| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| KOSZALIÑSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 170 573 | 148 764 | 42 207 | 37 166 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 248 | 2 177 | 1 299 | 543 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 574 | 703 | 884 | 175 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 782 | 454 | 688 | 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 197 | 7 484 | 1 781 | 1 870 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -5 760 | -1 890 | -1 425 | -472 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 587 | -4 662 | 393 | -1 165 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 3 024 | 932 | 748 | 233 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 471 | 98 331 | 25 497 | 24 829 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 62 406 | 51 048 | 14 147 | 12 890 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 053 | 9 103 | 2 959 | 2 299 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 823 | 35 850 | 9 254 | 9 052 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 065 | 47 283 | 11 350 | 11 939 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 155 | 1 286 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,71 | 0,28 | 0,42 | 0,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,86 | 29,14 | 7,00 | 7,36 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2011 pozost info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 54 606 | 54 097 | 53 609 | 54 012 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 194 | 1 338 | 1 629 | 1 772 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 470 | 48 886 | 47 557 | 48 219 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 979 | 1 005 | 1 056 | 1 081 | ||
| Nieruchomości | 979 | 1 005 | 1 056 | 1 081 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 963 | 2 868 | 3 367 | 2 940 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 963 | 2 868 | 3 367 | 2 940 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 57 865 | 57 425 | 44 722 | 48 962 | ||
| Zapasy | 27 905 | 27 632 | 24 353 | 23 718 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 027 | 28 450 | 19 447 | 23 635 | ||
| Od jednostek powiązanych | 860 | 1 125 | 472 | 527 | ||
| Od pozostałych jednostek | 25 167 | 27 325 | 18 975 | 23 108 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 747 | 1 293 | 756 | 1 411 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 747 | 1 293 | 756 | 1 411 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 | 79 | 37 | 11 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 743 | 1 214 | 719 | 1 400 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 186 | 50 | 166 | 198 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 471 | 111 522 | 98 331 | 102 974 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 50 065 | 49 960 | 47 283 | 49 392 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 42 189 | 42 189 | 43 844 | 43 844 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 782 | 2 677 | -1 655 | 454 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 62 406 | 61 562 | 51 048 | 53 582 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 7 957 | 7 340 | 5 455 | 5 249 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 500 | 494 | 503 | 478 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5 307 | 4 985 | 4 159 | 3 869 | ||
| długoterminowa | 4 286 | 3 964 | 3 138 | 2 533 | ||
| krótkoterminowa | 1 021 | 1 021 | 1 021 | 1 336 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 150 | 1 861 | 793 | 902 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 150 | 1 861 | 793 | 902 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 053 | 11 361 | 9 103 | 9 554 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 053 | 11 361 | 9 103 | 9 554 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 40 823 | 42 265 | 35 850 | 38 121 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 75 | 50 | 47 | 7 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 39 591 | 41 066 | 35 191 | 36 897 | ||
| Fundusze specjalne | 1 157 | 1 149 | 612 | 1 217 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 573 | 596 | 640 | 658 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 573 | 596 | 640 | 658 | ||
| długoterminowe | 480 | 503 | 547 | 569 | ||
| krótkoterminowe | 93 | 93 | 93 | 89 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 471 | 111 522 | 98 331 | 102 974 | ||
| Wartość księgowa | 50 065 | 49 960 | 47 283 | 49 392 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,86 | 30,79 | 29,14 | 30,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 911 | 911 | 911 | 911 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 198 | 170 573 | 49 442 | 148 764 | ||
| od jednostek powiązanych | 2 109 | 8 788 | 1 546 | 6 100 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49 950 | 154 126 | 43 653 | 132 473 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 248 | 16 447 | 5 789 | 16 291 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44 819 | 136 439 | 39 875 | 119 031 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 40 803 | 123 853 | 35 478 | 106 635 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4 016 | 12 586 | 4 397 | 12 396 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 379 | 34 134 | 9 567 | 29 733 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 069 | 9 534 | 3 111 | 10 355 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 363 | 19 771 | 5 578 | 17 244 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 947 | 4 829 | 878 | 2 134 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 457 | 2 189 | 677 | 1 853 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 29 | 675 | 145 | 209 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 428 | 1 514 | 532 | 1 644 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 536 | 1 770 | 686 | 1 810 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 478 | 1 366 | 486 | 1 120 | ||
