PBG - Złożenie przez PBG S.A., HYROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A. wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-04

Skrócona nazwa emitenta

PBG

Temat

Złożenie przez PBG S.A., HYROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A. wniosków o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje o: 1) złożeniu przez PBG S.A. w dniu dzisiejszym (tj. 4 czerwca 2012 roku) do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości PBG S.A. z możliwością zawarcia układu; 2) powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o złożeniu przez HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w dniu dzisiejszym (tj. 4 czerwca 2012 roku) do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z możliwością zawarcia układu; 3) powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o złożeniu przez APRIVIA S.A. w dniu dzisiejszym (tj. 4 czerwca 2012 roku) do Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wniosku o ogłoszenie upadłości APRIVIA S.A. z możliwością zawarcia układu. O podjęciu uchwał w sprawie złożenia ww. wniosków Zarząd PBG S.A. informował w raporcie bieżącym numer: 41/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r., w którym zostało również przedstawione uzasadnienie dla podjęcia tych uchwał. We wniosku o ogłoszenie upadłości PBG S.A. z możliwością zawarcia układu, Zarząd PBG S.A. przedstawiło dwa warianty propozycji układowych, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcje PBG S.A.. Celem wariantu A jest: 1) spłata wierzytelności w kwocie do 100.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) w wysokości 100%; 2) spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 100.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) jednak nie większej niż 1 mln zł w wysokości 80%; 3) spłata wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 69%. Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1mln zł o akcje spółki po cenie 40 zł za akcję do wartości 12% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. We wniosku o ogłoszenie upadłości HYDROBUDOWA POLSKA S.A. z możliwością zawarcia układu, Zarząd HYDROBUDOWY POLSKA S.A., przedstawił dwa warianty propozycji układowych, które obejmują m.in. częściową spłatę wierzycieli, redukcję części zadłużenia oraz konwersję wierzytelności na akcje HYDROBUDOWY POLSKA S.A.. Celem wariantu A jest:: 1) spłata wierzytelności w kwocie do 10.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) w wysokości 100%; 2) spłata wierzytelności w kwocie przekraczającej 10.000,00 zł (bez odsetek od kwoty należności głównej) jednak nie większej niż 1 mln zł w wysokości 80%; spłata wierzytelności w kwocie powyżej 1 mln zł w wysokości 44%. Celem wariantu B jest zaspokojenie wierzycieli według wariantu A z uzupełnieniem zamiany długu na kapitał dla wierzytelności powyżej 1mln zł o akcje spółki po cenie 1 zł za akcję do wartości 5% wykazanego zadłużenia. Konwersja zadłużenia na akcje nastąpi w ciągu roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zarząd APRIVIA S.A. zamierza uzupełnić propozycje układowe w terminie pó¼niejszym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBG SA

(pełna nazwa emitenta)

PBG Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-081 Wysogotowo

(kod pocztowy) (miejscowość)

Skórzewska 35

(ulica) (numer)

[phone] (061) 6651701, 6641900

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbg-sa.pl

(e-mail) (www)

777-21-94-746 631048917

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-04 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta