FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 27 | / | 2011 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
Data przekazania: | 2011-08-18 | |||||||||||||
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BPH FIZ MULTI INWESTYCJA | BPH TFI SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-203 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
BONIFRATERSKA | 17 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.bph.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | ||||
2011-08-17 | 2011-08-10 | |||
112 581 057,67 | 111 402 682,27 | |||
95,85 | 94,84 |
Marcin Bednarek | Wiceprezes Zarządu | . | |||
Aleksander Mokrzycki | Wiceprezes Zarządu |