FALSEkorekta
Raport bieżący nr27/2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 42 ust. 1pkt 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania:2011-08-18
BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA
(pełna nazwa funduszu)
BPH FIZ MULTI INWESTYCJABPH TFI SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-203WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
BONIFRATERSKA17
(ulica)( numer)
(22) 538-97-77(22) 538-97-98[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.bph.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2011-08-172011-08-10
112 581 057,67111 402 682,27
95,8594,84
Marcin BednarekWiceprezes Zarządu.
Aleksander MokrzyckiWiceprezes Zarządu