie bieżącym nr 37/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. o 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych). Umowy o Otwarcie Akredytyw (o których mowa w raporcie bieżącym nr 37/2011) są umowami o największej wartości spośród umów zawartych przez Bank z Klientem w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie aneksu do Umowy Kredytu Konsorcjalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-04 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku