PKOBP (PKO BP SA) - Zawarcie umowy pożyczki z PKO Finance AB.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 41 / 2011

Data sporządzenia: 2011-07-05

Skrócona nazwa emitenta

PKOBP (PKO BP SA)

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z PKO Finance AB.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący nr 41/2011 – Zawarcie umowy pożyczki z PKO Finance AB. Podstawa prawna: Paragraf 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Treść raportu: Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank") informuje, że w dniu 5 lipca 2011 r. zawarł ze spółką zależną PKO Finance AB z siedzibą w Szwecji ("Emitent") umowę pożyczki, na mocy której Bank pożyczy od Emitenta środki pozyskane w drodze emisji obligacji przez Emitenta ("Umowa Pożyczki") wyemitowanych w ramach programu emisji euroobligacji, o którym Bank informował w raporcie nr 35/2008. Bank jest jedynym akcjonariuszem Emitenta. Emitent jest podmiotem powiązanym Banku w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie przez Emitenta Bankowi pożyczki w wysokości 250.000.000 CHF (tj. ok. 807.200.000 PLN według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu 5 lipca 2011 r., wynoszącego 3.2288 PLN za 1 CHF) przeznaczonej na ogólne cele finansowania Banku. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 3,538% p.a. Odsetki są płacone w rocznych okresach rozliczeniowych. Umowa Pożyczki została zawarta na okres 5 lat. Pożyczka nie jest zabezpieczona. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. Łączna wartość zaangażowania Banku z tytułu umów zawartych przez Bank z Emitentem w ciągu ostatnich 12 miesięcy (na dzień zawarcia Umowy Pożyczki włączając w to jej wartość) wynosi, w przeliczeniu na PLN, 3.966.160.000 zł (słownie: trzy miliardy dziewięćset sześćdziesiąt sześć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zawarcie Umowy Pożyczki powoduje spełnienie przesłanek zobowiązujących do powiadomienia o zawarciu przez Bank umowy znaczącej, gdyż wartość pożyczki spełnia kryteria, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 44 w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Umowa o największej wartości zawarta z Emitentem: Umowa pożyczki opisana w raporcie bieżącym nr 47/2010 z dnia 21 pa¼dziernika 2010 r. jest umową o największej wartości zawartą przez Bank z Emitentem w okresie krótszym niż 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Umowy Pożyczki, której wartość spełnia kryteria, o których mowa w par. 2 ust. 1 pkt 44) rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA

(pełna nazwa emitenta)

PKOBP (PKO BP SA) Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-515 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PUŁAWSKA 15

(ulica) (numer)

521-91-82 521-91-83

(telefon) (fax)

www.pkobp.pl

(e-mail) (www)

525-000-77-38 016298263

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-07-05 Zbigniew Jagiełło Prezes Zarządu Banku