| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2011-01-27 | |||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH | GO TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-193 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| STAWKI | 2 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (0-22) 860-63-76 | (0-22) 201-06-12 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070005718 | 140795873 | www.gounited.pl | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy miejsca przesłania niniejszego raportu bieżącego. Raport został przesłany do Kancelarii DFL-FI zamiast do Kancelarii Publicznej. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2010-12-31 | 2010-09-30 | |||
| 15 214 259,83 | 13 670 009,41 | |||
| 477,44 | 428,98 | |||
| Raport Bieżący zostaje przesłany niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny potwierdzonej przez depozytariusza, który dokonywał analizy wyceny od niezależnej firmy wyceniającej. | ||||
| 2011-01-07 | Beata Kielean Tomasz Kołodziejak | Prezes GO TFI S.A. Wiceprezes GO TFI S.A. | |||