| Inne koszty operacyjne | 58 | 404 | 200 | 690 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 868 | 5 248 | 869 | 2 177 | ||
| Przychody finansowe | 45 | 395 | 79 | 308 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 142 | 395 | 79 | 308 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -97 | |||||
| Koszty finansowe | 737 | 2 069 | 603 | 1 760 | ||
| Odsetki w tym: | 481 | 1 591 | 432 | 1 425 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 256 | 478 | 171 | 335 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 176 | 3 574 | 345 | 725 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -22 | -22 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 5 | 5 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 27 | 27 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 176 | 3 574 | 323 | 703 | ||
| Podatek dochodowy | 71 | 792 | 116 | 249 | ||
| część bieżąca | 160 | 392 | ||||
| część odroczona | -89 | 400 | 116 | 249 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 105 | 2 782 | 207 | 454 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 673 | -851 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,71 | -0,52 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 49 960 | 47 283 | 48 938 | 48 938 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 49 960 | 47 283 | 48 938 | 48 938 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | 5 094 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 42 189 | 43 844 | 45 047 | 45 047 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | -1 655 | -1 203 | -1 203 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 655 | 1 203 | 1 203 | |||
| pokrycia straty | 1 655 | 1 203 | 1 203 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 42 189 | 42 189 | 43 844 | 43 844 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 677 | -1 655 | -1 203 | -1 203 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 677 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 677 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 655 | 1 203 | 1 203 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 655 | 1 203 | 1 203 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 655 | 1 203 | 1 203 | |||
| odpis na zmniejszenie kapitału zapasowego | 1 655 | 1 203 | 1 203 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 677 | 0 | ||||
| Wynik netto | 105 | 2 782 | -1 655 | 454 | ||
| zysk netto | 105 | 2 782 | 454 | |||
| strata netto | 1 655 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 50 065 | 50 065 | 47 283 | 49 392 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50 065 | 50 065 | 47 283 | 49 392 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 105 | 2 782 | 207 | 454 | ||
| Korekty razem | 5 855 | 4 415 | 4 698 | 7 030 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 893 | 5 716 | 1 936 | 5 812 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 792 | 705 | -202 | -97 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 406 | 1 358 | 384 | 1 242 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -29 | -597 | -141 | -204 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 617 | 2 502 | -109 | 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -272 | -3 552 | 1 605 | 3 685 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 424 | -6 579 | 2 962 | -3 928 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 323 | 4 547 | -1 808 | 267 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -254 | 315 | 81 | 51 | ||
| Inne korekty | -45 | -10 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 960 | 7 197 | 4 905 | 7 484 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 61 | 734 | 146 | 274 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 734 | 146 | 274 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 537 | 6 494 | 199 | 2 164 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 537 | 6 494 | 199 | 2 164 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 476 | -5 760 | -53 | -1 890 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 633 | 6 421 | 57 | 984 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 633 | 6 377 | 802 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 44 | 57 | 182 | |||
| Wydatki | 3 588 | 4 834 | 4 935 | 5 646 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 3 050 | 2 842 | 4 306 | 3 766 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 237 | 805 | 259 | 705 | ||
| Odsetki | 253 | 1 139 | 370 | 1 175 | ||
| Inne wydatki finansowe | 48 | 48 | 0 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -955 | 1 587 | -4 878 | -4 662 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 2 529 | 3 024 | -26 | 932 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2 529 | 3 024 | -26 | 932 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 214 | 719 | 1 426 | 468 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 743 | 3 743 | 1 400 | 1 400 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 837 | 1 279 | 6 | 522 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD SA-Q III 2011 info dodat.pdf | |||
