06MAGNA - Nabycie przez Fundusz obligacji serii E i F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-17

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Nabycie przez Fundusz obligacji serii E i F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. (Fundusz), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, że w dniu 16 listopada 2011 r. Fundusz nabył 10 sztuk imiennych obligacji serii E Funduszu o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda oraz 20 sztuk obligacji imiennych serii F Funduszu, o wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 3.000.000 zł (trzy miliony złotych) (Obligacje). Obligacje zostały nabyte przez Fundusz w celu ich umorzenia. Nabycie i umorzenie Obligacje ma na celu redukcję zadłużenia Funduszu. Obligacje serii E zostały nabyte za łączną kwotę 1.042.101,37 zł to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od obligacji serii E. Obligacje serii F zostały nabyte za łączną kwotę 2.080.655,61 zł to jest cenę odpowiadającą wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki od obligacji serii F.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA NFI

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

ALEJE JEROZOLIMSKIE 65/79

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] WWW.MAGNAPOLONIA.COM.PL

(e-mail) (www)

118-00-87-290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-17 Jarosław Mikos Marcin Frączek Prezes Zarządu Członek Zarządu