| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-11-14 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | mostostal-plock.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 71 620 | 115 881 | 17 722 | 28 951 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -9 695 | 8 235 | -2 399 | 2 057 | ||
| Zysk (strata) brutto | -7 442 | 8 583 | -1 841 | 2 144 | ||
| Zysk (strata) netto | -6 632 | 4 662 | -1 641 | 1 165 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 934 | 26 063 | -479 | 6 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 4 268 | -2 980 | 1 056 | -744 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 240 | -9 689 | -1 049 | -2 421 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 906 | 13 394 | -472 | 3 346 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 692 | 102 545 | 20 559 | 25 893 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 848 | 28 531 | 6 766 | 7 204 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 676 | 5 241 | 833 | 1 323 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 671 | 15 916 | 4 686 | 4 019 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 60 844 | 74 014 | 13 793 | 18 689 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 534 | 5 050 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -4,33 | 4,49 | -1,07 | 1,12 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30,42 | 37,01 | 6,90 | 9,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-11-14 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Alicja Sulkowska-Mliczek | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Leszek Frąckiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2011-11-14 | Krzysztof Bartczak | Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 33 757 | 35 515 | 40 054 | 38 039 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 431 | 448 | 485 | 497 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 080 | 16 574 | 19 158 | 19 784 | ||
| Należności długoterminowe | 890 | 890 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 890 | 890 | ||||
| Inwestycje długoterminowe | 12 602 | 15 272 | 17 463 | 15 089 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 602 | 15 272 | 17 463 | 15 089 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 602 | 15 272 | 17 463 | 15 089 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 3 453 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 754 | 2 331 | 2 948 | 2 669 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 754 | 2 331 | 2 948 | 2 699 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 56 935 | 66 476 | 62 491 | 70 086 | ||
| Zapasy | 2 158 | 2 310 | 4 609 | 2 215 | ||
| Należności krótkoterminowe | 26 473 | 41 395 | 28 564 | 40 497 | ||
| Od jednostek powiązanych | 13 459 | 5 296 | 2 193 | 9 275 | ||
| Od pozostałych jednostek | 13 014 | 36 099 | 26 371 | 31 222 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 732 | 8 249 | 19 638 | 15 278 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 732 | 8 249 | 19 638 | 15 278 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17 732 | 8 249 | 19 638 | 15 278 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 572 | 14 522 | 9 680 | 12 096 | ||
| A k t y w a r a z e m | 90 692 | 101 991 | 102 545 | 108 125 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 60 844 | 67 761 | 74 014 | 71 324 | ||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 12 985 | 12 985 | 12 982 | 12 982 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 9 449 | 11 612 | 13 389 | 8 669 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 011 | 25 011 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | -6 632 | -1 878 | 2 632 | 4 662 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 848 | 34 230 | 28 531 | 36 801 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 408 | 5 587 | 6 213 | 5 670 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 956 | 4 116 | 4 884 | 3 772 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 452 | 1 471 | 1 329 | 1 898 | ||
| długoterminowa | 642 | 644 | 645 | 664 | ||
| krótkoterminowa | 810 | 827 | 684 | 1 234 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 676 | 4 206 | 5 241 | 5 746 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 676 | 4 206 | 5 241 | 5 746 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 671 | 23 959 | 15 916 | 24 181 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 15 | 3 | 165 | 322 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 20 401 | 23 633 | 15 745 | 23 133 | ||
| Fundusze specjalne | 255 | 323 | 6 | 726 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 93 | 478 | 1 161 | 1 204 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 93 | 478 | 1 161 | 1 204 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 93 | 478 | 1 161 | 1 204 | ||
| P a s y w a r a z e m | 90 692 | 101 991 | 102 545 | 108 125 | ||
| Wartość księgowa | 60 844 | 67 761 | 74 014 | 71 324 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,42 | 33,88 | 37,01 | 35,66 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-09-30 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 5 420 | 8 667 | 3 174 | 3 107 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 420 | 8 667 | 3 174 | 3 107 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 829 | 8 076 | 2 688 | 2 620 | ||
| weksli | 591 | 591 | 486 | 487 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 31 744 | 24 183 | 26 608 | 17 182 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 373 | 5 083 | 7 860 | 911 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 592 | 4 306 | 7 732 | 668 | ||
| weksli | 781 | 781 | 128 | 243 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 26 371 | 19 096 | 18 748 | 16 271 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 23 168 | 15 893 | 15 521 | 13 044 | ||
| weksli | 3 203 | 3 203 | 3 227 | 3 277 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 164 | 32 850 | 29 782 | 20 289 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 958 | 71 620 | 32 112 | 115 881 | ||
| od jednostek powiązanych | 11 896 | 23 848 | 6 425 | 32 626 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18 892 | 71 357 | 32 083 | 115 802 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 66 | 263 | 29 | 79 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 807 | 82 129 | 27 613 | 101 676 | ||
