FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2012 obejmujący okresod 2012-01-01 do 2012-03-31
data przekazania: 2012-05-10
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEÑ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAKElektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
45-955Opole
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zielonogórska3
(ulica)(numer)
077 4552011077 4559850
(telefon)(fax)
[email protected]www.remak.com.pl
(e-mail)(www)
754-00-13-369530916125
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-311 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów95 25534 03522 8168 564
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1901 24646314
Zysk (strata) brutto-1 7891 509-429380
Zysk (strata) netto-1 9431 207-465304
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-12 1416 400-2 9081 610
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 379-1 227-570-309
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej11 278-832 701-21
Przepływy pieniężne netto, razem-3 2425 090-7771 281
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)167 968165 38340 36137 444
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)121 683116 78529 23926 441
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2322325653
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)76 01463 69418 26614 421
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)46 28548 59811 12211 003
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7 5007 5001 8021 698
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0003 000 0003 000 0003 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-0,650,40-0,160,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,650,40-0,160,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15,4316,203,713,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)15,4316,203,713,67
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,000,000,000,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
PozostałeInformacje SA-Q 1 2012.pdfPozostałe informacje
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2012-05-10Aleksandra Kowalska wiceprezes
2012-05-10Gabriela Cebulaprokurent
BILANS
w tys. zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
AKTYWA
Aktywa trwałe29 62128 04021 392
Wartości niematerialne i prawne, w tym:31332582
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe24 13223 57719 344
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe919191
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe919191
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach919191
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe5 0854 0471 875
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 0854 0471 875
Inne rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe138 347137 34380 166
Zapasy1 7402 807188
Należności krótkoterminowe99 55597 29959 112
Od jednostek powiązanych77211
Od pozostałych jednostek99 47897 08859 112
Inwestycje krótkoterminowe8 94912 23512 324
Krótkoterminowe aktywa finansowe8 94912 23512 324
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne8 94912 23512 324
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe28 10325 0028 542
A k t y w a r a z e m167 968165 383101 558
PASYWA
Kapitał własny46 28548 59843 129
Kapitał zakładowy7 5007 5007 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy33 74833 74729 653
Kapitał z aktualizacji wyceny8761 247677
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych6 1044 092
Zysk (strata) netto-1 9436 1041 207
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania121 683116 78558 429
Rezerwy na zobowiązania4 9014 2552 565
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 0001 773811
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 8141 8151 714
długoterminowa1 0111 0111 119
krótkoterminowa803804595
Pozostałe rezerwy8766740
długoterminowe
krótkoterminowe8766740
Zobowiązania długoterminowe232232241
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek232232241
Zobowiązania krótkoterminowe76 01463 69424 995
Wobec jednostek powiązanych14 44619 7902 212
Wobec pozostałych jednostek60 48442 61120 874
Fundusze specjalne1 0841 2931 909
Rozliczenia międzyokresowe40 53648 60430 628
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe40 53648 60430 628
długoterminowe9869111 088
krótkoterminowe39 55047 69329 540
P a s y w a r a z e m167 968165 383101 558
Wartość księgowa46 28548 59843 129
Liczba akcji (w szt.)3 000 0003 000 0003 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)15,4316,2014,38
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)3 000 0003 000 0003 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)15,4316,2014,38
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011
Należności warunkowe19 71921 68710 860
Od jednostek powiązanych (z tytułu)19 06019 92210 284
otrzymanych gwarancji i poręczeń8 5789 104
otrzymane weksle10 48210 81810 284
Od pozostałych jednostek (z tytułu)6591 765576
otrzymanych gwarancji i poręczeń210210221
otrzymane weksle4491 555355
Zobowiązania warunkowe415 194445 644366 239
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)305 192323 907294 230
udzielonych gwarancji i poręczeń305 192323 907294 230
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)110 002121 73772 009
udzielonych gwarancji i poręczeń23524971 064
udzielonych poręczeń wekslowych109 767121 488945
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem434 913467 331377 099
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:95 25534 035
od jednostek powiązanych1512
Przychody netto ze sprzedaży produktów95 22734 030
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów285
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:93 36230 249
jednostkom powiązanym118
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów93 34130 247
Wartość sprzedanych towarów i materiałów212
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży1 8933 786
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu3 3222 949
Zysk (strata) ze sprzedaży-1 429837
Pozostałe przychody operacyjne1 915465
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1213
Dotacje
Inne przychody operacyjne1 903452
Pozostałe koszty operacyjne29656
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych1
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne29655
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1901 246
Przychody finansowe5345
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:542
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne303
Koszty finansowe1 98482
Odsetki w tym:13137
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1 85345
Zysk (strata) z działalności gospodarczej-1 7891 509
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto-1 7891 509
Podatek dochodowy154302
część bieżąca352
część odroczona154-50
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto-1 9431 207
Zysk (strata) netto (zanualizowany)2 9543 715
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 000 0003 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,650,40
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)3 000 0003 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)-0,650,40
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-311 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)48 59842 02542 025
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych48 59842 02542 025
Kapitał zakładowy na początek okresu7 5007 5007 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu7 5007 5007 500
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu33 74729 65329 653
Zmiany kapitału zapasowego14 0940
zwiększenia (z tytułu)14 0940
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)04 0920
aktualizacja środków trwałych120
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu33 74833 74729 653
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu1 247780780
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-371467-103
zwiększenia (z tytułu)4446955
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych4446955
zmniejszenia (z tytułu)4152158
zbycia środków trwałych12
różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych4140158
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu8761 247677
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu6 1044 0924 092
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu6 1044 0924 092
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych6 1044 0924 092
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)04 0920
przeniesienie na kapitał zapasowy04 0920
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu6 10404 092
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu6 10404 092
Wynik netto-1 9436 1041 207
zysk netto06 1041 207
strata netto1 94300
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )46 28548 59843 129
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)46 28548 59843 129
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto-1 9431 207
Korekty razem-10 1985 193
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja860625
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-383-194
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)16449
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-12-12
Zmiana stanu rezerw646-43
Zmiana stanu zapasów1 067-63
Zmiana stanu należności-2 256-22 660
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 9228 603
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-12 20618 888
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-12 1416 400
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy1236
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1236
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki2 3911 263
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 3911 263
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 379-1 227
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy11 442
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki11 442
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki16483
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek34
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki16449
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)11 278-83
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-3 2425 090
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-3 2865 177
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych-4487
Środki pieniężne na początek okresu13 1327 100
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 89012 190
o ograniczonej możliwości dysponowania466
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
PlikOpis
InformacjaDodatkowa SA-Q 1 2012.pdfInformacja dodatkowa