ENAP - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-07-01 do 2011-09-30

data przekazania: 2011-11-10

ENERGOAPARATURA SA

(pełna nazwa emitenta)

ENAP Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-273 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Generała K. Pułaskiego 7

(ulica) (numer)

032 7285492, 032 7285410 032 7285411

(telefon) (fax)

[email protected] www.enap.com.pl

(e-mail) (www)

6340128707 271169230

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 565 31 399 5 336 7 844

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 282 1 646 70 411

Zysk (strata) brutto 141 1 301 35 325

Zysk (strata) netto -42 1 004 -10 251

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 041 2 886 -752 721

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -327 -666 -81 -166

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -223 -367 -55 -92

Przepływy pieniężne netto, razem -3 591 1 853 -889 463

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 169 18 445 3 892 4 626

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 323 7 684 1 207 1 927

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 89 184 20 46

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 569 5 189 809 1 301

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 846 10 761 2 685 2 699

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 040 4 040 916 1 013

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 200 916 20 200 196 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,08 0,01 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,59 0,53 0,13 0,13

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Pozostałe informacje SAQ III 2011.pdf Pozostałe informacje za III kwartał 2011

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-10 Tomasz Michalik Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 285 5 420 5 595 5 874

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 180 225 225 294

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 4 490 4 582 4 572 4 818

Należności długoterminowe 36 12 12 9

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek 36 12 12 9

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 579 601 756 753

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 516 535 672 701

Inne rozliczenia międzyokresowe 63 66 84 52

Aktywa obrotowe 11 884 12 468 15 294 12 571

Zapasy 1 783 1 685 339 219

Należności krótkoterminowe 4 132 7 489 9 715 7 384

Od jednostek powiązanych 37 43 22

Od pozostałych jednostek 4 095 7 446 9 693 7 384

Inwestycje krótkoterminowe 775 823 4 372 2 228

Krótkoterminowe aktywa finansowe 775 823 4 372 2 228

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 775 823 4 372 2 228

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 194 2 471 868 2 740

A k t y w a r a z e m 17 169 17 888 20 889 18 445

PASYWA

Kapitał własny 11 846 11 489 11 888 10 761

Kapitał zakładowy 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 12 162 12 162 12 162 12 162

Kapitał z aktualizacji wyceny 267 267 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 581 -4 581 -6 712 -6 712

Zysk (strata) netto -42 -339 2 131 1 004

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 323 6 399 9 001 7 684

Rezerwy na zobowiązania 1 463 1 495 1 926 1 628

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 114 77 85 139

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 852 844 1 101 984

długoterminowa 356 356 356 356

krótkoterminowa 496 488 745 628

Pozostałe rezerwy 497 574 740 505

długoterminowe 6 6 6 6

krótkoterminowe 491 568 734 499

Zobowiązania długoterminowe 89 110 124 184

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 89 110 124 184

Zobowiązania krótkoterminowe 3 569 4 545 6 554 5 189

Wobec jednostek powiązanych 4

Wobec pozostałych jednostek 3 509 4 427 6 532 5 117

Fundusze specjalne 60 118 18 72

Rozliczenia międzyokresowe 202 249 397 683

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 202 249 397 683

długoterminowe 83 86 94 97

krótkoterminowe 119 163 303 586

P a s y w a r a z e m 17 169 17 888 20 889 18 445

Wartość księgowa 11 846 11 489 11 888 10 761

Liczba akcji (w szt.) 20 200 916 20 200 916 20 200 916 20 200 916

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,59 0,57 0,59 0,53

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 430 430

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 430 430

otrzymanych gwarancji i poręczeń 430 430

Zobowiązania warunkowe 11 194 9 705 10 661 5 027

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 194 9 705 10 661 5 027

udzielonych gwarancji i poręczeń 11 194 9 705 10 661 5 027

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem 11 624 10 135 10 661 5 027

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 7 587 21 565 9 312 31 399

od jednostek powiązanych 3 33

Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 322 21 267 9 296 30 776

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 265 298 16 623

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 097 18 589 7 590 26 433

jednostkom powiązanym 3 31

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 833 18 292 7 575 25 813

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 264 297 15 620

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 490 2 976 1 722 4 966

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu 1 032 3 098 1 175 3 565

Zysk (strata) ze sprzedaży 458 -122 547 1 401

Pozostałe przychody operacyjne 22 676 120 370

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 1 8

Dotacje

Inne przychody operacyjne 22 665 119 362

Pozostałe koszty operacyjne 17 272 7 125

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 196 41

Inne koszty operacyjne 15 76 7 84

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 463 282 660 1 646

Przychody finansowe 10 77 20 61

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 11 76 19 33

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne -1 1 1 28

Koszty finansowe 61 218 121 406

Odsetki w tym: 9 25 8 30

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 52 193 113 376

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 412 141 559 1 301

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 412 141 559 1 301

Podatek dochodowy 55 183 125 297

część bieżąca 14 219

część odroczona 55 183 111 78

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 357 -42 434 1 004

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 085 1 694

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 200 916 20 200 916

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,08

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 11 489 11 888 9 757 9 757

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 11 489 11 888 9 757 9 757

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 040 4 040 4 040 4 040

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 12 162 12 162 12 162 12 162

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 12 162 12 162 12 162 12 162

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 267 267 267 267

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 267 267 267 267

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -4 581 -4 581 -6 712 -6 712

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 131 2 402 2 402

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 131 2 402 2 402

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 2 131 2 402 2 401

pokrycie straty netto z lat ubiegłych 2 131 2 402 2 402

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 4 581 6 712 9 114 9 114

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 581 6 712 9 114 9 114

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu) 2 131 2 402 2 402

pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku 2 131 2 402 2 402

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 4 581 4 581 6 712 6 712

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -4 581 -4 581 -6 712 -6 712

Wynik netto 357 -42 2 131 1 004

zysk netto 357 2 131 1 004

strata netto 42

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 11 846 11 846 11 888 10 761

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 11 846 11 846 11 888 10 761

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 357 42 434 1 004

Korekty razem -261 -2 999 3 034 1 882

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 212 622 196 606

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5 5

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11 1 22 79

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 1 -11 -8

Zmiana stanu rezerw -32 -463 -145 6

Zmiana stanu zapasów -98 -1 443 -104 725

Zmiana stanu należności 3 333 5 559 5 659 6 051

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -944 -2 926 -4 924 -6 140

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2 749 -4 344 2 330 563

Inne korekty 1

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 96 -3 041 3 468 2 886

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 54 11

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 54 11

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -60 -381 -397 -677

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -60 -381 -397 -677

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -60 -327 -397 -666

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 11 65 -868 15

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki -874

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 11 65 6 15

Wydatki -90 -288 -127 -382

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -69 -222 -99 -288

Odsetki -21 -66 -28 -94

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -79 -223 -995 -367

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -43 -3 591 2 076 1 853

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -48 -3 596 2 076 1 853

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 5 5

Środki pieniężne na początek okresu 823 4 371 152 375

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 775 775 2 228 2 228

o ograniczonej możliwości dysponowania 103 103 145 118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SAQ III 2011.pdf Informacja dodatkowa za III kwartał 2011