KRUK S.A. - Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 69 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-16

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Wykup oraz umorzenie certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 listopada 2011 roku otrzymał od Copernicus Capital TFI S.A. (Copernicus TFI) potwierdzenie wykupu oraz umorzenia w dniu 16 listopada 2011 roku 3 716 960 certyfikatów inwestycyjnych (Certyfikaty) PROKURA Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (PROKURA NSFIZ, Fundusz). Wykupione oraz umorzone Certyfikaty były w 100% objęte przez spółkę zależną Emitenta SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu (SECAPITAL). Wykupione zostały następujące certyfikaty inwestycyjne PROKURA NSFIZ: • certyfikaty serii B w ilości 143 014 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100), •certyfikaty serii I w ilości 1 190 000 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100), •certyfikaty serii J w ilości 176 571 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100), •certyfikaty serii K w ilości 2 207 375 o wartości jednostkowej 7,28zł (słownie: siedem złotych 28/100). Po dokonaniu transakcji SECAPITAL posiada jeszcze 54 040 860 certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ serii od C do O. W związku z wykupem oraz umorzeniem przedmiotowych Certyfikatów SECAPITAL otrzymała środki pieniężne w kwocie 27 059 468,80 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 80/100) równej łącznej wartości wykupionych oraz umorzonych Certyfikatów. Wartość ewidencyjna umorzonych Certyfikatów w księgach rachunkowych SECAPITAL wynosiła 23 156 955,37 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych 37/100). Środki uzyskane z umorzenia przedmiotowych Certyfikatów będą przeznaczone przez SECAPITAL na zakup pakietów wierzytelności. Emitent posiada 100% udziałów w spółce zależnej o nazwie SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. SECAPITAL S.à.r.l. posiada 100% certyfikatów inwestycyjnych PROKURA NSFIZ oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Inwestorów Funduszu, przy czym PROKURA NSFIZ jest podmiotem reprezentowanym przez Copernicus TFI. Jedyne powiązania osobowe Emitenta i jednostki od niego zależnej polegają na tym, że dwaj Członkowie Zarządu Emitenta są jednocześnie Członkami Zarządu Spółki SECAPITAL S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Jednocześnie nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem a Copernicus TFI. Kryterium stanowiącym podstawę uznania umorzonych certyfikatów inwestycyjnych za aktywa o znacznej wartości jest ich wartość, która przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

54-204 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Legnicka 56

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-16 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2011-11-16 Michał Zasępa Członek Zarządu