| jednostkom powiązanym | 17 129 | 29 262 | 6 170 | 36 922 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 750 | 81 887 | 27 587 | 101 600 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57 | 242 | 26 | 76 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -4 849 | -10 509 | 4 499 | 14 205 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 128 | 3 306 | 1 353 | 4 779 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -5 977 | -13 815 | 3 146 | 9 426 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 4 413 | 119 | 277 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | 3 919 | -3 | 14 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 494 | 122 | 263 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -21 | 293 | 1 468 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -20 | 62 | 54 | |||
| Inne koszty operacyjne | -1 | 231 | 1 414 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 940 | -9 695 | 3 265 | 8 235 | ||
| Przychody finansowe | 204 | 2 554 | 132 | 710 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 480 | |||||
| od jednostek powiązanych | 480 | |||||
| Odsetki, w tym: | 204 | 654 | 132 | 230 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 1 900 | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 94 | 301 | 124 | 362 | ||
| Odsetki w tym: | 85 | 266 | 107 | 339 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 9 | 35 | 17 | 23 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -5 830 | -7 442 | 3 273 | 8 583 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -5 830 | -7 442 | 3 273 | 8 583 | ||
| Podatek dochodowy | -1 076 | -810 | 656 | 1 665 | ||
| część bieżąca | 816 | 2 220 | ||||
| część odroczona | -1 076 | -810 | -160 | -555 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -1 069 | -2 256 | ||||
| Zysk (strata) netto | -4 754 | -6 632 | 1 548 | 4 662 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -8 662 | 8 979 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -4,33 | 4,49 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 67 761 | 74 014 | 71 328 | 71 328 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 761 | 74 014 | 71 328 | 71 328 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 985 | 12 982 | 12 979 | 12 979 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 | 3 | 3 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 | 3 | 3 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 3 | 3 | 3 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 985 | 12 985 | 12 982 | 12 982 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 612 | 13 389 | 5 338 | 5 338 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 163 | -3 940 | 8 051 | 3 331 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 146 | 8 054 | 3 334 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 146 | 8 054 | 3 334 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 163 | 4 086 | 3 | 3 | ||
| zbycia środków trwałych | 3 | 3 | 3 | |||
| aktualizacji aktywów finansowych | 2 163 | 4 083 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9 449 | 9 449 | 13 389 | 8 669 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 010 | 12 505 | 12 505 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 32 | 12 506 | 12 506 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 32 | 12 506 | 12 506 | |||
| odpis z zysku | 32 | 12 506 | 12 506 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 011 | 25 011 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 632 | 20 506 | 20 506 | |||
| przeniesienie na kapitał rezerwowy | 32 | 12 506 | 12 506 | |||
| na dywidendę | 2 600 | 8 000 | 8 000 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -6 632 | -6 632 | 2 632 | 4 662 | ||
| zysk netto | 2 632 | 4 662 | ||||
| strata netto | -4 754 | -6 632 | ||||
| wynik poprzedniego okresu | -1 878 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 844 | 60 844 | 74 014 | 71 324 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60 844 | 60 844 | 74 014 | 71 324 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał / 2010 okres od 2010-07-01 do 2010-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -4 754 | -6 632 | 1 548 | 4 662 | ||
| Korekty razem | 15 522 | 4 698 | 19 428 | 21 401 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 1 069 | 2 256 | ||||
| Amortyzacja | 609 | 1 915 | 598 | 1 820 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96 | 266 | 107 | -142 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 083 | 3 | -14 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 328 | 118 | -3 048 | -3 008 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 152 | 2 451 | 1 051 | 2 166 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 922 | 3 977 | 8 273 | 3 893 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -723 | 4 556 | -6 126 | -5 000 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 141 | -2 766 | 17 501 | 19 430 | ||
| Inne korekty | -1 736 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 10 768 | -1 934 | 20 976 | 26 063 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 004 | 4 505 | 497 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 004 | 2 605 | 17 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 900 | 480 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 480 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 480 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 900 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | 1 900 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 97 | 237 | 1 368 | 3 477 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97 | 237 | 1 368 | 3 477 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 907 | 4 268 | -1 368 | -2 980 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 3 192 | 4 240 | 8 552 | 9 689 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 600 | 2 600 | 7 981 | 7 981 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 496 | 1 374 | 464 | 1 370 | ||
| Odsetki | 96 | 266 | 107 | 338 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 192 | -4 240 | -8 552 | -9 689 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 483 | -1 906 | 11 056 | 13 394 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9 483 | -1 906 | 11 056 | 13 394 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 8 249 | 19 638 | 4 222 | 1 884 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 17 732 | 17 732 | 15 278 | 15 278 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 253 | 253 | 253 | 253 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
