RAINBOW TOURS S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2011

Data sporządzenia: 2011-09-01

Skrócona nazwa emitenta

RAINBOW TOURS S.A.

Temat

Podjęcie przez Zarząd Rainbow Tours S.A. uchwały w sprawie rozpoczęcia przez Spółkę skupu akcji własnych w ramach realizowanego upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Rainbow Tours SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 56 ust.1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z pó¼n. zm.), informuje, iż w dniu 1 września 2011 roku podjął Uchwałę w sprawie ustalenia i rozpoczęcia Programu skupu akcji własnych, stosownie do upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours SA z dnia 29 czerwca 2011 (raport bieżący nr 30/2011 z dnia 30 czerwca 2011). Powyższy program skupu akcji własnych realizowany będzie od 1 września 2011 roku na następujących warunkach: I. PODSTAWA PRAWNA 1.Działając na podstawie art. 393 pkt. 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, uchwały nr 22 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powziętej 29 czerwca 2011 r. . w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży (zwanej dalej "Uchwałą") upoważniającej Spółkę do nabywania akcji własnych na warunkach i w trybie tam określonym, Zarząd Spółki przyjmuje niniejszy Program. 2. Program dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej "GPW"). II. CEL PROGRAMU Celem Programu jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży oraz w celu umorzenia, na warunkach i w trybie określonych w wyżej przywołanej Uchwale Spółki. Zdaniem Zarządu i Rady Nadzorczej obecny poziom wycen rynkowych Spółki znacząco odbiega od jej realnej wartości, zaś możliwość wykupu części akcji po cenach z dyskontem do tej wartości będzie korzystna dla tych akcjonariuszy, którzy nie zamierzają wycofać się z inwestycji w postaci akcji Spółki. III. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZACE PROGRAMU 1. Rozpoczęcie Programu zaplanowane jest na dzień 1 września 2011r. 2. Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego, w tym w szczególności z przepisami dotyczącymi okresów zamkniętych, a także zasadami ustalonymi w Uchwale oraz z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. 3. Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku podstawowym GPW. 4. Akcje Spółki nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego BZ WBKSA z siedzibą w Poznaniu. Spółka zawrze z Domem Maklerskim jako zleceniobiorcą umowę w sprawie dokonywania skupu akcji własnych. Po zawarciu takiej umowy Zarząd przekaże stosowną informację w trybie określonym w art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej 5. Łączna liczba nabytych akcji nie przekroczy 20 % ogólnej liczby akcji Spółki na dzień przyjęcia Programu. 6. Akcje skupowane w ramach realizacji niniejszego Programu mogą być nabywane na podstawie Umowy o której mowa w pkt 4 powyżej albo poprzez składanie przez Spółkę zleceń maklerskich. 7. Program zostanie zakończony najpó¼niej 31 grudnia 2012 r. 8. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 3,00 zł (trzy złote) za jedną akcję i nie wyższą niż 6,70 zł (sześć złotych 70/100) za jedną akcję. 9. Zarząd, kierując się interesem Spółki może: a. zakończyć nabywanie akcji przed 31 grudnia 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; b. zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części. 10. W przypadku podjęcia decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed 31 grudnia 2012 r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie Zarząd przekaże stosowną informację w trybie określonym w art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej. 11. Cena, za która Spółka będzie nabywać własne akcje nie może być wartością wyższą spośród ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW. 12. Średnia dzienna wielkość nabywanych akcji nie może przekroczyć 25% średniej dziennej wielkości w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu. 13. Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości: a. za każdy dzień realizacji programu – ilość nabytych akcji w danym dniu w ramach Programu oraz ich średnia cenę, chyba że w danym dniu nie nabyto akcji własnych w ramach Programu; b. po zakończeniu realizacji Programu – zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji. Pozostałe warunki skupu określone zostały w przywołanej powyżej Uchwale nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2011 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RAINBOW TOURS S.A. Hotele i restauracje

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-361 łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piotrkowska 270 270

(ulica) (numer)

+ 48 42 680 38 20 + 48 42 680 38 89

(telefon) (fax)

[email protected] www.rainbowtours.pl

(e-mail) (www)

725 – 18 – 68 – 136 473190014

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-09-01 Tomasz Czapla Wiceprezes Zarządu