BBI CAPITAL NFI SA - Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną akcji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 30 / 2011

Data sporządzenia: 2011-08-04

Skrócona nazwa emitenta

BBI CAPITAL NFI SA

Temat

Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną akcji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28 i 29 z dnia 04 sierpnia 2011 roku, w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii H, Zarząd BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwany jako "BBI") informuje, iż w dniu 4 sierpnia 2010 roku, zawarł z Domem Maklerski IDM SA z siedzibą w Krakowie (dalej zwany jako "Dom Maklerski") umowę o subemisję inwestycyjną akcji ("Umowa"). W ramach zawartej Umowy BBI zlecił Domowi Maklerskiemu, a Dom Maklerski zobowiązał się zagwarantować emisję 205.602.924 (słownie: dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji, które będą emitowane na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego. Poprzez gwarantowanie emisji akcji strony rozumieją zobowiązanie Domu Maklerskiego, iż w sytuacji, gdy zostaną złożone zapisy na liczbę akcji mniejszą niż maksymalna liczba akcji, Dom Maklerski obejmie wszystkie pozostałe akcje, pod warunkiem, że cena emisyjna po jakiej będzie obejmować Dom Maklerski nie będzie wyższa niż 1,00 złoty za jedną akcję. Z tytułu zobowiązania do objęcia akcji serii H, BBI zapłaci Domowi Maklerskiemu wynagrodzenie w wysokości 2,5 % (słownie: dwa i pół procent) łącznej wartości emisyjnej 205.602.924 (słownie: dwieście pięć milionów sześćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcji (tj. iloczyn liczby akcji serii H i ceny emisyjnej jednej akcji serii H), bez względu na to jaka liczba akcji zostanie ostatecznie objęta. Wynagrodzenie nie obejmuje podatku od towarów i usług. Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia złożenia zapisów na Akcje przez Dom Maklerski w ramach realizacji Umowy, nie pó¼niej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r. Domowi Maklerskiemu przysługuję prawo do odstąpienia od Umowy w terminie przed złożeniem zapisów na akcje w ramach realizacji Umowy za zapłatą odstępnego w wysokości trzykrotności wynagrodzenia opisanego powyżej. BBI przysługuję prawo do odstąpienia od Umowy w terminie przed złożeniem zapisów na akcje w ramach realizacji Umowy za zapłatą odstępnego w wysokości jednokrotności wynagrodzenia opisanego powyżej.. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym polegającym na podjęciu do 27 pa¼dziernika 2011 roku przez walne zgromadzenie BBI uchwały upoważniającej zarząd BBI do zawarcia Umowy. Podstawa prawna: na postawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ________________ _______________ Krzysztof Nowiński Marek Piątkowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

BBI CAPITAL NFI SA

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-988 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Warsaw Corporate Center ul. Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

630 33 99 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] bbicapital.pl

(e-mail) (www)

526-10-29-979 010965971

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-08-04 Krzysztof Nowiński Marek Piątkowski Prezes Zarządu Członek Zarządu