| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 73 | / | 2011 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-12-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie z Raiffeisen Bank Polska S.A. nowej Umowy o limit wierzytelności | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 15/17, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2011 opublikowanego w dniu 10 sierpnia 2011 r. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2011 r. otrzymał, podpisaną przez Raiffeisen Bank Polska S.A., nową Umowę o limit wierzytelności. Przedmiotowa Umowa o limit wierzytelności zmienia dotychczasową strukturę finansowania. W ramach przyznanego limitu w wysokości 100.000.000,00 zł Polimex-Mostostal S.A. będzie: - wystawiał gwarancje bankowe do kwoty 100.000.000,00 zł, - wystawiał gwarancje handlowe do kwoty 60.000.000,00 zł, - korzystał z usług faktoringu do wysokości 60.000.000,00 zł, przy założeniu, iż kwota zadłużenia wynikająca z wykorzystania limitu w ww. formach nie przekroczy kwoty limitu. Na mocy nowej umowy ostatni dzień składania zleceń dla gwarancji bankowych i handlowych przypada w dniu 30 września 2012 r., a dla usług faktoringu w dniu 28 lutego 2012 r. Dzień ostatecznej spłaty produktu dla gwarancji bankowych to 27 grudnia 2018 r., a dla gwarancji handlowych i usług faktoringu to 30 września 2012 r. Zabezpieczenia ww. umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych. Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| POLIMEX-MOSTOSTAL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLIMEX-MOSTOSTAL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| Warszawa | ||||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Czackiego | 15/17 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 8297100 | 022 8260493 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.polimex.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8210014509 | 710252031 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-12-14 | Grzegorz Szkopek | Wiceprezes Zarządu | |||
