FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2011
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2011 obejmujący okresod 2011-07-01 do 2011-09-30
data przekazania: 2011-11-10
HELIO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
HELIO S.A.Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-083Wyględy
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stołeczna26
(ulica)(numer)
(0 22) 796 32 16(0 22) 752 09 21
(telefon)(fax)
[email protected]www.helio.pl
(e-mail)(www)
1181694514015533555
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-301 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-301 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-301 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 57710 0293 0022 508
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-296-194-71-49
Zysk (strata) brutto-593-424-142-106
Zysk (strata) netto-557-422-133-106
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 196-9 143-3 150-2 286
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-797-4 957-190-1 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 38112 7343 4333 184
Przepływy pieniężne netto, razem388-1 36693-342
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)81 68861 91918 51815 532
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)42 52622 2009 6405 569
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 35913 0593 0283 276
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)28 9308 8936 5582 231
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)39 16239 7198 8789 963
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 5002 500567627
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 000 0005 000 0005 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,11-0,08-0,03-0,02
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,837,941,781,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2011-11-10Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
AKTYWA
Aktywa trwałe28 19727 79121 997
Wartości niematerialne i prawne, w tym:1159539
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe27 91727 55621 750
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe165140208
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego165140206
Inne rozliczenia międzyokresowe2
Aktywa obrotowe53 49134 12840 671
Zapasy38 87825 48230 233
Należności krótkoterminowe13 4057 7889 490
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek13 4057 7889 490
Inwestycje krótkoterminowe748360704
Krótkoterminowe aktywa finansowe748360704
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne748360704
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe460498244
A k t y w a r a z e m81 68861 91962 668
PASYWA
Kapitał własny39 16239 71937 002
Kapitał zakładowy2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy34 92434 92426 644
Kapitał z aktualizacji wyceny
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych2 2958 280
Zysk (strata) netto-5572 295-422
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania42 52622 20025 666
Rezerwy na zobowiązania237248435
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego415212
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne176176161
długoterminowa262620
krótkoterminowa150150141
Pozostałe rezerwy2020874
długoterminowe
krótkoterminowe2020874
Zobowiązania długoterminowe13 35913 05911 815
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek13 35913 05911 815
Zobowiązania krótkoterminowe28 9308 89313 416
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek28 7818 69313 287
Fundusze specjalne149200129
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m81 68861 91962 668
Wartość księgowa39 16239 71937 002
Liczba akcji (w szt.)5 000 0005 000 0005 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,837,947,40
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:12 57710 029
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów808185
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów11 7699 844
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:8 9556 610
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów645127
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 3106 483
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 6223 419
Koszty sprzedaży2 8622 805
Koszty ogólnego zarządu1 029700
Zysk (strata) ze sprzedaży-269-86
Pozostałe przychody operacyjne30
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje
Inne przychody operacyjne30
Pozostałe koszty operacyjne30108
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne30108
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-296-194
Przychody finansowe1321
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:1231
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne90
Koszty finansowe429231
Odsetki w tym:42990
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne0141
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-593-424
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-593-424
Podatek dochodowy-36-2
część bieżąca00
część odroczona-36-2
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-557-422
Zysk (strata) netto (zanualizowany)-557-422
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)5 000 0005 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,11-0,08
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-301 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)39 71937 42437 424
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych39 71937 42437 424
Kapitał zakładowy na początek okresu2 5002 5002 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu2 5002 5002 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu34 92426 64426 644
Zmiany kapitału zapasowego08 2800
zwiększenia (z tytułu)08 2800
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)08 2800
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu34 92434 92426 644
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu2 2958 2808 280
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu2 2958 2808 280
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych2 2958 2808 280
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)08 2800
przekazane na kapitał zapasowy08 2800
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu2 29508 280
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu2 29508 280
Wynik netto-5572 295-422
zysk netto2 295
strata netto-557-422
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )39 16239 71937 002
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)39 16239 71937 002
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-557-422
Korekty razem-12 639-8 721
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja416184
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)41673
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw-11-424
Zmiana stanu zapasów-13 396-7 552
Zmiana stanu należności-5 617-1 442
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów5 540356
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych1384
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-13 196-9 143
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy00
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki7974 957
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych7974 957
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-797-4 957
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy14 80312 847
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki14 80312 847
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki422113
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego640
Odsetki41673
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)14 38112 734
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)388-1 366
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:388-1 366
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu3602 070
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:748704
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
SA-Q_2011_1-zal1.pdfInformacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r.